FAQ Page

/FAQ Page

Για να εκτελέσετε τη μεταφορά παραμετρικών, πηγαίνετε στην επιλογή Μεταφορά Παραμετρικών. Μπορείτε να μεταφέρετε τα Μέλη Συμβουλίου, τις Κατηγορίες Εγγράφων και τα Παραμετρικά.
Επιλέγετε τη χρήση που θέλετε και το είδος το παραμετρικού. Στο αριστερό μέρος της καρτέλας, θα εμφανιστούν οι τιμές του παραμετρικού που επιλέξατε. Μεταφέρετε τις τιμές που θέλετε στο δεξιό μέρος της καρτέλας, και κάνετε κλικ στο πλήκτρο Αποθήκευση.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Κατηγορίες εγγράφων για να συνδεθείτε με το ευρετήριο των κατηγοριών.
• Αν θέλετε να καταχωρήσετε μία κατηγορία, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή και συμπληρώνετε στο κάτω μέρος της οθόνης τα στοιχεία της.
• Αν θέλετε να διαγράψετε κάποια κατηγορία, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Διαγραφή. Εννοείται ότι η κατηγορία που έχει αποθηκευμένα έγγραφα δεν διαγράφεται.
• Όλες οι αλλαγές σας αποθηκεύονται με το εικονίδιο Αποθήκευση.

Για να μεταφέρετε το έγγραφο που αποθηκεύσατε σε άλλη χρήση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Μεταφορά από χρήση σε χρήση. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογείτε ένα όνομα αρχείου και επιλέγετε τη χρήση που θα το μεταφέρετε.  Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάνετε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς.
Για να διαχειριστείτε τα έγγραφα που στέλνετε ή παραλαμβάνετε, πηγαίνετε στη λειτουργία Μεταφορά σε χρήση. Οδηγίες υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποφάσεις για να συνδεθείτε με το ευρετήριο των αποφάσεων. Αν θέλετε να αναζητήσετε καταχωρημένη απόφαση, συμπληρώνετε όσα πεδία θέλετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο Ανανέωση ή πατάτε το F5.
Στο κάτω μέρος της καρτέλας έρχονται όλες οι αποφάσεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια που βάλατε. Αν δεν βάλατε κριτήρια, με την ανάκτηση έρχονται όλες οι αποφάσεις που είναι καταχωρημένες.
• Αν θέλετε να αλλάξετε κριτήρια, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Εκκαθάριση πεδίων ώστε να μπορείτε να ορίσετε νέα κριτήρια.
• Αν θέλετε να διαγράψετε μια συνεδρίαση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Διαγραφή.
• Αν βρείτε την εγγραφή που ψάχνετε, κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή της για να μπείτε στην καρτέλα και να δείτε τα στοιχεία της.

Για να μεταφέρετε την εισήγηση που αποθηκεύσατε σε άλλη χρήση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Μεταφορά από χρήση σε χρήση. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, πληκτρολογείτε ένα όνομα αρχείου και επιλέγετε τη χρήση που θα το μεταφέρετε.  Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάνετε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς.
Για να διαχειριστείτε τα έγγραφα που στέλνετε ή παραλαμβάνετε, πηγαίνετε στη λειτουργία Μεταφορά σε χρήση.

Για να καταχωρήσετε νέα εισήγηση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα εγγραφή.
Συμπληρώνετε το θέμα, τα στοιχεία του εισηγητή, του πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του συντάκτη και την περιγραφή της εισήγησης.
• Αν θέλετε να συνδέσετε την εισήγηση με ένα αρχείο word (doc) που έχετε στον υπολογιστή σας, κάνετε κλικ στο εικονίδιο στο κάτω μέρος της καρτέλας ώστε να ανοίξει μια οθόνη, όπου θα επιλέξετε τη θέση του αρχείου που θέλετε να συνδέσετε.
• Μόλις τελειώσετε με την καταχώρηση, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση.

1. Πώς γίνεται η εισαγωγή αρχείου από ΔΕΗ; 

Η εφαρμογή Τελών Ακίνητης Περιουσίας σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε αρχεία τα οποία σας δίνει η Δ.Ε.Η. για τα στοιχεία των υπόχρεων του Δήμου σας και τις χρεώσεις τους.

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι εξής:

  1. Επιλέγετε: Αρχεία-Δ.Ε.Η.-Εισαγωγή Αρχείου, αυτομάτως σας ανοίγει παράθυρο επιλογής της διαδρομής που έχει αποθηκευτεί το αρχείο που έχετε παραλάβει από την Δ.Ε.Η., το μαρκάρετε και επιλέγετε Άνοιγμα.
  2. Αυτομάτως έχει ενημερωθεί το αρχείο των ηλεκτροδοτούμενων τελών σας.
  3. Πατάτε στο  για να γίνει η εισαγωγή του αρχείου.
  4. Εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.

Στην συνέχεια, από το οριζόντιο μενού πηγαίνετε ΕργαλείαΜεταφορά από ΔΕΗ σε Ηλεκ/να  και σας εμφανίζεται το αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατάμε Έλεγχος Καταχωρημένων, ελέγχονται όλα τα στοιχεία της ΔΕΗ με αυτά που έχετε καταχωρημένα και έπειτα μας εμφανίζει  παράθυρο με όλα τα στοιχεία που είναι διαφοροποιημένα.

Σε όποια στήλη έχουμε το εικονίδιο, εκεί υπάρχει διαφοροποίηση στοιχείων. Επιλέγετε ποια ακίνητα θέλετε να μην ενημερωθούν από το Αρχείο της ΔΕΗ  και πατάτε Επικύρωση. Επιστρέφετε στο προηγούμενο παράθυρο και εμφανίζονται όλα τα νέα Ηλεκτροδοτούμενα, εκτός από εκείνα που επιλέξατε να μην ενημερωθούν. Στην συνέχεια, επιλέγετε Μεταφορά και ενημερώνονται τα αρχεία.

2. Πώς γίνεται η εξαγωγή αρχείου από ΔΕΗ ; 

Η εφαρμογή τελών ακίνητης περιουσίας σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε αρχεία με τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στα στοιχεία ακινήτων των υπόχρεών σας για ενημέρωση προς την Δ.Ε.Η.

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι εξής:

1.Επιλέγετε: Αρχεία-Δ.Ε.Η.-Εξαγωγή Αρχείου, ανοίγει το παράθυρο επιλογής του Δ. Διαμερίσματος που θέλετε να εξάγετε, πρώτα κάνετε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση Εγγραφών  και στη συνέχεια επιλέγετε Δημιουργία Αρχείου

2.Εμφανίζεται μήνυμα Επιτυχία Δημιουργίας Αρχείου, το οποίο σας αναφέρει την διαδρομή που αποθηκεύτηκε το αρχείο:C:Program FilesOTSTAPDEH_Export. Στην ερώτηση αν θέλετε να το αποθηκεύσετε σε δισκέτα πατάτε NO, γιατί πλέον το αρχείο αυτό στέλνετε σε μορφή CD.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ στην συνέχεια εμφανίζεται ΜΗΝΥΜΑ για τον μηδενισμό των αλλαγών. Αν επιλέξετε να πατήσετε YES θα χαθούν όλες οι αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει και δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές σας. Για καλύτερο έλεγχο, πατώντας F12 σώζετε το αρχείο σε ένα excel και μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές. Η ΔΕΗ χρειάζεται ένα έντυπο συνόλων αρχείων μεταβολών το οποίο αποστέλλεται μαζί με το CD. Το έντυπο αυτό βρίσκεται: ΕκτυπώσειςΚαταστάσειςΈντυπο Συνόλων, επιλέγετε το Δ. Διαμέρισμα και το εκτυπώνετε.

4.Αν επιλέξετε NO,  δεν θα μηδενιστούν οι αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε εξαγωγή αρχείου θα εμφανιστούν και αυτές οι αλλαγές, και αυτό δεν το επιθυμεί η ΔΕΗ.

 

3. Πώς γίνεται ο υπολογισμός αναδρομικών χρεώσεων; 

Έχετε τη δυνατότητα για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε περίπτωση λανθασμένων δηλωμένων στοιχείων οικοπέδου να γίνει επαναπροσδιορισμός των στοιχείων και υπολογισμός αναδρομικών χρεώσεων, και, ταυτόχρονα, είσπραξη με έκδοση Βεβαιωτικού Σημειώματος. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.  Επιλέγετε: Αρχεία-Ηλεκτροδοτούμενα  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο.

2.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Ανανέωση ώστε να εμφανιστούν οι καταχωρημένες εγγραφές, σύμφωνα με τα κριτήρια  αναζήτησης που σας ενδιαφέρουν.

3. Κάνετε διπλό κλικ στην εγγραφή που θέλετε, ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα με τα στοιχεία του.

4.Ενημερώνετε τα πεδία m2Κτίσματος, m2 Οικοπέδου, m2 Δημ. Τέλους, m2 Δημ. Φόρουκαι παρατηρείτε πως αυτομάτως ενημερώνεται το πεδίο Αλλαγές.

5. Κάνετε κλικ στην επιλογή Αναδρομικές Χρεώσειςκαι σας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο υπολογισμού χρεώσεων, συμπληρώνετε το Έτος από το οποίο έχουν αλλάξει τα στοιχεία,  τα νέα στοιχεία τετραγωνικών μέτρων και παίρνει τις ημερομηνίες αυτόματα από την πρώτη μέρα του έτους που επιλέξατε έως και τη σημερινή. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε να μην υπολογίζει πρόστιμα Μη Υποβολής, Διαφοράς τ.μ., Πρόστιμο ΔΤ+ΔΦ και Εκτός Τρέχουσας       . Έπειτα κάνετε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός

6.Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε βεβαιωτικό σημείωμα, κάνετε κλικ στην επιλογή Βεβαιωτικό Σημείωμα και σας ανοίγει μία νέα καταχώρηση Β.Σ., στο οποίο καταχωρείτε τα στοιχεία όπως γνωρίζετε από την εφαρμογή της Λογιστικής. Επίσης μπορείτε να εκτυπώσετε τις αναδρομικές χρεώσεις, να τις μεταφέρετε σ’ ένα EXCEL και να ενημερώσετε το αρχείο της ΔΕΗ.

7. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση#2 Αποθήκευση και εκτυπώνετε το βεβαιωτικό σημείωμα.

4. Πώς γίνεται η καταχώρηση τελών; 

Η καταχώρηση των τελών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε συνολικά για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα είτε μεμονωμένα για κάθε δημοτικό διαμέρισμα με ξεχωριστή κωδικοποίηση. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:
1. Επιλέγετε από το βασικό μενού της εφαρμογής Παράμετροι-Τέλη ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο με τις καταχωρημένες εγγραφές, και κάνετε κλικ στο εικονίδιο   Νέα εγγραφή ώστε να εμφανιστεί η νέα γραμμή εισαγωγής στοιχείων.
2. Στη στήλη Περιγραφή καταχωρείτε την περιγραφή του τέλους.
3. Στη στήλη Κατηγορία Εσόδων επιλέγετε των κωδικό του εσόδου και αυτόματα ενημερώνεται και η στήλη Κωδικός Εσόδου.
4. Στη στήλη Σύνολο Αναδρομικών επιλέγετε το σχετικό τέλος.
5. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση.

5. Πώς καταχωρώ λογότυπα και λογότυπα χρήστη; 

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:
1. Επιλέγετε από το βασικό μενού της εφαρμογής Εκτυπώσεις -> Λογότυπα ώστε να εμφανιστεί η κατάσταση με τα λογότυπα, και συμπληρώνετε τα λογότυπα που σας ενδιαφέρουν, ώστε να εμφανίζονται στις εκτυπώσεις της εφαρμογής.
2. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση.

Επίσης Λογότυπα μπορείτε να επεξεργαστείτε και από την διαδρομή Εκτυπώσεις Λογότυπα Χρήστη. Εντοπίζετε το σχετικό λογότυπο και αλλάζετε την τιμή του στη στήλη Τιμή. Στο τέλος κάθε αλλαγής πατάτε πάντα την Αποθήκευση.

6.Πώς εκτυπώνω Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ;  

 Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα έκδοσης μη οφειλής ΤΑΠ για τους υπόχρεους του Δήμου σας. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε: Αρχεία-Ηλεκτροδοτούμενα ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο.
  2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο http://www.ots.gr/files4users/images/eikona_5.JPG Ανανέωση ώστε να εμφανιστούν οι καταχωρημένες εγγραφές, σύμφωνα με τα κριτήρια  αναζήτησης που σας ενδιαφέρουν.
  3. Κάνετε διπλό κλικ στην εγγραφή που θέλετε, ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα με τα στοιχεία του.
  4. Κάνετε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση Μη Οφειλής ΤΑΠ http://www.ots.gr/files4users/images/eikona_6.JPG όπου σας εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο δίνετε τα στοιχεία που επιθυμείτε, όπως Αριθμό Πρωτοκόλλου, Διπλότυπο Είσπραξης, Εμφάνιση Παρατηρήσεων, Εμφάνιση Συνιδιοκτητών, και κάνετε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση ώστε να εμφανιστούν τα δεδομένα.
  5. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Εκτύπωση, για να εκτυπώσετε

7. Πώς εκτυπώνω Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΕΗ; 

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που ζητάει η Δ.Ε.Η. στους υπόχρεους του Δήμου σας. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι εξής:

  1. Επιλέγετε: Αρχεία-Ηλεκτροδοτούμενα  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο.
  2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Ανανέωση ώστε να εμφανιστούν οι καταχωρημένες εγγραφές, σύμφωνα με τα κριτήρια  αναζήτησης που σας ενδιαφέρουν.
  3. Κάνετε διπλό κλικ στην εγγραφή που θέλετε, ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα με τα στοιχεία του.
  4. Κάνετε κλικ στην επιλογή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτροδοτούμενων (Δ.Ε.Η.)  όπου δηλώνετε το είδος της χρήσης του ακινήτου και το είδος του συν/νου, και κάνετε κλικ στην επιλογή Οκ ώστε να εμφανιστούν τα δεδομένα.
  5. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Εκτύπωση για να εκτυπώσετε.

8. Πώς δημιουργώ Νέα Περίοδο Χρήσης και τι απαιτείται για την δημιουργία νέας περιόδου; 

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας/διασύνδεσης με τη νέα λογιστική χρήση πρέπει να είστε απολύτως βέβαιοι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς Σταθερών Στοιχείων και Χρηματικών Καταλόγων στην εφαρμογή της Λογιστικής Δημοσίου καθώς και ότι διαθέτετε την τρέχουσα έκδοσης της εφαρμογής.Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε  κατόπιν είναι η εξής: Πηγαίνετε στην μπάρα ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ και κάνετε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Tap_Periodoi_Xriseis_btn. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάνετε αριστερό κλικ στο εικονίδιο της νέας εγγραφής  και κατόπιν καταχωρήστε τα στοιχεία της νέας περιόδου

Η διαδικασία της μεταφοράς  πραγματοποιείται κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο της αποθήκευσης 

Προσοχή: Μετά την είσοδο σας στη νέα χρήση της εφαρμογής το μόνο που απομένει να υλοποιηθεί για την πλήρη διεκπεραίωση της αλλαγής χρήσης είναι ο καθορισμός των εκτυπώσεων στις Παραμέτρους Εφαρμογής

(Μενού Παράμετροι-Παράμετροι Εφαρμογής)

καθώς και η παραμετροποίηση του κυκλώματος των Αναδρομικών

(Μενού Παράμετροι-Τέλη)

1.Πως γίνεται η Εξαγωγή (Export) αρχείων;

Για να εξάγετε αρχεία προς το ΚΕΠΥΟ, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.Επιλέγετε: Διαχείριση-Εργαλεία –Εξαγωγή (Export) Δεδομένων, ώστε να εμφανιστεί ο οδηγός εξαγωγής δεδομένων.

2.Στα κριτήρια οχημάτων, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε οχήματα που δεν έχουν ιδιοκτήτη (Α), αν γνωρίζετε τον ιδιοκτήτη αλλά δεν γνωρίζεται το ΑΦΜ (Β), την επιλογή ένα από τα δύο Α ή Β και τέλος Όλα.

3.Αν θέλετε οχήματα που συμμετέχουν σε κλήσεις μέσα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τσεκάρετε το πεδίο Οχήματα που συμμετέχουν σε κλήσεις και ενημερώνετε τα πεδία Από – Εως.

4.Στο πεδίο Πρότυπο Αρχείο Εξαγωγής επιλέγετε από τη λίστα τον τύπο του αρχείου που θα εξάγετε.

5.Στο πεδίο Αποθήκευση Ως κάνετε κλικ στην επιλογή  που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο από το οποίο θα επιλέξετε πού θα αποθηκευτεί το αρχείο εξαγωγής. Κάνετε κλικ στην επιλογή αποθήκευσης και επιστρέφετε στον οδηγό εξαγωγής.

6.Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση, ώστε να εμφανιστούν τα οχήματα χωρίς ιδιοκτήτη.

7.Τέλος, επιλέγετε την επιλογή Τέλος, ώστε το αρχείο να αποθηκευθεί στο σημείο του υπολογιστή που στο βήμα 3 επιλέξατε.

2.Πως γίνεται η Εισαγωγή (Import) Αρχείων;

Για να εισάγετε τα αρχεία που σας επιστράφηκαν από το ΚΕΠΥΟ, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.Επιλέγετε: Διαχείριση-Εργαλεία-Εισαγωγή (Import) Δεδομένων ώστε να εμφανιστεί ο οδηγός εισαγωγής δεδομένων.

2.Στο πεδίο Πρότυπο Αρχείο Εισαγωγής επιλέγετε από τη λίστα τον τύπο του αρχείου που θα εισάγετε.

3.Στο πεδίο Αρχείο Εισαγωγής κάνετε κλικ στην επιλογή που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο και εμφανίζεται το παράθυρο από το οποίο θα επιλέξετε πού βρίσκεται το αρχείο το οποίο θα εισάγετε. Κάνετε κλικ στην επιλογή αποθήκευσης και επιστρέφετε στον οδηγό εισαγωγής.

4.Τέλος, επιλέγετε την επιλογή Τέλος, ώστε το αρχείο να εισαχθεί στο σύστημα.

3.Πως μπορώ να δημιουργήσω έναν Χρηματικό Κατάλογο;

Για να δημιουργήσετε Χρηματικό Κατάλογο με τις απλήρωτες κλήσεις, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.Επιλέγετε: Κλήσεις  Χρηματικοί Κατάλογοι ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο με τις καταχωρημένες εγγραφές.

2.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή ώστε να εμφανιστεί η νέα καρτέλα εισαγωγής στοιχείων.

3.Στο πεδίο Τύπος επιλέγετε τον τύπο του Χρηματικού Καταλόγου.

4.Στο πεδίο Αιτιολογία καταχωρείτε την αιτιολογία του Χρηματικού Καταλόγου

5.Στο πεδίο Ημερομηνία καταχωρείτε την ημερομηνία  Σύνταξης Χρηματικού Καταλόγου.

6.Στο πεδίο Α/Α καταχωρείτε τον αριθμό του Χρηματικού Καταλόγου.

7.Κάνετε δεξί κλικ στο παράθυρο και επιλέγετε την τιμή Εισαγωγή Κλήσης, ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Εισαγωγή Κλήσης. Στη συνέχεια, πληκτρολογείτε τις ημερομηνίες αναζήτησης που επιθυμείτε, και κάνετε κλικ στην επιλογή Ανανέωση. Αφού επιλέξετε την κλήση ή τις κλήσεις που θέλετε, κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογή, ώστε να δημιουργηθεί ο Χρηματικός Κατάλογος.

8.Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.

4.Πως μπορώ να προχωρήσω στην έκδοση ενός Βεβαιωτικού Σημειώματος;

Για την καταχώρηση ενός Βεβαιωτικού Σημειώματος υπάρχουν δύο επιλογές:

1η Επιλογή:

Αναζητείτε την κλήση που σας ενδιαφέρει σύμφωνα με την άνωθεν ενότητα, και ενώ είστε την καρτέλα της κλήσης επιλέγετε   Έκδοση Βεβαιωτικού Σημειώματος.

2η Επιλογή:

Επιλέγετε Κλήσεις-Βεβαιωτικά Σημειώματα ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο με τις καταχωρημένες εγγραφές

1.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή ώστε να εμφανιστεί η νέα καρτέλα εισαγωγής στοιχείων.

2.Στο πεδίο Τύπος επιλέγετε τον τύπο του Βεβαιωτικού Σημειώματος.

3.Στο πεδίο Οφειλέτης επιλέγετε από τη λίστα το Ονοματεπώνυμο του Οφειλέτη.

4.Κάνετε δεξί κλικ στο παράθυρο και επιλέγετε την τιμή Εισαγωγή Κλήσης, ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Εισαγωγή Κλήσης. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ πάνω στην ή στις κλήσεις που επιθυμείτε, και κάνετε κλικ στην Επιλογή.

5.Τέλος, επιλέγετε το εικονίδιο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το Βεβαιωτικό Σημείωμα.

6.Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Εκτύπωση εφόσον επιθυμείτε να εκτυπώσετε το Βεβαιωτικό Σημείωμα.

5.Πως γίνεται η καταχώρηση των κλήσεων Παραβάσεων ΚΟΚ;

Για να καταχωρήσετε μια κλήση παράβασης, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

Επιλέγετε: Κλήσεις-Καταχώρηση Κλήσεων Παραβάσεων ΚΟΚ  ώστε να εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

1.Στο πεδίο Αριθ. Κλήσης Τροχαίας καταχωρείτε τον αριθμό της κλήσης αν αφορά τροχαία.

2.Στο πεδίο Δημοτική Αστυνομία καταχωρείτε τον αριθμό της κλήσης αν αφορά Δημ. Αστυνομία.

3.Στο πεδίο Λιμενικό Ταμείο καταχωρείτε τον αριθμό της κλήσης αν αφορά κλήση Λιμενικού Ταμείου

4.Στο πεδίο Αριθμ. Κυκλοφορίας επιλέγετε από τη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει καταχωρηθεί ήδη, θα πρέπει να το καταχωρήσετε είτε κάνοντας κλικ στην επιλογή  που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο, είτε μέσα από την καρτέλα των Οχημάτων (βλέπε σχετική ενότητα). Σε περίπτωση που υπάρχει η εγγραφή αλλά θέλετε να την τροποποιήσετε κάνετε κλικ στην επιλογή .

5.Στο πεδίο Ονοματεπώνυμο, για να επιλέξετε οφειλέτη και να τον ορίσετε ως ιδιοκτήτη κάνετε κλικ στην επιλογή . Σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος δεν έχει καταχωρηθεί ήδη, θα πρέπει να τον καταχωρήσετε είτε κάνοντας κλικ στην επιλογή , είτε μέσα από την καρτέλα των Συναλλασσομένων (βλέπε σχετική ενότητα)

6.Στο πεδίο Διοικητικό Πρόστιμο, καταχωρείτε το ποσό της κλήσης. Αν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας ή το Δίπλωμα Οδήγησης, και το χρονικό διάστημα, ενημερώνετε τα αντίστοιχα πεδία.

7.Στο πεδίο Παραβάσεις, επιλέγετε από την λίστα την αιτιολογία της κλήσης. Εάν θέλετε να εισάγετε και παραπάνω αιτιολογίες κάνετε κλίκ στην επιλογή . Σε περίπτωση διαγραφής κάνετε κλικ στην επιλογή .

8.Στο πεδίο Χρόνος Παράβασης καταχωρείτε την ημερομηνία και την ώρα παράβασης (αν επιθυμείτε να εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα που καταχωρείτε την κλήση πατάτε το πλήκτρο space).

9.Στο πεδίο Χρόνος Επίδοσης Κλήσης ενημερώνετε τον χρόνο που έχει επιδοθεί η κλήση.

10.Στα πεδία Περιοχή & Τόπος Παράβασης, ενημερώνετε την περιοχή και την δ/νση που επιδόθηκε η κλήση.

11.Βεβαιώθηκε από και Υπάλληλο επιλέγετε από τη λίστα, τον υπάλληλο της υπηρεσίας και την υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε η κλήση, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν υπάρχει κάνετε κλικ στην επιλογή δημιουργία  και καταχωρείτε τον νέο υπάλληλο κατά την καταχώρηση και της κλήσεις.

12.Στο πεδίο Φωτογραφίες μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφία πατώντας το εικονίδιο , όπου σας εμφανίζεται το παράθυρο και επιλέγεται ποιο αρχείο επιθυμείτε να προσθέσετε και πατάτε .

13.Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση .

6.Πως μπορώ να προχωρήσω στην ακύρωση μιας κλήσης;

Για να ακυρώσετε μια καταχωρημένη Κλήση για την οποία δεν έχει δημιουργηθεί Βεβαιωτικό Σημείωμα ή Χρηματικός Κατάλογος, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.Αναζητείτε την κλήση που σας ενδιαφέρει σύμφωνα με την άνωθεν ενότητα, και ενώ είστε την καρτέλα της κλήσης επιλέγετε   Ακύρωση Κλήσης.

2.Συμπληρώνετε τα στοιχεία Ακύρωσης Κλήσης και κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

7.Πως μπορώ να διαγράψω έναν συναλλασσόμενο;

Για να δείτε την καρτέλα ενός Συναλλασσομένου, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.Επιλέγετε: Αρχεία-Συναλλασσόμενοι  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο με τις καταχωρημένες εγγραφές.

2. Στα πεδία ΑΦΜ, και  Επωνυμία επιλέγετε τις τιμές που σας ενδιαφέρουν.

3.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Ανανέωση ώστε να εμφανιστούν οι καταχωρημένες εγγραφές, σύμφωνα με τα παραπάνω πεδία.

4.Κάνετε διπλό κλικ στο Συναλλασσόμενο που θέλετε, ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα με τα στοιχεία του.

5.Στη συνέχεια, επιλέγετε την καρτέλα Κλήσεις, ώστε να εμφανιστούν οι κλήσεις που πιθανώς να έχει ο συναλλασσόμενος.

6.Για την διαγραφή του συναλλασσομένου, επιλέγετε το όνομα που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε διπλό κλικ ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα του

7.Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Διαγραφή ώστε να διαγραφεί η εγγραφή.

8.Πως μπορώ να διαγράψω ένα όχημα;

Για να εμφανίσετε την καρτέλα ενός οχήματος, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Αρχεία –Οχήματα ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο.

2. Ενημερώνετε τα πεδία, ανάλογα με τις τιμές που σας ενδιαφέρουν, και κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Ανανέωση ώστε να εμφανισθούν οι καταχωρημένες εγγραφές.

3.Στην συνέχεια, επιλέγετε το όχημα που σας ενδιαφέρει και κάνετε διπλό κλικ για να εμφανιστεί η καρτέλα του.

4.Για την διαγραφή του οχήματος, επιλέγετε το όχημα που θέλετε να διαγράψετε και κάνετε διπλό κλικ ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα του

5.Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Διαγραφή ώστε να διαγραφεί η εγγραφή.

Αλλαγή Χρήσης 

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες για τη δημιουργία Νέας Χρήσης πατήστε εδώ

Πως καταχωρώ ελεγκτικές εγγραφές;

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.Επιλέγετε την καρτέλα Ελεγκτική Εγγραφήκαι κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή

2.Συμπληρώνετε τα στοιχεία στο Έτος Χρήσης, στο Ποσό Δήλωσης από ΔΟΥ και στα Σχόλια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδίο Έτος Χρήσης πρέπει να καταχωρηθεί το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται η ελεγκτική εγγραφή. Δηλαδή αν είμαστε στη χρήση του 2006 και καταχωρούμε ελεγκτική εγγραφή για το έτος 2005, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε 2005. Αυτό, επίσης, προϋποθέτει στα παραμετρικά να έχουν καταχωρηθεί οι τύποι Χ.Κ. παρελθόντων ετών, όπως και να έχουν παραμετροποιηθεί τα τέλη για τη χρήση του 2005.

3.Τέλος, κάνετε κλικ στο κουμπί  Αποθήκευση.

4.Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορείτε να αλλάξετε το ποσό του προστίμου άλλα και την αιτιολογία και να αποθηκεύσετε εκ νέου

5. Έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε Ανάλυση περιόδων. Με το εικονίδιο   σας ανοίγει το παράθυρο για την προσθήκη ανάλυσης περιόδων ελεγκτικής εγγραφής, συμπληρώνεται τα πεδία , όπου στο πεδίο αναφοράς εμφανίζονται οι περίοδοι ανάλογα με την  συχνότητα δηλώσεων που έχει η κάθε επιχείρηση.

6.Με το εικονίδιο μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή ανάλυσης περιόδου και με το εικονίδιο  διαγράφεται την κάθε γραμμή περιόδου.

7.Για τον υπολογισμό των προστίμων πατάτε το εικονίδιο Υπολογισμός  .

8.Τέλος πατάτε Αποθήκευση  για να καταχωρηθούν οι περίοδοι.

Πως γίνεται η καταχώρηση δήλωσης;

  1. Επιλέγοντας την καρτέλα Δηλώσεις μπορείτε πλέον να καταχωρήσετε τις δηλώσεις φόρου της συγκεκριμένης επιχείρησης για τη συγκεκριμένη χρήση, όπως φαίνεται και παρακάτω

Πατώντας το εικονίδιοΝέα εμφανίζεται αμέσως το παρακάτω παράθυρο

2.Στο Έτος Χρήσης ορίζουμε τη χρήση της Λογιστικής περιόδου για την οποία γίνεται η δήλωση

3.Στην Περίοδο, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και το πότε αυτή υποβάλλει δήλωση, ορίζουμε το χρονικό διάστημα το οποίο αφορά τη δήλωση, π.χ. μήνας, τρίμηνο, κτλ.

4.Στην Ημερομηνία Δήλωσης εισάγουμε την ημ/νία υποβολής.

5.Στο Ποσό Δήλωσης το ποσό της δήλωσης. Αν στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος 2%, τότε πατώντας το κουμπί Αποφ. Γίνεται αυτόματα αποφορολόγηση του ποσού.

6.Τέλος, κάνετε κλικ στο  Αποθήκευση.

7.Κάνοντας διπλό κλικ στη γραμμή που εμφανίζεται, βλέπουμε πιο αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης.

8.Μπορείτε να αλλάξετε το Ποσό Προστίμου ,την  Αιτιολογία και την Αιτιολογία Αλλαγής Προστίμου αν συντρέχει λόγος.

9.Αν υπάρχει συμπληρωματική δήλωση, πατώντας το εικονίδιοΝέα μπορείτε να εισάγετε το συμπληρωματικό ποσό, όπως παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να καταχωρήσετε συμπληρωματική Δήλωση, θα πρέπει να βλέπετε τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης.

10.Εδώ μπορείτε μόνο να εισάγετε το συμπληρωματικό ποσό και να αποθηκεύσετε. Έτσι, ενημερώνεται το πεδίο Συμπληρωματικές Δηλώσεις όπως φαίνεται παρακάτω

Πως δημιουργώ Χρηματικούς Καταλόγους;

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε: Έσοδα-Έκδοση Χρηματικού Καταλόγου ώστε να εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.
  2. Τσεκάρετε το Παρελθ. Ετών και αμέσως μετά συμπληρώνετε τα πεδία Αιτιολογία Χ.Κ. Τέλους και Αιτιολογία Χ.Κ. Προστίμου. Αν οι συγκεκριμένοι τύποι καταλόγων δεν είναι ορισμένοι να έχουν αυτόματη αρίθμηση, εισάγουμε εμείς τον Α/Α στα πεδία Α/Α Χρ.  Καταλόγου Τέλους και Α/Α  Χρ.  Καταλόγου Προστίμου .
  3. Στο πεδίο Επιλογή Ελεγκτικών Εγγραφών Χρήσης επιλέγουμε τη χρήση στην οποία αναφέρεται η ελεγκτική εγγραφή, την οποία θα μετατρέψουμε σε κατάλογο.
  4. Κάνοντας δεξί κλικ στη γραμμή που εμφανίζεται στο πεδίο Ελεγκτικές Εγγραφές επιλέγουμε  το 

5.Αμέσως μετά εμφανίζονται οι αντίστοιχες εγγραφές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

6.Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.

7.Στη συνέχεια, επιλέγοντας Έσοδα-Χρηματικοί Κατάλογοι μπορείτε να δείτε τους δύο καταλόγους που έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση , ή ακόμη και να διαγράψετε  τους καταλόγους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι κατάλογοι δημιουργούνται αυτόματα με την παραπάνω διαδικασία στην εφαρμογή Λογιστική Δημοσίου ως αβεβαίωτοι. Για τις επόμενες ενέργειες (πχ έλεγχος, βεβαίωση, κτλ) θα πρέπει να  χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της Λογιστικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή των καταλόγων που αφορούν ελεγκτικές εγγραφές και έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται μέσα από αυτή και ΟΧΙ από τη Λογιστική Δημοσίου.

Πως πραγματοποιείται η Δημιουργία- Σύνδεση- Αποσύνδεση Βεβαιωτικού Σημειώματος από την εφαρμογή της Λογιστικής;

1.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο: ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο δημιουργίας του βεβαιωτικού σημειώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Πρέπει να είστε μέσα στη συγκεκριμένη δήλωση για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε το βεβαιωτικό.

2.Εφόσον βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του βεβαιωτικού είναι σωστά, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάνοντας κλικ στο Έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το πεδίο αιτιολογία μπορεί να αλλαχθεί κατά το δοκούν. Η περιγραφή που θα γράψετε θα είναι και αυτή που θα εμφανιστεί κατά την έκδοση του βεβαιωτικού.

3.Αμέσως μετά εμφανίζεται η προεπισκόπηση του βεβαιωτικού σημειώματος και στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Αν για οποιονδήποτε λόγο έχει εκδοθεί βεβαιωτικό σημείωμα από την εφαρμογή της Λογιστικής Δημοσίου, τότε μπορούμε να συνδέσουμε το εκδοθέν βεβαιωτικό με συγκεκριμένη δήλωση.

  1. Αφού μπείτε μέσα στα στοιχεία της δήλωσης που σας ενδιαφέρει, κάνετε κλικ στο κουμπί  Σύνδεση Βεβαιωτικού Σημειώματος και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, μέσα στο οποίο υπάρχουν τα βεβαιωτικά που έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή της Λογιστικής Δημοσίου στο όνομα του υπόχρεου της συγκεκριμένης επιχείρησης.
  2. Επιλέγετε το βεβαιωτικό που θέλετε να συνδέσετε, και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.
  3. Τέλος, κάνετε κλικ στο  Αποθήκευση

  1. Επίσης μπορείτε να αποσυνδέσετε ένα βεβαιωτικό κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποσύνδεση Βεβαιωτικού Σημειώματος.

Διαγραφή Βεβαιωτικού Σημειώματος

Με την ακόλουθη διαδικασία διαγράφετε τα βεβαιωτικά σημειώματα από την εφαρμογή των τελών και διαγράφονται και από την εφαρμογή της Λογιστικής.

  1. Αφού βλέπετε τα στοιχεία της συγκεκριμένης δήλωσης μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Διαγραφή Βεβαιωτικού Σημειώματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη διαδικασία αυτή το συγκεκριμένο βεβαιωτικό διαγράφεται και από την εφαρμογή της Λογιστικής Δημοσίου
  2. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.

Τι απαιτείται για την σύνδεση της εφαρμογής του Δημοτικού Φόρου με αυτή της Λογιστικής;

Για τη σύνδεση απαιτούνται:

  • Να έχει δημιουργηθεί προηγουμένως η αντίστοιχη Οικονομική Χρήση στην εφαρμογή Λογιστική Δημοσίου.
  • Να έχει πραγματοποιηθεί η Μεταφορά Σταθερών Στοιχείων στη νέα Οικονομική Χρήση της εφαρμογής Λογιστική Δημοσίου.

Πώς γίνεται η εκτύπωση Έκθεση Ελέγχου και Απόφαση Δημάρχου;

Για να ρυθμίσετε τις εκτυπώσεις ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Παράμετροι-Παράμετροι συστήματος-Επιπλέον Εκτυπώσεις.

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να επιλέξετε τους Τύπους εκτύπωσης των Βεβαιωτικών Σημειωμάτων, Έκθεσης Ελέγχου, Απόφασης, το ειδοποιητήριο Χρηματικών Καταλόγων, την Έκθεση Ελέγχου από Δηλώσεις και την Απόφαση από Δηλώσεις.

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Τύποι κύριων πράξεων για να ανοίξει η καρτέλα με τις κύριες πράξεις. Κάνετε διπλό κλικ για να μπείτε στην καρτέλα της πράξης.
Κάνετε διπλό κλικ για να μπείτε στην καρτέλα της και να αντιστοιχίσετε την πράξη με τη φόρμα (ή τις φόρμες) που θέλετε να εκτυπώνεται η πράξη. Η προσθήκη φόρμας γίνεται με δεξί κλικ στις συσχετιζόμενες φόρμες και επιλέγετε Προσθήκη Φόρμας. Αν θέλετε να αφαιρέσετε μια φόρμα, κάνετε δεξί κλικ και επιλέγετε Αφαίρεση Φόρμας.
Μπορείτε να προσθέσετε όσες φόρμες θέλετε για κάθε πράξη. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση.

Για να καταχωρήσετε νέα Έκθεση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή. Στην οθόνη που θα ανοίξει επιλέγετε το είδος της έκθεσης που θέλετε να καταχωρήσετε.
• Στην οθόνη που θα ανοίξει επιλέγετε τη μεταβολή που θέλετε από το μενού που ανοίγει. Οι μεταβολές που εμφανίζονται είναι ανάλογες με το είδος της κύριας πράξης που επιλέξατε στην προηγούμενη οθόνη (αν επιλέξατε Γέννηση, εμφανίζονται οι μεταβολές της γέννησης).
• Στην 1η καρτέλα συμπληρώνετε τα στοιχεία της μεταβολής, όπως συμπληρώνονται και στις πράξεις, ενώ στη 2η καρτέλα συμπληρώνετε τα στοιχεία του ατόμου που αφορά η πράξη (στις μεταβολές γέννησης υπάρχει και 3η καρτέλα με τα στοιχεία των γονέων, η οποία απουσιάζει από τις άλλες πράξεις).
• Η αναζήτηση στοιχείων από το ληξιαρχείο και το Δημοτολόγιο ισχύει όπως ακριβώς και στις πράξεις.
Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκθέσεις και θα εμφανιστεί η καρτέλα αναζήτησης των Εκθέσεων.
Αν θέλετε να βρείτε κάποια καταχωρημένη έκθεση, συμπληρώνετε όσα πεδία θέλετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο Ανανέωση ή πατάτε το F5.
Στο κάτω μέρος της καρτέλας εμφανίζονται οι εγγραφές που αντιστοιχούν στα κριτήρια που ορίσατε. Αν δεν ορίσετε κριτήρια, έρχονται όλες οι καταχωρημένες εγγραφές του προγράμματος.
• Αν θέλετε να αλλάξετε κριτήρια, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Εκκαθάριση πεδίων. Τα πεδία που βάλατε θα σβηστούν και θα μπορείτε να ορίσετε νέα.
• Μόλις βρείτε την πράξη που θέλετε, κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή της για να μπείτε στην καρτέλα της και να δείτε τα στοιχεία της.

Για να καταχωρήσετε έναν θάνατο, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή. Στην οθόνη που θα ανοίξει θα καταχωρήσετε τα στοιχεία του θανάτου. Αυτή αποτελείται από 4 καρτέλες.
• Στην 1η καρτέλα (Στοιχεία Θανάτου) καταχωρείτε τα στοιχεία της πράξης, του ληξίαρχου, της ταφής, του δηλώντος και του Ιατρού –πιστοποίησης.
• Στη 2η καρτέλα (Στοιχεία θανόντος) καταχωρείτε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του αποβιώσαντος. Αν τα στοιχεία αυτά τα έχετε καταχωρημένα στο Ληξιαρχείο ή στο Δημοτολόγιο, τότε τα αναζητείτε κάνοντας δεξί κλικ στα προσωπικά στοιχεία.
• Στην 3η καρτέλα (Στατιστικά στοιχεία) καταχωρείτε τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση του στατιστικού δελτίου του θανάτου.
• Τέλος, στην τελευταία καρτέλα καταχωρείτε όλες τις μεταβολές του θανάτου. Για να ενεργοποιηθεί η καρτέλα, πηγαίνετε στις Μεταβολές στο οριζόντιο μενού και επιλέγετε Νέα Εγγραφή.
Ανάλογα με τον τύπο μεταβολής που επιλέγετε από το μενού που ανοίγει, εμφανίζονται και αντίστοιχα πεδία τα οποία και συμπληρώνετε με τα διαθέσιμά σας στοιχεία.
Αν θέλετε να εισάγετε και νέα μεταβολή, επιλέγετε   και επιλέγετε το είδος της μεταβολής.
Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση

Για να καταχωρήσετε έναν γάμο, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή. Στην οθόνη που θα ανοίξει θα καταχωρήσετε τα στοιχεία του γάμου. Αυτή αποτελείται από 4 καρτέλες.
• Στην 1η καρτέλα (Στοιχεία Γάμου) καταχωρείτε τα στοιχεία της πράξης, του ληξίαρχου, του δηλώντος και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του γάμου.
• Στη 2η καρτέλα (Στοιχεία συζύγων) καταχωρείτε τα στοιχεία των συζύγων.  Αν τα στοιχεία τα έχετε καταχωρημένα στο Ληξιαρχείο ή στο Δημοτολόγιο, τα αναζητείτε κάνοντας δεξί κλικ στα στοιχεία του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα.
• Στην 3η καρτέλα (Στατιστικά στοιχεία) καταχωρείτε τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση του στατιστικού δελτίου του γάμου.
• Τέλος, στην τελευταία καρτέλα καταχωρείτε όλες τις μεταβολές του γάμου. Για να ενεργοποιηθεί η καρτέλα πηγαίνετε στις Μεταβολές στο οριζόντιο μενού και επιλέγετε Νέα Εγγραφή.
Ανάλογα με τον τύπο μεταβολής που επιλέγετε από το μενού που ανοίγει, εμφανίζονται και αντίστοιχα πεδία τα οποία και συμπληρώνετε με τα διαθέσιμά σας στοιχεία.
Αν θέλετε να εισάγετε και νέα μεταβολή, επιλέγετε και επιλέγετε το είδος της μεταβολής.
Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση.

Για να καταχωρήσετε μία νέα γέννηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή.  Στην οθόνη που θα ανοίξει θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της Γέννησης. Αυτή αποτελείται από 4 καρτέλες.
• Στην 1η καρτέλα (Στοιχεία Νεογνού) καταχωρείτε τα στοιχεία της πράξης, του ληξίαρχου, της γέννησης, του δηλώντος, και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του παιδιού.
• Στη 2η καρτέλα (Στοιχεία Γονέων) καταχωρείτε τα στοιχεία των γονέων του παιδιού. Αν τα στοιχεία αυτά τα έχετε καταχωρημένα, τα αναζητάτε από το Ληξιαρχείο ή το Δημοτολόγιο κάνοντας δεξί κλικ στα στοιχεία του πατέρα ή της μητέρας, αντίστοιχα.
• Στην 3η καρτέλα (Στατιστικά στοιχεία) καταχωρείτε τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση του στατιστικού δελτίου της γέννησης.
• Τέλος, στην τελευταία καρτέλα, καταχωρείτε όλες τις μεταβολές της γέννησης. Για να ενεργοποιηθεί η καρτέλα, πηγαίνετε στις Μεταβολές στο οριζόντιο μενού και επιλέγετε Νέα Εγγραφή.
Ανάλογα με τον τύπο μεταβολής που επιλέγετε από το μενού που ανοίγει, εμφανίζονται και αντίστοιχα πεδία τα οποία και συμπληρώνετε με τα διαθέσιμά σας στοιχεία.
Αν θέλετε να εισάγετε και νέα μεταβολή, επιλέγετε και επιλέγετε το είδος της μεταβολής.
Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση.

Υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται – συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία του αναδόχου κατά τη δημιουργία αυτού αν υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα της Λογιστικής Δημοσίου.

Κατά τη δημιουργία του αναδόχου από Έργα – Ανάδοχοι μόλις συμπληρώσει ο χρήστης το πεδίο ΑΦΜ, γίνεται έλεγχος στο δεύτερο σύστημα για την ύπαρξη του συναλλασσόμενου. Έπειτα εμφανίζεται το μήνυμα «Να γίνει η συμπλήρωση στοιχείων από τους συναλλασσομένους της λογιστικής;» στο οποίο δίνουμε θετική απάντηση και συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία.

Στην καρτέλα  Λοιπά Στοιχεία Έργου, το πεδίο Χωροθέτηση έχει γίνει πλέον παραμετρικό όπερ σημαίνει πως ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει από μία σειρά παραμέτρων. Από την διαδρομή Διαχείριση – Παράμετροι Συστήματος – Έργα έχει προστεθεί η παράμετρος Χωροθέτηση. Επιλέγοντας την παράμετρο και στην συνέχεια κάνοντας κλικ στο εικονίδιο   προσθήκη νέας τιμής παραμέτρου και τέλος  αποθήκευση, επιτυγχάνουμε την εισαγωγή των τιμών που επιθυμούμε. Οι τιμές αυτές είναι πλέον διαθέσιμες προς επιλογή στο αντίστοιχο πεδίο του Έργου όπως φαίνεται παρακάτω:

Επίσης, το πεδίο Χωροθέτηση έχει εισαχθεί στην καρτέλα της Πρότασης όπως και σαν φίλτρο αναζήτησης στο ευρετήριο των προτάσεων (από την διαδρομή μενού  Έργα – υπομενού Προτάσεις) όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Νέα καρτέλα πρότασης

Ευρετήριο Προτάσεων

Στην καρτέλα Καταγγελίες Συμβάσεων έχει προστεθεί παραμετρικό πεδίο το οποίο αφορά τον Τύπο Καταγγελίας. Από την διαδρομή Διαχείριση – Παράμετροι Συστήματος – Καταγγελίες Συμβάσεων έχει προστεθεί η παράμετρος Τύποι Καταγγελίας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  ‘Προσθήκη νέας τιμής παραμέτρου’ εισάγουμε και αποθηκεύουμε τους τύπους που επιθυμούμε όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Οι παραμετρικές αυτές τιμές είναι πλέον διαθέσιμες προς επιλογή στην καρτέλα Καταγγελίες Συμβάσεων μέσα από το Έργο όπως φαίνεται παρακάτω:

Υπάρχει Συγκεντρωτικό Δελτίο το οποίο αντλούμε από το εικονίδιο  το οποίο βρίσκεται στην εργαλειοθήκη της καρτέλας του έργου

 

 

Όπως θα παρατηρήσουμε, το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (Προμηθειών) δεν διαφέρει και πολύ από το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (Αυτεπιστασίας) με την μόνη διαφορά ότι στην στήλη (7) ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΑΣΤ. δεν εμφανίζει τον κωδικό του έργου αλλά τον αριθμό του παραστατικού δαπάνης.

Μετά την εισαγωγή των μελετητών στην αντίστοιχη καρτέλα της μελέτης, μπορεί ο χρήστης να συνδέσει την κάθε φάση της μελέτης  με διαφορετικό Μελετητή. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Εισάγουμε τους Μελετητές που αντιστοιχούν με την Μελέτη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση Μελετητή με τη Μελέτη όπως φαίνεται παρακάτω:

Αφού έχουμε εισάγει τους Μελετητές, καταχωρούμε τις Φάσεις και στην καρτέλα της φάσης διασυνδέουμε τους αντίστοιχους Μελετητές κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Σύνδεση μελετητή με φάση μελέτης όπως φαίνεται παρακάτω:

Για τη συγκεκριμένη λειτουργία βασική προϋπόθεση είναι η σύνδεση με τη Λογιστική της  OTS.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ΕΑΔ από ήδη καταχωρημένη Αίτηση, να δεσμεύσουμε δηλαδή με το ποσό της αίτησης, ποσό του προϋπολογισμού στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε..
Από το μενού Προμήθειες → Αιτήσεις, αναζητούμε την αίτηση για την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης και με διπλό αριστερό κλικ, μπαίνουμε μέσα στην αίτηση. Στη συνέχεια από το μενού επιλογών Αρχείο, κάνουμε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Δέσμευσης, όπως φαίνεται παρακάτω.
Εμφανίζεται η φόρμα της Ε.Α.Δ. με την αύξουσα αρίθμηση της Λογιστικής, την τρέχουσα ημερομηνία και όλα τα στοιχεία της αίτησης. Επιλέγουμε τη Δημιουργία και αυτόματα δημιουργείται η έκθεση.

Με την ίδια λογική, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας Ε.Α.Δ. από περισσότερες από μία αιτήσεις.
Από Προμήθειες → Αιτήσεις, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Ανάκτηση, για να εμφανιστούν οι αιτήσεις στο συγκεντρωτικό πίνακα των αιτήσεων. Στη συνέχεια και από τη μπάρα εργαλείων, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Πολλαπλή Επιλογή, το οποίο μας επιτρέπει να μαρκάρουμε, με μονό αριστερό κλικ, τις αιτήσεις για τις οποίες θέλουμε να δημιουργήσουμε Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης. Στη συνέχεια και πάλι από το μενού επιλογών Αρχείο, κάνουμε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Δέσμευσης και ακολουθούμε τη διαδικασία όπως ακριβώς και έχει περιγραφεί και παραπάνω.

Από τη διαδρομή Προμήθειες → Αιτήσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε Αίτηση προμήθειας υλικών από ήδη υπάρχουσες ΕΑΔ, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή Λογιστικής της OTS.
Από το μενού επιλογών, κάνουμε κλικ στο Αρχείο και επιλέγουμε τη Δημιουργία Αίτησης από Δέσμευση.
Ανοίγει η φόρμα εισαγωγής κριτηρίων για την επιλογή Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης.
Αφού εισάγουμε τα κριτήρια αναζήτησης συγκεκριμένης Ε.Α.Δ. κάνουμε κλικ κάτω αριστερά στο πεδίο Ανάκτηση και στη συνέχεια και αφού μαρκάρουμε, με μονό αριστερό κλικ, τη ζητούμενη έκθεση, κάνουμε κλικ στο πεδίο Δημιουργία για να εισαχθούν τα στοιχεία της μέσα στην αίτηση.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:  Στην  περίπτωση αυτή  στη  στήλη Υλικό δεν εισάγεται  καμία  τιμή (καθώς από την ΕΑΔ αντλείται μόνο ο ΚΑΕ του προϋπολογισμού), οπότε θα πρέπει να γίνει σύνδεση με υπάρχον υλικό του μητρώου. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε τις αλλαγές από το εικονίδιο Αποθήκευση.
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, αυτόματα εμφανίζεται μέσα στη φόρμα της αίτησης ο αριθμός της Ε.Α.Δ., στο πεδίο Αρ. Δαπάνης.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με τη Λογιστική και ανεξάρτητα με τον τρόπο που θα δημιουργηθεί η αίτηση (ένα προς ένα τα υλικά, εισαγωγή από excel ή μέσω Ε.Α.Δ.), στο δεξιό μέρος της φόρμας, εμφανίζεται το σύνολο του ποσού του Κ.Α.Ε. που αιτούμαστε με τη συγκεκριμένη αίτηση καθώς και το υπόλοιπό του ως προς τη Διαμορφωμένη Πίστωση, όπως φαίνεται και στην παραπάνω απεικόνιση.

Με τον όρο Σύστημα Κωδικοποίησης, εννοούμε κάθε ενιαίο λεξιλόγιο – κωδικολόγιο, αριθμητικό ή μη, που τηρείται για να προσδιορίσει μοναδικά το κάθε είδος (υλικό ή υπηρεσία) που συμμετέχει σε διαγωνισμό.
Τέτοιου τύπου ευρέως κοινώς χρησιμοποιούμενα Συστήματα Κωδικοποίησης, είναι το Αρχείο Ειδών που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του εθνικού Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) και το Κωδικολόγιο CPV 2008 (Common Procurement Vocabulary), που αποτελεί το κοινό ευρωπαϊκό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις.
Ως Σύστημα Κωδικοποίησης, μπορεί να θεωρηθεί και η εσωτερική αρίθμηση, που καταρτίζεται και τηρείται από κάθε φορέα, στα πλαίσια της εσωτερικής, λογιστικής ή μη, παρακολούθησης των ειδών.

Στην ενότητα Προσφορές,  δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσουμε και να διαχειριστούμε το σύνολο των οικονομικών προσφορών των προμηθευτών, είτε αυτές θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμό είτε όχι.
Τις προσφερόμενες τιμές ανά υλικό, μπορούμε να τις προβάλουμε και να τις επιλέξουμε, μέσα από την καταχώρηση Αίτησης για έναν διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τις προβάλουμε, για έλεγχο ή συμφωνία τιμών, κατά την καταχώρηση των Οικονομικών Προσφορών, κατά τη διενέργεια ενός διαγωνισμού.
Η ύπαρξη ενός Μητρώου Προσφορών εξυπηρετεί:
– Στην εσωτερική τεκμηρίωση τιμών και κόστους, την ύπαρξη δηλαδή ενός τεκμηριωμένου αρχείου προσφερόμενων τιμών ανά είδος
– Στην έγκαιρη συλλογή και αξιολόγηση προσφορών που αφορούν σε είδη που συμμετέχουν σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης (απευθείας αναθέσεις) ή σε ετήσιους επαναλαμβανόμενους διαγωνισμούς (γραφική ύλη, έπιπλα, είδη καθαριότητας, κτλ).
Για να καταχωρήσουμε μία προσφορά, ακολουθούμε τη διαδρομή Προμήθειες → Προσφορές, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Νέα, όπου ανοίγει μία κενή φόρμα προσφοράς.

Από το μενού Προμηθευτές  επιλέγουμε Προμηθευτές, αναζητούμε τον προς διαγραφή προμηθευτή, μπαίνουμε με διπλό αριστερό κλικ μέσα στα Βασικά Στοιχεία του και από το εικονίδιο Διαγραφή, επιβεβαιώνουμε την πράξη διαγραφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή της Λογιστικής, επειδή ενδεχομένως ο συγκεκριμένος προμηθευτής να έχει λογιστικές κινήσεις, κρίνεται απαραίτητο η διαγραφή του να γίνεται από την οικονομική υπηρεσία, κατόπιν σχετικού ελέγχου.

Για να δημιουργήσουμε έναν νέο προμηθευτή, πηγαίνουμε από Προμηθευτές → Προμηθευτές, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή και μας ανοίγει μία κενή φόρμα Βασικών Στοιχείων.
Στην κατηγορία επιλέγουμε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ανάλογα με την έδρα του προμηθευτή και κατόπιν συμπληρώνουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του.
Τέλος, κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση, για να αποθηκευτούν οι αλλαγές μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει σύνδεση με την εφαρμογή της Λογιστικής Διαχείρισης της OTS, η δημιουργία νέου προμηθευτή, ενημερώνει αυτόματα και το μητρώο Δικαιούχων της Λογιστικής. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Όλοι δηλαδή οι δικαιούχοι της Λογιστικής, εμφανίζονται στο Μητρώο Προμηθευτών της εφαρμογής των Προμηθειών.

Με τη λειτουργία της Χρέωσης Πρωτοκόλλου έχετε τη δυνατότητα να χρεώσετε το έγγραφο σε περισσότερους από έναν υπαλλήλους με σκοπό τη διεκπεραίωσή του. Για να την ενεργοποιήσετε, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Χρέωση Πρωτοκόλλου.
Στην οθόνη που εμφανίζεται υπάρχει μία κενή γραμμή όπου εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία. Στο κάτω μέρος, υπάρχουν τα πεδία της Διεύθυνσης του Τμήματος και του Υπαλλήλου τα οποία και θα συμπληρώσετε.
• Αν θέλετε να κάνετε και δεύτερη χρέωση, πατάτε το εικονίδιο  Νέα Εγγραφή για να ανοίξει άλλη γραμμή.
• Αν θέλετε να διαγράψετε μία χρέωση που κάνατε, πατάτε το εικονίδιο Διαγραφή .
• Μόλις τελειώσετε με τις χρεώσεις, αποθηκεύετε με το εικονίδιο Αποθήκευση.
Όταν κλείσετε το παράθυρο και επιστρέψετε στην οθόνη του αναλυτικού πρωτοκόλλου, δίπλα στο πεδίο του υπαλλήλου εμφανίζεται ένα σημάδι που σας δείχνει ότι υπάρχει πολλαπλή χρέωση για το έγγραφο αυτό.

 

Για να καταχωρήσετε τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα :
1. Στο πεδίο Αριθμός Πρωτοκόλλου σβήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου που  εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον αριθμό που σας ενδιαφέρει και πατήστε μία  φορά το πλήκτρο Tab.
2. Στη συνέχεια, κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Νέου Σχετικού. Θα εμφανιστεί μία οθόνη και ο κέρσορας αναβοσβήνει στη στήλη «Αριθμός Σχετικού«.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό Πρωτοκόλλου του εγγράφου που είναι σχετικό  του εγγράφου σας, και πατήστε το πλήκτρο Tab.
4. Στη στήλη του Έτους πληκτρολογούμε το έτος πρωτοκόλλησης του σχετικού εγγράφου. Πατήστε το πλήκτρο Tab, και στη στήλη Θέμα εμφανίζεται αυτομάτως το Θέμα του σχετικού εγγράφου.
5. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε αριστερό κλικ στο κουμπί Επικύρωση και το εικονίδιο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.
Θα παρατηρήσετε ότι στο κάτω μέρος της οθόνης, στο πεδίο των σχετικών Εγγράφων εμφανίζεται το σχετικό έγγραφο που καταχωρήσατε.

 Η αλλαγή πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Στο πεδίο Αριθμός Πρωτοκόλλου σβήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον αριθμό που σας ενδιαφέρει και πατήστε μία  φορά το πλήκτρο Tab. Στην οθόνη εμφανίζεται το έγγραφο που ζητήσατε.
2. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο πεδίο που θέλετε να κάνετε τη μεταβολή. Σβήστε την παλιά τιμή και πληκτρολογήστε την καινούρια. Σε περίπτωση που το πεδίο είναι παραμετρικό, στο πεδίο εμφανίζεται ένα βελάκι. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο βελάκι και από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε την τιμή που σας ενδιαφέρει.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

Η καταχώρηση ενός Εξερχόμενου Εγγράφου πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Για να μεταβείτε στη στήλη του εξερχόμενου, κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο πεδίο Ημερ. Εξόδου ή πατήστε το  πλήκτρο Tab μέχρι να οδηγηθείτε στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Στο πεδίο Ημ. Εξόδου κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι, εμφανίζεται η τρέχουσα (σημερινή) ημερομηνία. Αν θέλετε άλλη ημερομηνία από την τρέχουσα, πληκτρολογήστε  πάνω στο πεδίο την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει.
3. Στο πεδίο Προορισμός κάντε αριστερό κλικ και θα εμφανιστεί ένα βελάκι. Κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στο βελάκι, επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται την πόλη προορισμού του εγγράφου (έχετε επίσης τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε στο πεδίο την πόλη που σας ενδιαφέρει).
4. Στο πεδίο Αρχή Έκδοσης κάντε αριστερό κλικ και θα εμφανιστεί ένα βελάκι. Κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στο βελάκι, επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται την Αρχή Έκδοσης του εγγράφου.
5. Στο πεδίο Αποδέκτης έχετε τις εξής επιλογές:
• Αν ο συγκεκριμένος αποδέκτης έχει καταχωρηθεί σαν μόνιμα συναλλασσόμενος με την εταιρεία-υπηρεσία σας, τότε κάντε αριστερό κλικ με  το ποντίκι πάνω στο βελάκι και εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συναλλασσόμενους που έχετε καταχωρήσει στο πρόγραμμα. Στο πεδίο πληκτρολογήστε τα αρχικά του επιθέτου του συναλλασσομένου που σας ενδιαφέρει. Θα παρατηρήσετε ότι η λίστα φέρνει στην οθόνη όλα τα  επίθετα που αρχίζουν με αυτά τα γράμματα. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στο ονοματεπώνυμο του συναλλασσομένου που σας  ενδιαφέρει.
• Αν ο συγκεκριμένος αποδέκτης δεν έχει καταχωρηθεί σαν μόνιμα συναλλασσόμενος με την εταιρεία-υπηρεσία σας, τότε δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε την Επωνυμία του στο πεδίο αυτό.
6. Στο πεδίο Θέμα έχετε τη δυνατότητα είτε να πληκτρολογήσετε το θέμα που σας ενδιαφέρει, είτε να κάνετε αριστερό κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται στο  πεδίο και να επιλέξετε από τη λίστα το θέμα που σας ενδιαφέρει. Η επιλογή  του Θέματος από τη λίστα μπορεί να γίνει, επίσης, πατώντας το κάτω βελάκι του πληκτρολογίου, όπου εμφανίζονται τα θέματα ένα-ένα.
7. Στο πεδίο Κοινοποίηση πληκτρολογήστε την Υπηρεσία-Εταιρεία στην οποία  κοινοποιείται το έγγραφο.
8. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

Η καταχώρηση ενός Εισερχόμενου Εγγράφου πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Για να μεταβείτε στη στήλη του εισερχόμενου, κάντε αριστερό κλικ στο πεδίο Ημ. Εισόδου. Για να εμφανιστεί η τρέχουσα (σημερινή) ημερομηνία, πατήστε spacebar.
2. Στη συνέχεια, θα οδηγηθείτε στο πεδίο Αρ. Εγγράφου. Εκεί πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό του εγγράφου που εισάγετε.
3. Στο πεδίο Ημ. Εγγράφου συμπληρώστε την ημερομηνία του εγγράφου.
4. Στο πεδίο Θέμα έχετε τη δυνατότητα είτε να πληκτρολογήσετε το θέμα που σας ενδιαφέρει, είτε να κάνετε αριστερό κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται στο πεδίο και να επιλέξετε από τη λίστα το θέμα που σας ενδιαφέρει. Η επιλογή του Θέματος από τη λίστα μπορεί να γίνει, επίσης, πατώντας το κάτω βελάκι του πληκτρολογίου, όπου εμφανίζονται τα θέματα ένα-ένα.
5. Στο πεδίο Προέλευση έχετε τη δυνατότητα είτε να πληκτρολογήσετε την πόλη που σας ενδιαφέρει, είτε να κάνετε αριστερό κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται στο πεδίο και να επιλέξετε από τη λίστα την πόλη που σας ενδιαφέρει. Η επιλογή του τόπου Προέλευσης από τη λίστα μπορεί να γίνει, επίσης, πατώντας το κάτω βελάκι του πληκτρολογίου, όπου εμφανίζονται οι τόποι προέλευσης ένας-ένας.
6. Στο πεδίο Αποστολέας έχετε τις εξής επιλογές:
• Αν ο συγκεκριμένος αποστολέας έχει καταχωρηθεί σαν μόνιμα συναλλασσόμενος με την εταιρία-υπηρεσία σας, τότε κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στο βελάκι και εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συναλλασσόμενους που έχετε καταχωρήσει στο πρόγραμμα. Στο πεδίο πληκτρολογήστε τα αρχικά του επιθέτου του συναλλασσομένου που σας ενδιαφέρει. Θα παρατηρήσετε ότι η λίστα φέρνει στην οθόνη όλα τα επίθετα που αρχίζουν με αυτά τα γράμματα. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στο ονοματεπώνυμο του συναλλασσομένου που σας  ενδιαφέρει.
• Αν ο συγκεκριμένος αποστολέας δεν έχει καταχωρηθεί σαν μόνιμα συναλλασσόμενος με την εταιρία-υπηρεσία σας, τότε δεν έχετε παρά να  πληκτρολογήσετε την Επωνυμία του στο πεδίο αυτό.
7. Στο πεδίο Διεύθυνση κάντε αριστερό κλικ στο βελάκι και επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται την ονομασία της Διεύθυνσης που χρεώνεται το έγγραφο.
8. Στο πεδίο Τμήμα κάντε αριστερό κλικ στο βελάκι και επιλέξτε από τη λίστα  που εμφανίζεται την ονομασία του Τμήματος που χρεώνεται το έγγραφο.
9. Στο πεδίο Υπάλληλος κάντε αριστερό κλικ στο βελάκι και επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται τον Υπάλληλο που χρεώνεται το έγγραφο.
10. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

1. Ετήσια Εκκαθάριση – Βάσει εγκυκλίου

Το πρόγραμμα για κάθε μισθολογική περίοδο υπολογίζει το φορολογητέο εισόδημα των μισθολογικών περιόδων που απομένουν με βάση τις τρέχουσες αποδοχές, τις αθροίζει και σε αυτές προσθέτει το φορολογητέο εισόδημα των προηγούμενων μισθολογικών περιόδων για να προκύψει το Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα. Το ποσό αυτό μπαίνει στην εκάστοτε Φορολογική Κλίμακα (η οποία διαφοροποιείται για κάθε εργαζόμενο ανάλογα με τα παιδιά που έχει δηλώσει για φοροαπαλλαγή) και προκύπτει ο Ετήσιος Φόρος. Στο ποσό αυτό γίνεται η ανάλογη Έκπτωση Παρακράτησης (1,5%) και προκύπτει ο τελικός Ετήσιος Φόρος. Από αυτόν αφαιρείται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στις προηγούμενες Μισθολογικές Περιόδους και το υπόλοιπο διαιρείται με τις εναπομείναντες Μισθολογικές Περιόδους για να προκύψει ο Μηνιαίος Φόρος Παρακράτησης. Η μέθοδος αυτή συνάδει με την Φορολογική Εγκύκλιο και έχει ως αποτέλεσμα ο Παρακρατηθείς Φόρος να είναι αυτός που πρέπει βάσει εκκαθάρισης.

2. Σε ποιο σημείο της καρτέλας περνάμε τον φόρο;

Δεν υπάρχει κάποιο σημείο που περνάμε τον φόρο στην καρτέλα του εργαζομένου. Ο φόρος που αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόμενο εκπίπτει  από τις οδηγίες της φορολογικής πολιτικής κάθε έτους και από τον τρόπο εκκαθάρισης (ετήσιο ή μηνιαίο), και είναι κομμάτι της παραμετροποίησης του κάθε φύλλου υπολογισμού.

1. Πως μπορώ να καταχωρήσω Επιστροφή ΙΚΑ για κάποιες μισθοδοσίες;

Αρχικά θα πρέπει να προσθέσω το φύλλο υπολογισμού Ασθένειας στην καρτέλα του υπαλλήλου. Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου-> Οικονομικά Στοιχεία, κάτω αριστερά στην ενότητα φύλλα υπολογισμού με δεξί κλικ προσθέτω το φύλλο υπολογισμού της Ασθένειας και το τσεκάρω δεξιά ώστε να το ενεργοποιήσω να το φέρνει στο 3ο και 4ο βήμα του Υπολογισμού Μισθοδοσίας. Έπειτα προχωράω στην διαδικασία του Υπολογισμού της Ασθένειας από το μενού Μισθοδοσία->Υπολογισμός Μισθοδοσίας, επιλέγοντας αρχικά στο 1ο βήμα την περίοδο Υπολογισμού της Μισθοδοσίας , παραβλέποντας το 2ο βήμα και σταματώντας στο 3ο επιλέγοντας τον εργαζόμενο για τον οποίο επιθυμούμαι να γίνει η παρακράτηση του ποσού της επιστροφής του ΙΚΑ ενημερώνοντας το ποσό στο αντίστοιχο πεδίο ‘’3. Επιστροφή ΙΚΑ’’ . Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις μεταβούμε στον Υπολογισμό Μισθοδοσίας του 4ου βήματος..

2. Πως μπορώ να κάνω συμψηφισμούς σε διάφορα ταμεία μισθοδοσίας;

Υπάρχουν δυο τρόποι διευθέτησης της συγκεκριμένης ανάγκης. Ο πρώτος υλοποιείται μέσα από την καρτέλα των εργαζομένων από το μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα με περιγραφικό ‘’Επιπλέον’’ και το όνομα της αντίστοιχής κράτησης για την οποία επιθυμείτε να κάνετε συμψηφισμό και πληκτρολογείτε στο 3ο πεδίο την τιμή που θέλετε. Επίσης εμφανίζει και ένα 4ο πεδίο όπου μπορείτε να συμπληρώσετε την ημερομηνία λήξης της τιμής αυτής, προκειμένου να σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αφαιρέσετε ή να μεταβάλλεται την τιμή του πίνακα αυτού. Ο δεύτερος τρόπος σας εξυπηρετεί αν επιθυμείτε να κάνετε εφάπαξ συμψηφισμό σε μία μισθολογική περίοδο. Αυτό επιτυγχάνεται προχωρώντας στην διαδικασία του Υπολογισμού της Μισθοδοσίας από το μενού Μισθοδοσία->Υπολογισμός Μισθοδοσίας, επιλέγοντας αρχικά στο 1ο βήμα την περίοδο Υπολογισμού της Μισθοδοσίας , παραβλέποντας το 2ο βήμα και σταματώντας στο 3ο επιλέγοντας τον εργαζόμενο για τον οποίο επιθυμούμαι να κάνουμε συμψηφισμό ταμείου ορίζοντας το ποσού στο αντίστοιχο πεδίο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις μεταβούμε στον Υπολογισμό Μισθοδοσίας του 4ου βήματος.

3. Πως μπορώ να αλλάξω τις ώρες απασχόλησης σε εργαζόμενους και συγκεκριμένα σε μερικής απασχόλησης με ώρες διαφορετικές των τεσσάρων;

Στο μενού Βοηθητικά-> Σχεδιασμός Μισθοδοσίας-> Παράμετροι Μισθοδοσίας ορίζονται οι σταθερές τιμές αποδοχών, κρατήσεων, ημερών κ.τ.λ., που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της μισθοδοσίας. Πρέπει να αναζητήσετε την περιγραφή «Ώρες Μερικής Απασχόλησης» και να ενημερώσετε το πεδίο τιμή με τον επιθυμητό αριθμό ωρών. Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε κάνετε αριστερό κλικ στο εικονίδιο της αποθήκευση ή επιλέγετε Επεξεργασία->Αποθήκευση.

4. Σε ποια ταμεία ισχύει η μείωση 50% λόγω τοκετού και πως την καταχωρούμε;

Η μείωση 50% λόγω τοκετού ισχύει για τα ταμεία ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ. Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ‘Ποσοστό Μείωσης Κρατ. ΙΚΑ λόγω Τοκετού’ για περιπτώσεις που η μείωση αφορά κράτηση ΙΚΑ, ενημερώνοντας το πεδίο με το ποσοστό της μείωσης και τον αριθμητικό πίνακα ‘Μείωση 50% Κρατ. Τοκετού (1 ναι / 0 όχι)’ για περιπτώσεις που η μείωση αφορά κράτηση ταμείου ΤΣΜΕΔΕ, ενημερώνοντας αντίστοιχα το πεδίο με τον αριθμό 1 . Συμπληρώνετε επίσης και την ημερομηνία υπενθύμισης λήξης εφόσον επιθυμείτε. *Η ενεργοποίηση της υπενθύμισης για την λήξη της εγγραφής αυτής γίνεται από την διαχείριση συστήματος

5.Ετήσια Εκκαθάριση – Βάσει εγκυκλίου :

Το πρόγραμμα για κάθε μισθολογική περίοδο υπολογίζει το φορολογητέο εισόδημα των μισθολογικών περιόδων που απομένουν με βάση τις τρέχουσες αποδοχές, τις αθροίζει και σε αυτές προσθέτει το φορολογητέο εισόδημα των προηγούμενων μισθολογικών περιόδων για να προκύψει το Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα. Το ποσό αυτό μπαίνει στην εκάστοτε Φορολογική Κλίμακα (η οποία διαφοροποιείται για κάθε εργαζόμενο ανάλογα με τα παιδιά που έχει δηλώσει για φοροαπαλλαγή) και προκύπτει ο Ετήσιος Φόρος. Στο ποσό αυτό γίνεται η ανάλογη Έκπτωση Παρακράτησης (1,5%) και προκύπτει ο τελικός Ετήσιος Φόρος. Από αυτόν αφαιρείται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στις προηγούμενες Μισθολογικές Περιόδους και το υπόλοιπο διαιρείται με τις εναπομείναντες Μισθολογικές Περιόδους για να προκύψει ο Μηνιαίος Φόρος Παρακράτησης. Η μέθοδος αυτή συνάδει με την Φορολογική Εγκύκλιο και έχει ως αποτέλεσμα ο Παρακρατηθείς Φόρος να είναι αυτός που πρέπει βάσει εκκαθάρισης.

6. Πως ενημερώνουμε τις αυξομειώσεις των αποδοχών για τον 2ο και 3ο χρόνο σύμφωνα με την ΑΔΑ Β44ΓΗ-ΑΝΙ 08/03/2012;

Στο εργαλείο των αυξομειώσεων (Βοηθητικά -> Εργαλεία ->Εργαλεία Μαζικής Ένταξης στο Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο -> Εντοπισμός Αυξομειώσεων Αποδοχών ) έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση 2ου και 3ου χρόνου», η οποία θα ενημερώσει αυτόματα τις στήλες ‘Αυξομείωση 2ου Χρόνου και 3ου Χρόνου’ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εργαλεία του Ε.Μ.Β..

7. Πως μπορώ να καταχωρήσω Διατροφή ή Κατάσχεση Μισθού για κάποιον εργαζόμενο (είτε με ποσό / είτε με ποσοστό επί του πληρωτέου);

Στο μενού Εργαζόμενοι-Στοιχεία Μισθοδοσίας-Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου-Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ‘Διατροφή / Κατάσχεση’ για περιπτώσεις με συγκεκριμένο ποσό και/ή τον αριθμητικό πίνακα ‘Διατροφή / Κατάσχεση (Ποσοστό επί του Πληρωτέου)’ για περιπτώσεις ποσοστού. Συμπληρώνετε το ποσό ή ποσοστό ακέραιο και την ημερομηνία υπενθύμισης λήξης εφόσον επιθυμείτε.

*Η ενεργοποίηση της υπενθύμισης για την λήξη της εγγραφής αυτής γίνεται από την διαχείριση συστήματος

8. Πως μπορώ να υπολογίσω Αχρεωστήτως Καταβληθέντα για κάποιες μισθοδοσίες;

Στο μενού Εργαζόμενοι-Στοιχεία Μισθοδοσίας-Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου-Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ‘Επιστρεφόμενο Ποσό (Αχρ.Ληφ.)’

Τις αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία Νέας Χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

1. Πως μπορώ να κάνω συμψηφισμούς σε διάφορα ταμεία μισθοδοσίας;

Υπάρχουν δυο τρόποι διευθέτησης την συγκεκριμένη ανάγκης.

Ο πρώτος υλοποιείται μέσα από την καρτέλα των εργαζομένων από το μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα με περιγραφικό ‘’Επιπλέον’’ και το όνομα της αντίστοιχής κράτησης για την οποία επιθυμείτε να κάνετε συμψηφισμό και πληκτρολογείτε στο 3ο πεδίο την τιμή που θέλετε. Επίσης εμφανίζει και ένα 4ο πεδίο όπου μπορείτε να συμπληρώσετε την ημερομηνία λήξης της τιμής αυτής, προκειμένου να σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αφαιρέσετε ή να μεταβάλλεται την τιμή του πίνακα αυτού.

Ο δεύτερος τρόπος σας εξυπηρετεί αν επιθυμείτε να κάνετε εφάπαξ συμψηφισμό σε μία μισθολογική περίοδο. Αυτό επιτυγχάνεται προχωρώντας στην διαδικασία του Υπολογισμού της Μισθοδοσίας από το μενού Μισθοδοσία->Υπολογισμός Μισθοδοσίας, επιλέγοντας αρχικά στο 1ο βήμα την περίοδο Υπολογισμού της Μισθοδοσίας , παραβλέποντας το 2ο βήμα και σταματώντας στο 3ο επιλέγοντας τον εργαζόμενο για τον οποίο επιθυμούμαι να κάνουμε συμψηφισμό ταμείου ορίζοντας το ποσού στο αντίστοιχο πεδίο . Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις μεταβούμε στον Υπολογισμό Μισθοδοσίας του 4ου βήματος.

2. Πως μπορώ να αλλάξω τις ώρες απασχόλησης σε εργαζόμενους και συγκεκριμένα σε μερικής απασχόλησης με ώρες διαφορετικές των τεσσάρων;

Στο μενού Βοηθητικά-> Σχεδιασμός Μισθοδοσίας-> Παράμετροι Μισθοδοσίας ορίζονται οι σταθερές τιμές αποδοχών, κρατήσεων, ημερών κ.τ.λ., που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της μισθοδοσίας. Πρέπει να αναζητήσετε την περιγραφή ‘’Ώρες Μερικής Απασχόλησης’’ και να ενημερώσετε το πεδίο τιμή με τον επιθυμητό αριθμό ωρών. Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε κάνετε αριστερό κλικ στο εικονίδιο της αποθήκευση ή επιλέγετε Επεξεργασία->Αποθήκευση.

3. Σε ποια ταμεία ισχύει η μείωση 50% λόγω τοκετού και πως την καταχωρούμε;

Η μείωση 50% λόγω τοκετού ισχύει για τα ταμεία ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ. Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ‘Ποσοστό Μείωσης Κρατ. ΙΚΑ λόγω Τοκετού’ για περιπτώσεις που η μείωση αφορά κράτηση ΙΚΑ, ενημερώνοντας το πεδίο με το ποσοστό της μείωσης και τον αριθμητικό πίνακα ‘Μείωση 50% Κρατ. Τοκετού (1 ναι / 0 όχι)’ για περιπτώσεις που η μείωση αφορά κράτηση ταμείου ΤΣΜΕΔΕ, ενημερώνοντας αντίστοιχα το πεδίο με τον αριθμό 1 . Συμπληρώνετε επίσης και την ημερομηνία υπενθύμισης λήξης εφόσον επιθυμείτε. *Η ενεργοποίηση της υπενθύμισης για την λήξη της εγγραφής αυτής γίνεται από την διαχείριση συστήματος.

4. Πως καταχωρώ την κατηγορία των εργαζομένων παλιός ή νέος για τα ασφαλιστικά ταμεία και πως αυτό βοηθάει σε μελλοντική διαχείριση τους;

Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας -> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου- > Οικονομικά Στοιχεία και στην ενότητα Στοιχεία Μισθοδοσίας -> Κατηγορία Ασφ/νου επιλέγετε από την λίστα Νέος ή Παλιός Ασφαλισμένος . Το πεδίο αυτό καθορίζει και τις επιμέρους κρατήσεις του εργαζόμενου, χρησιμοποιώντας το σαν δικλείδα ασφαλείας εμφανίζοντας προειδοποιητικό μήνυμα στην περίπτωση που καταχωρηθούν κρατήσεις ‘Παλιού Ασφαλισμένου’ σε καρτέλα με ενημερωμένο το πεδίο Κατηγορία Ασφ/νου ‘Νέου Ασφαλισμένου’. Επίσης το πεδίο αυτό βοηθάει στην εκτύπωση απόδοσης κρατήσεων δίνοντας σας την δυνατότητα να φιλτράρετε εργαζόμενος με βάση την πληροφορία αυτή.

5. Ποια πεδία είναι απαραίτητα για την δημιουργία αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

  Τα πεδία που είναι απαραίτητα για την δημιουργία αρχείων στην ΕΑΠ είναι τα εξής :

• Ονοματεπώνυμο

• ΑΦΜ

• ΑΜΚΑ

• ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)

• Είδος Ταυτότητας

• Χώρα Έκδοσης Ταυτότητας

• IBAN

• Email (αν υπάρχει)

• Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας

• Κατηγορία Εκπαίδευσης

• Βαθμός

• Μισθολογικό Κλιμάκιο

6. Πως καταχωρώ τα Προστατευόμενα Μέλη για την κράτηση του ΤΥΔΚΥ;

Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, συμπληρώνω το πεδίο ‘Προστατευόμενα Μέλη (ΤΥΔΚΥ)’. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπολογίσετε αναδρομικά για την κράτηση του ΤΥΔΚΥ θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία του οδηγού μισθολογικής μεταβολής και τον υπολογισμό των αυτόματων αναδρομικών.

7. Πως μπορώ να καταχωρήσω Διατροφή ή Κατάσχεση Μισθού για κάποιον εργαζόμενο (είτε με ποσό / είτε με ποσοστό επί του πληρωτέου);

Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ‘Διατροφή / Κατάσχεση’ για περιπτώσεις με συγκεκριμένο ποσό και/ή τον αριθμητικό πίνακα ‘Διατροφή / Κατάσχεση (Ποσοστό επί του Πληρωτέου)’ για περιπτώσεις ποσοστού. Συμπληρώνετε το ποσό ή ποσοστό ακέραιο και την ημερομηνία υπενθύμισης λήξης εφόσον επιθυμείτε.

*Η ενεργοποίηση της υπενθύμισης για την λήξη της εγγραφής αυτής γίνεται από την διαχείριση συστήματος.

8. Πως δηλώνω την ένδειξη ΑΜΕΑ για κάποιον εργαζόμενο;

Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου->Διάφορα Στοιχεία, προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ’Ένδειξη Σχέσης ΑΜΕΑ’. Συμπληρώνετε την τιμή ‘1’ και η ειδική εισφορά Φυσικών Προσώπων λαμβάνει υπόψη την ένδειξη ΑΜΕΑ.

9.Πως καταχωρώ μια καρτέλα μαθητή ΟΑΕΔ;

Αρχικά καταχωρώ τα σταθερά στοιχεία του εργαζομένου. Έπειτα στην καρτέλα ‘Οικονομικά Στοιχεία’ και στην ενότητα Φύλλα Υπολογισμού, προσθέτω το φύλλο υπολογισμού «Μαθητές ΟΑΕΔ». Στην ενότητα Ειδικά Επιδόματα / Αποδοχές προσθέτω την επιλογή ‘Ημερομίσθιο Ανειδ. Εργ.’. Έπειτα στην καρτέλα ‘Διάφορα Στοιχεία’ προσθέτετε στην ενότητα ‘Συμμετοχή σε Αριθμητικούς Πίνακες’ τον αριθμητικό πίνακα ‘Εξάμηνο Πρακτικής Μαθητών ΟΑΕΔ’ και συμπληρώνεται τον ακέραιο αριθμό του εξαμήνου (1 εως 4). Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να μεταβείτε στον υπολογισμό μισθοδοσίας.

1. Με ποιον τρόπο γίνεται η εμφάνιση ημερών εργασίας στην εκτύπωση απόδοσης κρατήσεων;

Από το μενού Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Μισθολογικές Εκτυπώσεις με Διπλό κλικ στην εκτύπωση ‘Απόδοση Κρατήσεων’ ενημερώνεται αρχικά τα πεδία που σας ενδιαφέρουν όπως «Από περίοδο» «Έως περίοδο». Έπειτα στο πεδίο με την λίστα των κατηγοριών των μισθοδοσιών επιλέγετε Βασική Μισθοδοσία αν σας ενδιαφέρει να δείτε τις ημέρες ασφάλισης των φύλλων της Βασικής Μισθοδοσίας ή αντίστοιχα οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Αυτόματα σας ενημερώνει με δεδομένα τους πίνακες των εργαζομένων, της επιλογής του φύλλου υπολογισμού και της φάσης/σειράς τα οποίοι σας βοηθάνε να φιλτράρετε τους εργαζόμενους. Κάνοντας κλικ στο κουμπί της ανάκτησης ενημερώνει και το τελευταίο πεδίο της εκτύπωσης με την λίστα των ταμείων . Επιλέγοντας το λεκτικό ΗΑ μας εμφανίζει τις ημέρες ασφάλισης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των ημερών ασφάλισης και των ποσών κάποιου ταμείου επιλέγοντας στο τελευταίο πεδίο της εκτύπωσης το λεκτικό πχ «ΙΚΑ» και τσεκάροντας το κουτάκι «Εμφάνιση ημερών Εργασίας/ Ασφάλισης». Για όλα τα παραπάνω βέβαια απαιτείται έξτρα παραμετροποίηση.

2. Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) – Α3 Οριζόντια».

Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε πρόκειται για τακτική μισθοδοσία, είτε για αναδρομικά.

Τις αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ

1.Ποια πεδία είναι απαραίτητα για την δημιουργία αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

Τα πεδία που είναι απαραίτητα για την δημιουργία αρχείων στην ΕΑΠ είναι τα εξής :

  • Ονοματεπώνυμο
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας)
  • Είδος Ταυτότητας
  • Χώρα Έκδοσης Ταυτότητας
  • IBAN
  • Email (αν υπάρχει)
  • Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας
  • Κατηγορία Εκπαίδευσης
  • Βαθμός
  • Μισθολογικό Κλιμάκιο

 

1. Όταν αλλάζει κλιμάκιο κάποιος εργαζόμενος, το πρόγραμμα κάνει μόνο του την αλλαγή του κλιμακίου ή μας ειδοποιεί με κάποιο τρόπο;

Το πρόγραμμα, ελέγχει την ημερομηνία επόμενης αλλαγής ΜΚ, πεδίο που βρίσκεται στα Στοιχεία Μισθοδοσίας / Διάφορα Στοιχεία / Ημ. Επόμενης Αλλαγής ΜΚ, και εμφανίζει μια υπενθύμιση (εικόνα παρακάτω) κάθε φορά που συνδεόμαστε με την εφαρμογή. Η αλλαγή/ες του Μισθολογικού Κλιμακίου είτε γίνεται αυτόματα χρησιμοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπάρχει στο παράθυρο αυτό, είτε χρησιμοποιώντας τον οδηγό μισθολογικής μεταβολής. Σε περίπτωση που κλείσουμε το παράθυρο χωρίς να κάνουμε καμία ενέργεια, δεν θα γίνει αλλαγή στα μισθολογικά κλιμάκια.

 

1. Πως μπορώ να καταχωρήσω Επιστροφή ΙΚΑ για κάποιες μισθοδοσίες;

Αρχικά θα πρέπει να προσθέσω το φύλλο υπολογισμού Ασθένειας στην καρτέλα του υπαλλήλου. Στο μενού Εργαζόμενοι -> Στοιχεία Μισθοδοσίας-> Διπλό κλικ στην καρτέλα του εργαζομένου-> Οικονομικά Στοιχεία, κάτω αριστερά στην ενότητα φύλλα υπολογισμού με δεξί κλικ προσθέτω το φύλλο υπολογισμού της Ασθένειας και το τσεκάρω δεξιά ώστε να το ενεργοποιήσω να το φέρνει στο 3ο και 4ο βήμα του Υπολογισμού Μισθοδοσίας. Έπειτα προχωράω στην διαδικασία του Υπολογισμού της Ασθένειας από το μενού Μισθοδοσία->Υπολογισμός Μισθοδοσίας, επιλέγοντας αρχικά στο 1ο βήμα την περίοδο Υπολογισμού της Μισθοδοσίας, παραβλέποντας το 2ο βήμα και σταματώντας στο 3ο επιλέγοντας τον εργαζόμενο για τον οποίο επιθυμούμε να γίνει η παρακράτηση του ποσού της επιστροφής του ΙΚΑ ενημερώνοντας το ποσό στο αντίστοιχο πεδίο 3. Επιστροφή ΙΚΑ . Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις μεταβούμε στον Υπολογισμό Μισθοδοσίας του 4ου βήματος.

Όταν αλλάζει κλιμάκιο κάποιος εργαζόμενος, το πρόγραμμα κάνει μόνο του την αλλαγή του κλιμακίου ή μας ειδοποιεί με κάποιο τρόπο;

Το πρόγραμμα, ελέγχει την ημερομηνία επόμενης αλλαγής ΜΚ, πεδίο που βρίσκεται στα Στοιχεία Μισθοδοσίας / Διάφορα Στοιχεία / Ημ. Επόμενης Αλλαγής ΜΚ, και εμφανίζει μια υπενθύμιση (εικόνα παρακάτω) κάθε φορά που συνδεόμαστε με την εφαρμογή.

Η αλλαγή/ες του Μισθολογικού Κλιμακίου είτε γίνεται αυτόματα χρησιμοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπάρχει στο παράθυρο αυτό, είτε χρησιμοποιώντας τον οδηγό μισθολογικής μεταβολής. Σε περίπτωση που κλείσουμε το παράθυρο χωρίς να κάνουμε καμία ενέργεια, δεν θα γίνει αλλαγή στα μισθολογικά κλιμάκια.

 

1.Νέα δυνατότητα στις προσαυξήσεις Χρηματικών Καταλόγων.   

Στον τύπο του καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε αν οι προσαυξήσεις θα είναι 4% ή 1%. Για κάποιες περιπτώσεις (ρυμοτομία) η προσαύξηση είναι 4% και όχι 1% όπως συνηθίζεται για την πλειοψηφία των χρηματικών καταλόγων. Η νέα αυτή δυνατότητα περιγράφεται παρακάτω.
Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε το νέο τύπο υπολογισμού από τη διαδρομή Διαχείριση-παράμετροι-Χρηματικοί κατάλογοι. Εκεί εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, και έστω ότι θέλετε να καταχωρήσετε ένα νέο τύπο (πχ Ρυμοτομία με προσαύξηση 4%). Πατήστε το εικονίδιο για νέα εγγραφή όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου καλείστε να ορίσετε στο πεδίο «Σύντομη περιγραφή» τον τίτλο του τύπου υπολογισμού προσαυξήσεων που θέλετε να φτιάξετε πχ ρυμοτομία και πατώντας αριστερό κλικ στο επόμενο πεδίο με τίτλο «περιγραφή» μπορείτε να καταχωρήσετε πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του τύπου που δημιουργείτε και πατάτε «Αποθήκευση».

 Στη συνέχεια πατάτε το εικονίδιο για να δημιουργήσετε μία νέα γραμμή για να εισάγετε τα στοιχεία υπολογισμού. Το σύστημα σας ρωτά αν θέλετε να εισάγετε νέα γραμμή και εσείς επιλέγετε «Yes» για νέα εγγραφή.

 Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής πεδία: Το πεδίο «Ισχύει από» με την ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσουν αν ισχύουν οι προσαυξήσεις που δημιουργείτε. Το πεδίο «%» όπου θα καθορίσετε το ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι προσαυξήσεις και τέλος το πεδίο «% Όριο Πρ/σεων» στο οποίο καθορίζεται το ποσοστό άνω του οποίου δεν μπορεί να υπολογιστούν επιπλέον προσαυξήσεις. Το πεδίο σχόλια είναι προαιρετικό. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πατάτε το εικονίδιο   «Αποθήκευση» πάνω αριστερά. Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τη γραμμή που εισάγατε τότε επιλέγετε το εικονίδιο  και αν θέλετε να διαγράψετε γενικά τον τύπο υπολογισμού προσαυξήσεων τότε επιλέγετε το εικονίδιο .

 Στη συνέχεια και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθείτε τη διαδρομή Έσοδα Τύποι Χρηματικών καταλογών και στο τέλος της καρτέλας, όπως βλέπετε και στη παρακάτω εικόνα, μπορείτε να ενημερώσετε το πεδίο « Τύπος Υπολογισμού» με τη νέα τιμή που εισάγατε παραπάνω. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πατάτε το εικονίδιο «Αποθήκευση» πάνω αριστερά.

 2. Νέα δυνατότητα στην αντιγραφή Χρηματικού Καταλόγου.

 Προστέθηκε η δυνατότητα κατά την αντιγραφή ενός Χρηματικού καταλόγου να μπορεί να γίνει υπολογισμός του ποσού με βάση ποσοστό. Η διαδρομή είναι ΈσοδαΧρηματικοί Κατάλογοι Νέα εγγραφήΑντιγραφή ΧΚ.

 3. Μαζική καταχώρηση ποσού σε Χρηματικό Κατάλογο για όλους τους οφειλέτες.   

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να καταχωρήσετε μαζικά κάποιο συγκεκριμένο ποσό για όλους τους οφειλέτες ενός Χρηματικού Καταλόγου. Η διαδρομή για να το επιτύχετε αυτό είναι: Έσοδα   Χρηματικοί Κατάλογοι. Από εκεί μπαίνοντας μέσα στον κατάλογο που θέλετε να καθορίσετε το ποσό ή δημιουργώντας έναν καινούριο κατάλογο, πηγαίνετε από το οριζόντιο μενού στην επιλογή “Οφειλέτες” ή μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ κάτω στις γραμμές του χρηματικού καταλόγου και να επιλέξετε στην συνέχεια “Καθορισμός Αρχικού Ποσού”.

Στο νέο παράθυρο που σας εμφανίζετε μπορείτε να καθορίσετε το ποσό της οφειλής που επιθυμείτε να καταχωρήσετε σε όλους τους οφειλέτες του συγκεκριμένου Χρηματικού Καταλόγου. Στο σημείο αυτό πληκτρολογείτε το ποσό και πατάτε το κουμπί οκ. Αμέσως, καταχωρεί το σύστημα αυτόματα το ποσό αυτό σε όλους τους οφειλέτες.

4. Μαζική διαγραφή σε χρηματικούς καταλόγους.

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα μαζικής διαγραφής οφειλών μέσα από χρηματικό κατάλογο. Η διαδρομή είναι η εξής: Έσοδα Χρηματικοί Κατάλογοι. Βρίσκετε τον κατάλογο που επιθυμείτε και πηγαίνετε στο μενού Επεξεργασία Διαγραφή σε Χρηματικό Κατάλογο και σας ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

Από εκεί μπορείτε να προσθέσετε την Ημερομηνία Διαγραφής, τον Αριθμό Απόφασης και την Ημερομηνία Απόφασης και αν επιθυμείτε κάποιες Παρατηρήσεις. Και στην συνέχεια να επιλέξετε αυτές τις γραμμές του καταλόγου που θέλετε να διαγραφούν, καταχωρώντας το ποσό της διαγραφής στην αντίστοιχη γραμμή. Τέλος, πατάτε το κουμπί “Έναρξη Διαδικασίας”

Επομένως, με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε όταν κάνετε μια Διαγραφή από έναν Χ/Κ μπορείτε να επιλέξετε όλες τις οφειλές του ίδιου οφειλέτη σε αυτόν τον Χ/Κ (κάνοντας ταξινόμηση με βάση την αντίστοιχη στήλη και επιλέγοντας συνεχόμενες γραμμές) ή ακόμη να επιλέξετε όλους τους οφειλέτες από το συγκεκριμένο Χ/Κ των οποίων τις οφειλές θέλετε να διαγράψετε.

5. Nέα δυνατότητα για τις Ημερομηνίες Αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων.   

Έχει δημιουργηθεί πλέον η δυνατότητα παρουσίασης Ιστορικού των ημερομηνιών αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων. Ο χρήστης ενημερώνοντας το πεδίο της »Ημερομηνίας Αποστολής» των Ταμειακών Ειδοποιήσεων κάθε φορά που την στέλνει έχει την δυνατότητα να προβάλει όλες τις ημερομηνίες αποστολής που έχει στείλει μέχρι τώρα. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ανακτούμε την εκτύπωση των »Ταμειακών Ειδοποιήσεων» από »Ταμείο – Ταμειακές Ειδοποιήσεις». Ενημερώνουμε το πεδίο »Ημερομηνία Αποστολής» (κάθε φορά που στέλνουμε Ταμειακή Ειδοποίηση) και έπειτα επιλέγουμε από το μενού »Επεξεργασία» την εντολή »Ενημέρωση Ημερομηνίας Αποστολής Εγγραφών ΧΚ». Τις ημερομηνίες αυτές, οι οποίες έχουν »απομνημονευθεί» αυτόματα από την εφαρμογή, μπορούμε να τις προβάλλουμε από την διαδρομή »Ταμείο – Ταμειακές Ειδοποιήσεις – Επεξεργασία – Ιστορικό Ταμειακών Ειδοποιήσεων» (η από το αντίστοιχο εικονίδιο από την εργαλειοθήκη).

(Οι πληροφορίες αφορούν τον ή τους συγκεκριμένους οφειλέτες που έχουμε παρουσιάσει με την εκτύπωση της Ταμειακής ειδοποίησης)

 Η πληροφορία της ημερομηνίας αποστολής ενημερώνει αυτόματα και την στήλη »Ημερομηνία τελευταίας Ταμειακής Ειδοποίησης» μέσα στον αντίστοιχο Χρηματικό Κατάλογο. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι ενημερωμένο μόνο με την τελευταία πληροφορία της ημερομηνίας αποστολής αλλά με το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται μέσα στην ίδια στήλη μπορούμε να προβάλλουμε όλη την ιστορικότητα.

Τέλος, έχει προστεθεί νέα καρτέλα στην καρτέλα του οφειλέτη με τίτλο ‘Ταμειακές Ειδοποιήσεις» όπως φαίνεται παρακάτω:

6. Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ή απόκρυψης αβεβαίωτων χρηματικών καταλόγων στην καρτέλα του οφειλέτη   

Από Διαχείριση – Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι – καρτέλα: Σύστημα έχει προστεθεί checkbox με το οποίο μπορούμε να ορίσουμε εάν θέλουμε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται οι αβεβαίωτοι χρηματικοί κατάλογοι στην καρτέλα του υπόχρεου όπως φαίνεται παρακάτω:

7.Δυνατότητα αναζήτησης των οφειλών με βάση τον Οφειλέτη.

Μέσα στο παράθυρο δημιουργίας Διαγραφών σε Χρηματικό Κατάλογο, έχει προστεθεί η δυνατότητα αναζήτησης των οφειλών με βάση τον Οφειλέτη.Έτσι, όταν καταχωρείτε μια νέα Διαγραφή, από τη διαδρομή Έσοδα-Χρηματικοί Κατάλογοι μέσω του μενού Επεξεργασία-Διαγραφή σε Χρηματικό Κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε τη γραμμή του Χρηματικού Καταλόγου πληκτρολογώντας τον Οφειλέτη.

 8.Δυνατότητα Άμεσου Υπολογισμού των Προσαυξήσεων για συγκεκριμένους τύπους Χρηματικών Καταλόγων..   

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στα Μισθώματα, οι προσαυξήσεις πρέπει να υπολογίζονται από την επόμενη μέρα από την ημερομηνία λήξης της οφειλής του Χρηματικού Καταλόγου και όχι από την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα από την Ημερομηνία Λήξης, όπως ισχύει για στους υπόλοιπους.Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, έχει προστεθεί η δυνατότητα, ανάλογα με τον Τύπο του Χρηματικού Καταλόγου να ορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού των προσαυξήσεων. Έτσι, αν για κάποιο Τύπο Χρηματικού Καταλόγου επιθυμείτε να υπολογίζονται Άμεσα οι Προσαυξήσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παράμετρο στους Τύπους Καταλόγων, από τη διαδρομή Έσοδα-Τύποι Καταλόγων.

9.Δυνατότητας δημιουργίας Ομάδων Χρηματικών Καταλόγων.   

Έχει προστεθεί η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης Ομάδων Χρηματικών Καταλόγων. Υποστηρίζεται η δημιουργία, η επεξεργασία και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η σύνδεσή τους με Ομάδες Λογοτύπων Ταμειακών Ειδοποιήσεων. Κάτι τέτοιο θα σας βοηθήσει για την περίπτωση που θέλετε να ομαδοποιήσετε το είδος των εσόδων σας (πχ χρειάζομαι δεδομένα για ύδρευση είτε τρέχοντος είτε παρελθοντικού)

Για να δημιουργήσετε μια Ομάδα Χρηματικών Καταλόγων και να τη συνδέσετε με μια Ομάδα Λογοτύπων Ταμειακών Ειδοποιήσεων, ακολουθείται τη διαδρομή Έσοδα -Τύποι Καταλόγων και στη συνέχεια Επεξεργασία-Ομάδες Τύπων Χ.Κ. ή επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο από την Εργαλειοθήκη.

Στη συνέχεια, συνδέετε την Ομάδα Τύπων μέσα από το παράθυρο των Τύπων Καταλόγων, από τη διαδρομή Έσοδα-Τύποι Καταλόγων, στο αντίστοιχο πεδίο.

Επιπρόσθετα, οι Ομάδες Χ.Κ. έχουν προστεθεί ως φίλτρο αναζήτησης στα ακόλουθα σημεία:

Στο Ευρετήριο Χ.Κ., από τη διαδρομή Έσοδα -Χρηματικοί Κατάλογοι,

Στην Αναλυτική Εκτύπωση Χ.Κ., από Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Καταστάσεις-Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων – Αναλυτική,

Στην Συγκεντρωτική Εκτύπωση ΧΚ., από τη διαδρομή Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Καταστάσεις -Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων  – Συγκεντρωτική,

Στις Ταμειακές Ειδοποιήσεις, από τη διαδρομή Ταμείο-Ταμειακές Ειδοποιήσεις, όπου σε περίπτωση που υπάρχει και η σύνδεση με Ομάδα Λογοτύπων γίνεται προαιρετικά αυτόματη επιλογή τους, και

Στη Δημιουργία Ρυθμίσεων Οφειλών, από τη διαδρομή Έσοδα-Ρυθμίσεις Οφειλών, ως φίλτρο στην επιλογή των οφειλών που θα συμμετέχουν στη Ρύθμιση.

10.Βελτίωση του τρόπου αναζήτησης των Υπόχρεων και των Χρηματικών Καταλόγων στις Ταμειακές Ειδοποιήσεις.   

Μέσα στο παράθυρο εκτύπωσης Ταμειακών Ειδοποιήσεων, κατά την Επιλογή Οφειλετών, έχουν προστεθεί τα εξής φίλτρα αναζήτησης: ΑΦΜ, ΑΔΤ, Κωδικός, Κατηγορία και Επωνυμία.Παρόμοια, κατά την επιλογή Χρηματικού Καταλόγου έχουν προστεθεί τα φίλτρα: Τύπος Χ.Κ., Από Α/Α ΧΚ έως και Περιγραφή.Έτσι, όταν θέλετε να εκτυπώσετε Ταμειακές Ειδοποιήσεις, από τη διαδρομή Ταμείο -Ταμειακές Ειδοποιήσεις, μπορείτε να επιλέγετε ευκολότερα τόσο τους Οφειλέτες, όσο και τους Χρηματικούς Καταλόγους χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω φίλτρα.

11.Μαζική Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να κάνετε μαζική βεβαίωση χρηματικών καταλόγων. Η δυνατότητα αυτή προστέθηκε μέσα από το παράθυρο των χρηματικών καταλόγων. Η διαδρομή είναι από Έσοδα àΧρηματικοί Κατάλογοι. Στο οριζόντιο μενού προστέθηκε κουμπί  που αφορά την συγκεκριμένη λειτουργία.

Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί σας ανοίγετε ένα παράθυρο μέσα από το οποίο είναι δυνατή η επιλογή χρηματικών καταλόγων και η μαζική τους βεβαίωση. Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο αυτό για να μπορέσετε να επιλέξετε τους καταλόγους που επιθυμείτε πατάτε το κουμπί της αναζήτησης  «Επιλογή Χ.Κ.». Σας εμφανίζεται ένα παράθυρο με όλους τους αβεβαίωτους χρηματικούς καταλόγους, όπου υπάρχουν φίλτρα για να μπορέσετε να συγκεκριμενοποιήσετε αυτούς που επιθυμείτε. Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν πάνω αριστερά τρία κουμπιά, ένα για την αναζήτηση, ένα για την επιλογή όλων των καταλόγων και ένα για την αποεπιλογή όλων.

Οι κατάλογοι που έχετε επιλέξει εμφανίζονται κατευθείαν στο κάτω μέρος του παραθύρου, όπου μπορείτε να δείτε και το σύνολο τους σαν υπόλοιπο και σαν αρχικώς βεβαιωθέν. Εφόσον έχετε τελειώσει με την επιλογή των καταλόγων που επιθυμείτε να βεβαιώσετε μαζικά, πατάτε κάτω αριστερά το κουμπί της «Επιλογής». Οι κατάλογοι αυτοί εμφανίζονται στο πρώτο παράθυρο που σας είχε ανοίξει.

Στο παράθυρό αυτό μπορείτε να καθορίσετε την ημερομηνία Παραλαβής και Βεβαίωσης τους και επίσης, να ορίζετε αν επιθυμείτε να δημιουργηθεί ένα μαζικό Αποδεικτικό Βεβαίωσης για όλους τους χρηματικούς καταλόγους, τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή.

Η τελευταία επιλογή για τα αποδεικτικά βεβαίωσης εμφανίζεται μόνο και εφόσον έχετε ενεργοποιημένο το κύκλωμα των αποδεικτικών βεβαίωσης από τα παραμετρικά.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τσεκάρει την επιλογή για δημιουργία ενός αποδεικτικού για όλους τους καταλόγους, θα πρέπει όλοι οι χρηματικοί κατάλογοι που έχετε επιλέξει για μαζική βεβαίωση, να ανήκουν σε τύπους που δημιουργούν ίδιου τύπου αποδεικτικό.

Τέλος, πατάτε το κουμπί «Βεβαίωση Χ.Κ.», όπου σας βεβαιώνονται ταυτόχρονα όλοι οι κατάλογοι και για όσους καταλόγους δεν έχετε εκ των προτέρων βάλει ημερομηνία λήξης, ορίζεται αυτόματα από το σύστημα ένας μήνας μετά την ημερομηνία βεβαίωσης.

12.Είσπραξη μέσω barcode.

Προστέθηκε επιλογή από τις γενικές παραμέτρους, για την άμεση είσπραξη οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, πηγαίνετε στο Διαχείριση -Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Έσοδα. Στο σημείο αυτό τέρμα κάτω, όταν θέλετε να ενεργοποιηθεί το κύκλωμα της άμεσης είσπραξης, πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι.


Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει το κύκλωμα, σας εμφανίζεται ένα πεδίο στο παράθυρο των διπλοτύπων, μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει εισαγωγή του κωδικού ταχυπληρωμής (είτε να γίνει σκανάρισμα κάποιου barcode). Η διαδρομή είναι από το Ταμείο -Διπλότυπα Είσπραξης. Στην συνέχεια, πατώντας το εικονίδιο της αποθήκευσης , γίνεται αυτόματη δημιουργία και αποθήκευση του διπλοτύπου, με σημερινή (τρέχουσα) ημερομηνία. Επίσης, σας γίνεται ερώτηση για αυτόματη εκτύπωση του διπλοτύπου.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να είναι ορισμένες οι συσχετίσεις των χρηστών με τους εισπράκτορες και σε περίπτωση που σε κάποιον εισπράκτορα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας τύπους κανονικών διπλοτύπων να έχει οριστεί ποιος είναι ο κύριος τύπος του (βλ. αντίστοιχο αίτημα για νέα παράμετρος τέρμα δεξιά στους τύπους των διπλοτύπων).

1.Καταχώριση Τραπεζών.

Για να καταχωρήσετε μία νέα Τράπεζα, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1.      Επιλέγετε Διαχείριση-Πίνακες 

2.    Εμφανίζεται μία οθόνη με δύο καρτέλες. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται όλες οι κατηγορίες (Τράπεζες, Δημοτικά Διαμερίσματα, Πόλεις κ.τ.λ.), ενώ στην δεξιά βρίσκονται οι τιμές των κατηγοριών αυτών.

3.       Κάνετε κλικ στην κατηγορία Τράπεζες και ταυτόχρονα στην δεξιά πλευρά εμφανίζονται όλες οι τράπεζες που είναι ήδη καταχωρημένες. Στη συνέχεια επιλέγετε το εικονίδιο  Νέα εγγραφή. Στην γραμμή που προστίθεται δεξιά πληκτρολογείτε την ονομασία της Τράπεζας.

4.       Τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.

5.       Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τις άλλες Τράπεζες στις οποίες έχετε λογαριασμούς.

6.       Στην συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσετε τους Λογαριασμούς του Λ.Σ. σας, με τις Τράπεζες που συνεργάζεστε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν συνεργάζεστε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και με την Εμπορική Τράπεζα, θα πρέπει να ανοίξετε τον λογαριασμό 38.03.01 με περιγραφή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στην συνέχεια θα ανοίξετε και έναν δεύτερο λογαριασμό τον 38.03.02 με περιγραφή Εμπορική Τράπεζα.

2.Καταχώριση Τραπεζικών Λογαριασμών.

Η ενημέρωση των Τραπεζικών Λογαριασμών πραγματοποιείται αμέσως μετά από την ενημέρωση των Τραπεζών που συνεργάζεστε.

1.       Ενημερώνετε το Λ.Σ. με τους λογαριασμούς που θα ενημερώνονται από κάθε τραπεζικό λογαριασμό. Φυσικά θα πρέπει οι λογαριασμοί Γ.Λ. των τραπεζικών λογαριασμών να αντιστοιχίζονται με τους λογαριασμούς Γ.Λ. των τραπεζών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν συνεργάζεστε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και με την Εμπορική Τράπεζα, δημιουργείτε τον λογαριασμό 38.03.01 με περιγραφή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στην συνέχεια δημιουργείτε και έναν δεύτερο λογαριασμό, τον 38.03.02 με περιγραφή Εμπορική Τράπεζα.

Ο πρώτος Τραπεζικός Λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος πρέπει να έχει μορφή38.03.01.00, ο δεύτερος 38.03.01.01 κ.ο.κ. Στο πεδίο της περιγραφής πληκτρολογείτε«Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης αρ. 287319827398» κ.ο.κ.

2.       Εφόσον ανοίξετε τους λογαριασμούς, επιλέγετε Τράπεζες –Τραπεζικοί λογαριασμοί-. Αμέσως μετά εμφανίζεται το ευρετήριο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχετε ήδη καταχωρήσει.

3.       Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα εγγραφή. Στη νέα γραμμή, στο πεδίο Τράπεζαεπιλέγετε από την λίστα την Τράπεζα στην οποία αντιστοιχεί ο Τραπεζικός Λογαριασμός που καταχωρείτε.

4.       Στην στήλη Τραπεζικός Λογαριασμός πληκτρολογείτε τον Τραπεζικό Λογαριασμό που καταχωρείτε.

5.       Στην στήλη Κωδικός Γ.Λ. επιλέγετε από την λίστα τον λογαριασμό Γ.Λ. που αντιστοιχεί της ομάδας 38.03 στον τραπεζικό λογαριασμό που καταχωρείτε σύμφωνα με τις αλλαγές που κάνατε στο βήμα 1.

Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία συμπληρώνετε όποιο άλλο πεδίο χρειάζεστε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση. 

 

1.Βελτίωση στη διαχείριση των μέτρων είσπραξης μέσα στη καρτέλα του Συν/νου.   

Προστέθηκε πεδίο με επιλογή ( check box) στη καρτέλα του υπόχρεου για την ενημέρωση σε περίπτωση όπου έχουν ληφθεί μέτρα είσπραξης για τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο. Η διαδρομή είναι Συναλλασσόμενοι – Υπόχρεοι και στη συνέχεια επιλέγετε έναν οφειλέτη για να ανοίξετε την καρτέλα του.
 

 2.Εκτύπωση Εισπράξεων προηγουμένων ετών.

 Στη καρτέλα Οφειλέτη προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης εισπράξεων από προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα προστέθηκε ένα επιπλέον εικονίδιο μέσα στην καρτέλα οφειλέτη όπου επιλέγοντας το μπορείτε εκεί να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να αντλήσετε δεδομένα σχετικά με τις εισπράξεις του οφειλέτη. Η δυνατότητα αυτή βρίσκεται στη διαδρομή Συναλλασσόμενοι-Υπόχρεοι-Καρτέλα Οφειλέτη. Εκεί επιλέγετε το εικονίδιο με τον εκτυπωτή «κινήσεις Οφείλ.» και στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνετε τη χρήση το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να αντλήσετε στοιχεία και πατάτε το ΟΚ.
 

 3.Νέα δυνατότητα για την εκτύπωση της Καρτέλας Συναλλασσομένου.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα μετάβασης στην εκτύπωση της νέας καρτέλας Συναλλασσομένου μέσα από τη διαδρομή Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Συναλλασσόμενοι-καρτέλα Συναλλασσομένου.

 4.Παρακολούθηση στέρησης και άρσης στέρησης φορολογικής ενημερότητας.

Στο μενού των Συναλλασσομένων έχουν προστεθεί οι δυνατότητες για μαζική στέρηση και άρση στέρησης Φορολογικής ενημερότητας. Επιλέγοντας το εικονίδιο    μπορείτε να προχωρήσετε σε μαζική στέρηση Φ.Ε. πολλών συναλλασσομένων ως εξής. Επιλέγετε ανάκτηση και εμφανίζεται η λίστα με τους συ/νους. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε ποσό και αν βρίσκονται σε ρύθμιση ή όχι.

 Στη συνέχεια τσεκάρετε ποιους συν/νους θέλετε να επιλέξετε και πατάτε στο εικονίδιο Στέρηση Φ.Ε. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 Εάν επιθυμείτε την άρση στέρησης Φορολογικής ενημερότητας τότε η διαδικασία έχει ως εξής. Επιλέγετε το εικονίδιο   και στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω επιλέγετε τους συν/νους για τους οποίους θέλετε να κάνετε άρση Φ.Ε.

5. Συσχετισμός πελατών και προμηθευτών με βάση το ΑΦΜ – Έλεγχος εκκρεμών οφειλών δικαιούχων

Προστέθηκε παραμετρικός έλεγχος “[Πληρωμή] Έλεγχος ύπαρξης

οφειλών δικαιούχου με βάση το Α.Φ.Μ.”, σύμφωνα με τον οποίο κατά τη δημιουργία και κατά την αποθήκευση μίας πληρωμής, αν ο δικαιούχος έχει έγκυρο ΑΦΜ, γίνεται έλεγχος για εκκρεμείς οφειλές σε όλους τους οφειλέτες που έχουν το ίδιο ΑΦΜ με τον δικαιούχο. Η διαδρομή για την αλλαγή του ελέγχου είναι Διαχείριση – Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι – Έλεγχοι, ενώ η διαδρομή για τις πληρωμές είναι Ταμείο – Πληρωμές.

6.Αυτόματη αντιγραφή σταθερών στοιχείων συν/νου κατά τη δημιουργία του, βάσει υπάρχοντος ΑΦΜ.   Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τη νέα εγγραφή ενός συν/νου, να γίνεται έλεγχος με βάση το ΑΦΜ για τον εντοπισμό ήδη καταχωρημένου με ίδιο ΑΦΜ. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος συν/νος, θα σας γίνεται ερώτηση για πιθανή αντιγραφή των σταθερών του στοιχείων. Για παράδειγμα αν ένας συν/νος είναι ανοιγμένος σαν δικαιούχος και θέλετε να τον ανοίξετε και σαν οφειλέτη να γίνεται αυτόματα η καταχώρηση των στοιχείων του.

Ο έλεγχος γίνεται κατά προτεραιότητα στη εφαρμογή της Λογιστική (επιπλέον υψηλότερη προτεραιότητα έχει η τρέχουσα χρήση και μετά με βάση την πιο πρόσφατη χρονιά), έπειτα στην εφαρμογή της Μισθοδοσία και τέλος στην εφαρμογή της Διαχείριση Έργων. Η αντικατάσταση των πεδίων γίνεται σε αυτές που έχουν κενές τιμές. Αν σε κάποιο πεδίο έχετε συμπληρώσει κάτι δεν το αλλάζει το αφήνει ως έχει. Η διαδρομή είναι Συναλλασσόμενοι   Δικαιούχοι ή Υπόχρεοι.

7. Συσχετισμός πελατών και προμηθευτών με βάση το ΑΦΜ.   

Προστέθηκε παραμετρικός έλεγχος “[Πληρωμή] Έλεγχος ύπαρξης οφειλών δικαιούχου με βάση το Α.Φ.Μ.”, σύμφωνα με τον οποίο κατά τη δημιουργία και κατά την αποθήκευση μίας πληρωμής, αν ο δικαιούχος έχει έγκυρο ΑΦΜ, γίνεται έλεγχος για εκκρεμείς οφειλές σε όλους τους οφειλέτες που έχουν το ίδιο ΑΦΜ με τον δικαιούχο. Η διαδρομή για την αλλαγή του ελέγχου είναι Διαχείριση Παράμετροι Γενικές Παράμετροι Έλεγχοι, ενώ η διαδρομή για τις πληρωμές είναι Ταμείο Πληρωμές.

8. Nέα δυνατότητα για τις Ημερομηνίες Αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων.   

Έχει δημιουργηθεί πλέον η δυνατότητα παρουσίασης Ιστορικού των ημερομηνιών αποστολής Ταμειακών Ειδοποιήσεων. Ο χρήστης ενημερώνοντας το πεδίο της »Ημερομηνίας Αποστολής» των Ταμειακών Ειδοποιήσεων κάθε φορά που την στέλνει έχει την δυνατότητα να προβάλει όλες τις ημερομηνίες αποστολής που έχει στείλει μέχρι τώρα. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ανακτούμε την εκτύπωση των »Ταμειακών Ειδοποιήσεων» από »Ταμείο – Ταμειακές Ειδοποιήσεις». Ενημερώνουμε το πεδίο »Ημερομηνία Αποστολής» (κάθε φορά που στέλνουμε Ταμειακή Ειδοποίηση) και έπειτα επιλέγουμε από το μενού »Επεξεργασία» την εντολή »Ενημέρωση Ημερομηνίας Αποστολής Εγγραφών ΧΚ». Τις ημερομηνίες αυτές, οι οποίες έχουν »απομνημονευθεί» αυτόματα από την εφαρμογή, μπορούμε να τις προβάλλουμε από την διαδρομή »Ταμείο – Ταμειακές Ειδοποιήσεις – Επεξεργασία – Ιστορικό Ταμειακών Ειδοποιήσεων» (η από το αντίστοιχο εικονίδιο από την εργαλειοθήκη).

(Οι πληροφορίες αφορούν τον ή τους συγκεκριμένους οφειλέτες που έχουμε παρουσιάσει με την εκτύπωση της Ταμειακής ειδοποίησης)

 Η πληροφορία της ημερομηνίας αποστολής ενημερώνει αυτόματα και την στήλη »Ημερομηνία τελευταίας Ταμειακής Ειδοποίησης» μέσα στον αντίστοιχο Χρηματικό Κατάλογο. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι ενημερωμένο μόνο με την τελευταία πληροφορία της ημερομηνίας αποστολής αλλά με το εικονίδιο το οποίο βρίσκεται μέσα στην ίδια στήλη μπορούμε να προβάλλουμε όλη την ιστορικότητα.

Τέλος, έχει προστεθεί νέα καρτέλα στην καρτέλα του οφειλέτη με τίτλο ‘Ταμειακές Ειδοποιήσεις» όπως φαίνεται παρακάτω:

9. Δυνατότητα να καταχωρούμε και να κρατάμε αρχείο για τα εκχωρημένα παραστατικά    

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καταχωρούμε και να κρατάμε αρχείο για τα εκχωρημένα παραστατικά του κάθε προμηθευτή προς τράπεζες, η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η παρακάτω.

Έστω ότι ο συναλλασσόμενος COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. έχει 3 εκχωρημένα τιμολόγια στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Επιλέγουμε τον  συναλλασσόμενο (Συναλλασσόμενοι – Δικαιούχοι) COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε  κάνουμε κλικ στην καρτέλα εκχωρήσεις, στην συνέχεια δεξί κλικ μέσα στις Εκχωρήσεις Συν/μενου και επιλέγουμε την Νέα εγγραφή όπως φαίνεται παρακάτω:

Στην συνέχεια μας παρουσιάζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και αποθηκεύουμε

Στην συνέχεια κάθε φορά που καταχωρούμε κάποιο τιμολόγιο στον συν/μενο COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. εμφανίζεται μήνυμα το οποίο μας πληροφορεί για την εκχώρηση

Μόλις αποθηκεύσουμε το παραστατικό κάνουμε κλικ στο πεδίο Εκχωρήσεις για να εισάγουμε το τιμολόγιο στις εκχωρήσεις του συν/μενου και κάνουμε κλικ  στην Επιλογή και αποθηκεύουμε

Παρατηρούμε πως στην καρτέλα του συν/μενου έχει δημιουργήσει την εξής εγγραφή

όπως και κατά την πληρωμή του εντάλματος εμφανίζεται αυτόματα σαν πληρεξούσιος ο συν/μενος ο οποίος έχει επιδεχθεί εκχώρηση όπως φαίνεται παρακάτω:

10. Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ή απόκρυψης αβεβαίωτων χρηματικών καταλόγων στην καρτέλα του οφειλέτη   

Από Διαχείριση – Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι – καρτέλα: Σύστημα έχει προστεθεί checkbox με το οποίο μπορούμε να ορίσουμε εάν θέλουμε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται οι αβεβαίωτοι χρηματικοί κατάλογοι στην καρτέλα του υπόχρεου όπως φαίνεται παρακάτω:

11.Προσθήκη καρτέλας εταίρων στο παράθυρο των δικαιούχων .   

Προστέθηκε νέα καρτέλα μέσα στο παράθυρο των προμηθευτών. Η καινούρια αυτή καρτέλα αφορά την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τους Εταίρους, όταν ο δικαιούχος αποτελεί εταιρία και έχει διάφορους εταίρους στο καταστατικό της. Η καρτέλα αυτή περιέχει πεδία που αφορούν τα στοιχεία των εταίρων και τις ενημερότητες αυτών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από τις Περιφέρειες για την καταχώρηση διαφορετικών στοιχείων για τον ίδιο συναλλασσόμενο, ανάλογα με την κάθε περιφερειακή ενότητα.

Όπως μπορείτε να δείτε στο πάνω μέρος του παραθύρου εμφανίζονται οι εταίροι, ενώ στο κάτω μέρος οι ενημερότητές τους. Για να μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο εταίρο πατάτε το εικονίδιο  και για να διαγράψετε τον επιλέγετε και πατάτε το εικονίδιο . Για να μπορέσετε να ανοίξετε μια νέα γραμμή για ενημερότητα, πατάτε το εικονίδιο , ενώ για να την διαγράψετε το εικονίδιο .

Ανοίγοντας ένα νέο εταίρο, όπως μπορείτε  να δείτε καταχωρείτε το όνομά του, το ΑΦΜ, την ΔΥΟ και οτιδήποτε άλλο από τα πεδία γνωρίζετε. Για να μπορέσετε να ανοίξετε μια νέα ενημερότητα πρέπει πρώτα να πάτε από το Διαχείριση-Πίνακες-Είδη Ενημερότητας Εταίρων. Από τα παραμετρικά μπορείτε να ανοίξετε όσα είδη θέλετε να παρακολουθείτε. Αφού τα έχετε ανοίξει μπορείτε να τα διαλέξετε μέσα από το παράθυρο τον εταίρων και να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που εμφανίζονται, όπως αν είναι ενήμερος ή όχι, με ποια στοιχεία και από πότε έως πότε.

Έχει επίσης προστεθεί ένας παραμετρικός έλεγχος, όπου στην φάση της πληρωμής ελέγχει αν όλοι οι εταίροι του συγκεκριμένου συναλλασσόμενου έχουν έγκυρη ενημερότητα (εκτός αν κάποιος έχετε επιλέξει ότι έχει απαλλαγή). Ο συγκεκριμένος έλεγχος μπορεί να αλλάξει από το Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Έλεγχοι, και πιο συγκεκριμένα είναι ο εξής: [Πληρωμή] Έλεγχος Ενημερότητας Εταίρων Επιχείρησης.

12.Προσθήκη ιστορικού εκτύπωσης Δημοτικής Ενημερότητας στις καρτέλες των Υπόχρεων Προστέθηκε η δυνατότητα διατήρησης ιστορικού εκτυπώσεων για τις Δημοτικές Ενημερότητες που εκτυπώνετε. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα του ιστορικού εκτυπώσεων μπορείτε να πάτε από το μενού Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Σύστημα. Στο συγκεκριμένο παράθυρο υπάρχει μια επιλογή, την οποία και πρέπει να τσεκάρετε για να μπορέσετε να έχετε καταγραφή του ιστορικού. Η επιλογή αυτή αρχικοποιείται σαν ενεργή. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι σε πρώτη φάση.

Η καταγραφή του ιστορικού εκτελείται μόνο και εφόσον εκτυπώσετε την Δημοτική Ενημερότητα, για την οποία επιθυμείτε να κρατηθεί το ιστορικό. Αν για παράδειγμα βγάλετε μια εκτύπωση μόνο για να την δείτε στην φάση της προεπισκόπησης, τότε δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Ισχύ, δηλαδή, έχει μόνο και εφόσον εκτυπωθεί στο χαρτί η Ενημερότητα. Για να μπορέσετε να δείτε την καταγραφή του ιστορικού και τις ημερομηνίες στις οποίες εκτυπώθηκαν οι ενημερότητες, πηγαίνετε μέσα στον συναλλασσόμενο για τον οποίο θέλετε να έχετε την ενημέρωση, στην καρτέλα Στοιχεία Οφειλέτη και στο κάτω μέρος του παραθύρου αυτού υπάρχει το πεδίο «Εκτύπωση Δημοτικής Ενημερ.». Όταν είναι τσεκαρισμένο το κουτάκι δίπλα στο συγκεκριμένο πεδίο, σημαίνει ότι έχει δοθεί έστω και μια ενημερότητα και επομένως έχει ενεργοποιηθεί για τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο το ιστορικό. Στο δίπλα πεδίο «Ημ/νια Εκτ.» φαίνεται η ημερομηνία της τελευταίας εκτύπωσης.

Πατώντας το κουμπί , μπορείτε να μεταβείτε σε ένα παράθυρο όπου σας εμφανίζεται ολόκληρο το ιστορικό καταγραφής των δημοτικών ενημεροτήτων, για τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο στο τρέχον έτος.

13.Εκτύπωση για την Άρση Στέρησης Φορολογικής Ενημερότητας.   

Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης για άρση της στέρησης φορολογικής ενημερότητας. Πηγαίνοντας μέσα από το παράθυρο των υπόχρεων από τη διαδρομή Συναλλασσόμενοι-Υπόχρεοι και πατώντας το κουμπί που υπάρχει δίπλα στην Στέρηση Φορ. Ενημ., σας ανοίγετε ένα παράθυρο το οποίο περιέχει το ιστορικό των στερήσεων.

 Μέσα στο παράθυρο που εμφανίζεται το ιστορικό με στέρηση και άρση, προστέθηκε στη λίστα ένα κουμπί για την εκτύπωση της συγκεκριμένης φόρμας.

Για να ορίσετε την φόρμα που θέλετε να εκτυπώνετε πρέπει να πάτε από το Διαχείριση -Παράμετροι -Γενικές Παράμετροι -Έσοδα. Στο σημείο αυτό προστέθηκε ένα πεδίο για να ορίσετε την εκτύπωσης της άρσης. Η εκτύπωση που δημιουργήθηκε ονομάζεται «Άρση Στέρησης Ενημερότητας» και το κείμενο και τις υπογραφές που έχει μπορείτε να τις αλλάξετε από την διαδρομή Εκτυπώσεις -Εκτυπώσεις -Λογότυπα χρήστη. Πηγαίνοντας στο συγκεκριμένο μενού, πρώτο βήμα είναι να πατήσετε το πρώτο εικονίδιο  (Εισαγωγή Πρότυπων Λογοτύπων), έτσι ώστε να πέσουν τα νέα λογότυπα. Στην συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τα λογότυπα του συστήματος από το νούμερο 1591 έως το 1598. Είναι τα λογότυπα που αφορούν την συγκεκριμένη εκτύπωση.

Διαδικασίες Κλεισίματος Λογιστικής

1.Δημιουργία Κινήσεων Γενικής Λογιστικής 

Για την χρήση των εργαλείων κλεισίματος, απαιτείται η ύπαρξη ορισμένων κινήσεων Γ.Λ. Για να δημιουργήσετε τις απαραίτητες κινήσεις, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε Διαχείριση- Παράμετροι – Κινήσεις Γενικής Λογ-

                 

2.Αν δεν υπάρχει η κίνηση ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ πχ, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή και συμπληρώνετε τα πεδία όπως φαίνεται παραπάνω.

3.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση.

 2.Κινήσεις Συναλλασσομένων

Για να μεταφερθούν τα υπόλοιπα των συναλλασσομένων σε επόμενη χρήση είναι απαραίτητες ορισμένες κινήσεις. Πιο αναλυτικά θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής κινήσεις και στις δύο χρήσεις που αφορούν την μεταφορά:

  • Χρέωση απογραφής δικαιούχου

  • Πίστωση απογραφής δικαιούχου

  • Χρέωση απογραφής οφειλέτη

  • Πίστωση απογραφή οφειλέτη

Για να ελέγξετε αν υπάρχουν οι παραπάνω κινήσεις, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

 Επιλέγετε Διαχείριση-Παράμετροι – Κινήσεις Συν/μένων-

  1. Αν δεν υπάρχουν οι κινήσεις κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή, ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα καταχώρησης νέας κίνησης. Συμπληρώνετε τα πεδία όπως φαίνεται παρακάτω.

Χρέωση απογραφής δικαιούχου

Πίστωση απογραφής δικαιούχου

Χρέωση απογραφής οφειλέτη

Πίστωση απογραφής οφειλέτη

3.Μεταφορά στη Γενική Εκμετάλλευση

Με το εργαλείο αυτό μεταφέρουμε στο τέλος της χρήσης τα υπόλοιπα των ομάδων 2, 6 κ 7 στον λογαριασμό 80.00.00.00.

  1. Πρέπει να βρισκόμαστε στην τρέχουσα χρήση (εάν κάνουμε κλείσιμο του 2009 πρέπει να βρισκόμαστε μέσα στο 2009)

  2. Ακολουθούμε την διαδρομή Διαχείριση – Εργαλεία – Μεταφορές Κλείσιμο – Κλείσιμο Χρήσης (Λ.Σ.)

  3. Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το παράθυρο όπως φαίνεται παρακάτω (ανάλογα με την οικονομική χρήση και τους λογαριασμούς που θέλουμε να μεταφέρουμε)

 4.Δημιουργία εγγραφών Αποτελεσμάτων χρήσης.

 Στην συνέχεια πρέπει να δημιουργηθούν οι εγγραφές αποτελεσμάτων χρήσης για να προκύψουν κέρδη ή ζημίες.

5. Μεταφορά Υπολοίπων Λογαριασμών.

  Με το εργαλείο αυτό μεταφέρουμε τα υπόλοιπα των λογαριασμών από μια λογιστική χρήση σε μια άλλη, δημιουργώντας εγγραφές απογραφής στην νέα λογιστική χρήση στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα.

  1. Πρέπει να βρίσκεστε στην χρήση από την οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών (Εάν θέλουμε να μεταφέρουμε υπόλοιπα από το 2007 στο 2008 πρέπει να είμαστε στην χρήση του 2007).
  2. Επιλέγετε: Διαχείριση- Εργαλεία -Μεταφορές – Κλείσιμο -Μεταφορά υπολοίπων Λογαριασμών –
  3. Μόλις ανοίξει το εργαλείο σας ρωτάει η εφαρμογή αν θέλετε να γίνει Ενημέρωση Λογαριασμών, επιλέγετε ΝΑΙ αν επιθυμείτε ή ΟΧΙ για να συνεχίσετε με την διαδικασία μεταφοράς.
  4. Στο πεδίο Μεταφορά σε χρήση επιλέγετε την χρήση στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

  5. Στο πεδίο Ημ/νία πληκτρολογείτε την ημερομηνία έναρξης της χρήσης στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα.

  6. Στο πεδίο Τύπος Κίνησης επιλέγετε την κίνηση Απογραφής

  7. Στο πεδίο Μεταφερόμενοι Λογαριασμοί πληκτρολογείτε την ομάδα λογαριασμών που θα μεταφερθεί στην νέα χρήση (π.χ. 1% για όλη την ομάδα 1 ή 11,12,13……αν θέλετε να κάνετε την μεταφορά κάθε υπο-ομάδας ξεχωριστά).Οι ομάδες των λογαριασμών που πρέπει να μεταφερθούν είναι η 1%, 3%, 4%, 5%.

  8. Στο πεδίο Αντισυμβαλλόμενος επιλέγετε τον λογαριασμό που θα μεταφερθεί το ανοικτό υπόλοιπο της ομάδας της προηγούμενης χρήσης.

  9. Στο πεδίο Αιτιολογία επιλέγετε την αιτιολογία την οποία θέλετε να έχουν οι κινήσεις σας

  10. Κάνετε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση Εγγραφών όπου θα σας εμφανίσει όλους του λογαριασμούς που πρόκειται να μεταφέρεται με τα υπόλοιπα τους και επιλέγετε με αριστερό κλικ τους λογαριασμούς που θέλετε

  11. Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση

6. Μεταφορά Υπολοίπων Συναλλασσομένων

 Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να μεταφέρετε τα υπόλοιπα συναλλασσομένων από μια λογιστική χρήση σε άλλη.

  1.  Πρέπει να βρίσκεστε στην χρήση από την οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των συναλλασσομένων.
  2. Επιλέγετε: Διαχείριση – Εργαλεία- Μεταφορές – Κλείσιμο – Μεταφορά υπολοίπων Συν/μένων
  3. Στο πεδίο Μεταφορά σε χρήση επιλέγετε την χρήση στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των συν/μένων.
  4. Στο πεδίο Ημ/νία Κίνησης πληκτρολογείτε την ημερομηνία έναρξης της χρήσης στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα.
  5. Το πεδίο Μεταφορά Υπ. Δικαιούχων το επιλέγετε αν θέλετε να μεταφέρετε τα υπόλοιπα των δικαιούχων, ενώ ταυτόχρονα επιλέγετε στα πεδία Από – Έως Δικαιούχο, τους δικαιούχους των οποίων τα υπόλοιπα θέλετε να μεταφερθούν.
  6. *Το πεδίο Μεταφορά Υπ. Οφειλετών το επιλέγετε αν θέλετε να μεταφέρετε τα υπόλοιπα των οφειλετών (αν δηλαδή ΔΕΝ έχουν μεταφερθεί με την μεταφορά των Χρηματικών Καταλόγων), ενώ ταυτόχρονα επιλέγετε στα πεδία Από – Έως Οφειλέτη, τους οφειλέτες των οποίων τα υπόλοιπα θέλετε να μεταφερθούν.
  7. Στο πεδίο Τύποι Κινήσεων επιλέγετε τις κινήσεις των συναλλασσόμενων, που αφορούν την μεταφορά των υπολοίπων τους, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη

7.Εργαλείο Κλεισίματος χρήσης (Λ.Σ)

Με το εργαλείο αυτό δημιουργούνται εγγραφές Ισολογισμού στην τρέχουσα χρήση.

  1. Επιλέγετε: Διαχείριση Εργαλεία Μεταφορές – Κλείσιμο Κλείσιμο χρήση (Λ.Σ.)

      2.Στο πεδίο Τύπος Κίνησης επιλέγετε την κίνηση από την λίστα π.χ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

      3.Στο πεδίο Ημ/νία πληκτρολογείτε την ημερομηνία που λήγει η τρέχουσα χρήση (π.χ. 31/12/2004 εάν το έτος που θέλουμε να ‘’κλείσουμε’’ είναι το 2004)

      4.Στο πεδίο Λογαριασμοί πληκτρολογείτε την ομάδα λογαριασμών που θα “κλείσει” (π.χ. 1% για όλη την ομάδα 1 ή 11,12,13……αν θέλετε να κάνετε το κλείσιμο κάθε υπο-ομάδας ξεχωριστά)

             Οι ομάδες λογαριασμών που πρέπει να κλείσουν είναι η 1%, 3%, 4%, 5%.

      5.Στο πεδίο Αντισυμβαλλόμενος επιλέγετε τον λογαριασμό που θα μεταφερθεί το υπόλοιπο της ομάδας. (Δηλαδή τον 89.01.00.00).

      6. Κάντε κλίκ στην Εκκίνηση

1.Προσθήκη Τριμηνιαίου Δελτίου για ΝΠΔΔ.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να βγάλετε το Τριμηνιαίο Δελτίο με την παραμετροποίηση για ΝΠΔΔ. Η διαδρομή είναι η εξής: Λογιστική Στατιστικά ΠΕ. Εκεί διαλέγετε τις ημερομηνίες που επιθυμείτε, σαν Πρότυπο «ΝΠΔΔ» και σαν Επιλογή Στατιστικού «Τριμηνιαίο Δελτίο».

2.Εκτύπωση Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου..

Δημιουργήθηκε μια νέα εκτύπωση στατιστικού δελτίου για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού. Λογιστική-Στατιστικά ΠΕ. Εκεί επιλέγετε στο πεδίο Επιλογή στατιστικού, το Τριμηνιαίο Δελτίο και βάζετε και τις ημερομηνίες που επιθυμείτε.

3.Στατιστικό Δελτίο Προϋπολογισμού – απολογισμού για το ΥΠΕΣ.

1ο Στατιστικό Δελτίο Προϋπολογισμού   
• Τα οικονομικά στοιχεία για τα φύλο με τα προϋπολογιστικά στοιχεία για τα έσοδα αναλυτικά μπορείτε να τα πάρετε από την εκτύπωση του απολογισμού εσόδων, για την εκτύπωση επιλέγετε Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Απολογισμό Εσόδων. Με F12 σας δίνετε η δυνατότητα αποθήκευσης της εκτύπωσης σε φύλλο excel το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε.
• Τα οικονομικά στοιχεία για το φύλλο με τα προϋπολογιστικά στοιχεία για τα έξοδα αναλυτικά μπορείτε να τα πάρετε από την εκτύπωση του απολογισμού εξόδων, για την εκτύπωση επιλέγετε Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Απολογισμό Εξόδων. Με F12 σας δίνετε η δυνατότητα αποθήκευσης της σε φύλλο excel το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε. Επίσης μπορείτε να συλλέξετε συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ΚΑΕ χρησιμοποιώντας το πεδίο ‘Μορφή ΚΑΕ’ της ανωτέρω εκτύπωσης με ‘Επίπεδο ΚΑΕ από 1 εώς 5’.
π.χ.:  ‘Μορφή ΚΑΕ’ = 02.%.601 έτσι ώστε να αντλήσετε το Γενικό σύνολο των υπηρεσιών του συγκεντρωτικού.
• Τα οικονομικά στοιχεία για τα φύλλα Ανακεφαλαίωση Εσόδων & Ανακεφαλαίωση εξόδων μπορείτε να τα πάρετε από την εκτύπωση Εκτυπώσεις – Εκτυπώσεις – Εκτυπώσεις Συστήματος-Προϋπολογισμοί – ΟΤΑ στο είδος προϋπολογισμού επιλέγετε τις εκτυπώσεις Ανακεφαλαίωση Εσόδων Ι, Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΙΙ & Ανακεφαλαίωση Εξόδων.
2ο Στατιστικό Δελτίο Απολογισμού 
• Τα οικονομικά στοιχεία για τα φύλο του απολογισμού για τις απολογιστικές πληροφορίες εσόδων και εξόδων μπορείτε να τα πάρετε από την ενότητα στατιστικών δελτίων, επιλέγετε Λογιστική- Στατιστικά – Στατιστικά Υποδείγματα και στα φίλτρα επιλογών στο πρότυπο επιλέγετε Πρότυπο Απολογισμού και στην επιλογή στατιστικού το πρότυπο Απολογισμός, δίνετε το εύρος των ημερομηνιών που σας ενδιαφέρει και στην συνέχεια τον κεραυνό για την ανάκτηση των στοιχείων. Με F12 σε κάθε φύλλο σας δίνετε η δυνατότητα αποθήκευσης της εκτύπωσης σε φύλλο excel το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε. Για το φύλλο Απασχόληση τις πληροφορίες θα τις πάρετε από το αντίστοιχο σύστημα μισθοδοσίας της υπηρεσίας.

4.Προσθήκη νέων Στατιστικών Δελτίων και αλλαγές σε ήδη υπάρχοντα.

Από την διαδρομή »Λογιστική – Στατιστικά ΠΕ – Στατιστικά Υποδείγματα (εικονίδιο από εργαλειοθήκη) έχουν εισαχθεί νέες εκτυπώσεις τις οποίες μπορούμε να εμφανίσουμε επιλέγοντας το »Πρότυπο : Πρότυπο Απολογισμού». Στο πεδίο »Επιλογή Στατιστικού» παρατηρούμε την εισαγωγή των α) Προϋπολογισμός , β) Συνοπτικά Αποτελέσματα και γ) Χρονοκατανομή Πιστώσεων. Ακολουθούν κάποια από τα υποδείγματα :

 Υποδείγματα:

 Α) Προϋπολογισμός

Β) Συνοπτικά Αποτελέσματα

 γ) Χρονοκατανομή Πιστώσεων

  •  Επίσης, με επιλογή Προτύπου »Πρότυπο 1» και επιλογή Στατιστικού »Έξοδα Δήμων» στην καρτέλα »Τμήμα 2» και στην Υπηρεσία 0 (»Γενικές Υπηρεσίες») συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι λογαριασμοί του 80 έτσι ώστε το σύνολο του τμήματος 2 να είναι ίσο με το σύνολο του τμήματος 1.
  •  Έπειτα, με επιλογή Προτύπου »Πρότυπο απολογισμού» και επιλογή Στατιστικού »Απολογισμός» έχει αφαιρεθεί το »0222» και έχει προστεθεί το »169».
  •  Άλλη προσθήκη που έχει υλοποιηθεί είναι η πρόσθεση των πεδίων 01, 02, 03, 04 και 05
  • στην εκτύπωση με επιλογή Προτύπου »Πρότυπο 1» και επιλογή Στατιστικού »Έσοδα Δήμων». Τα πεδία αυτά είναι το άθροισμα των αντίστοιχων λογαριασμών. Πχ: »02, Έσοδα από κινητή περιουσία» είναι το άθροισμα των κωδικών »021» και »023».
  •  Τέλος για το ορισμό των δεκαδικών ψηφίων μπορούμε να ακολουθήσουμε την διαδρομή »Επεξεργασία – Ορισμός δεκαδικών ψηφίων».

1.Μεταφορά της παραμετροποίησης της Στοχοθεσίας σε επόμενη χρήση

Προστέθηκε στο εργαλείο της μεταφοράς σταθερών στοιχείων από προηγούμενη χρήση, μια ενότητα για μεταφορά παραμετροποίησης της στοχοθεσίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να την ξανακάνετε στην επόμενη χρονιά. Η διαδρομή είναι Διαχείριση-Εργαλεία-Μεταφορές – Κλείσιμο-Μεταφορά Σταθερών Στοιχείων.

2.Εμφάνιση γραμμής με στοιχεία της εκτέλεσης του προηγούμενου έτους στη Στοχοθεσία.

Μέσα από το μενού της Στοχοθεσίας πηγαίνοντας από το Επεξεργασία-Κατηγορίες Λογαριασμών, στο πεδίο είδους που ορίζουμε έσοδο/έξοδο κλπ προστέθηκαν δύο νέες κατηγορίες, το Έσοδα προηγ. χρήσης και το Έξοδα προηγ. χρήσης. Αν σε κάποια γραμμή κατηγορίας ή υποκατηγορίας, επιλέξετε το συγκεκριμένο είδος, τότε η γραμμή ακόμη και στην αναφορά της εκτίμησης (στοχοθεσία) φέρνει τα στοιχεία εκτέλεσης προηγούμενου έτους.

Η προσθήκη αυτή έχει υλοποιηθεί για να καλύψει την ανάγκη στα δελτία των ΟΤΑ του 2013, που ζητούνταν τα έξοδα και τα έσοδα προηγούμενου έτους συγκεντρωτικά σε δύο γραμμές στο τέλος του δελτίου. Μπορεί όμως να είναι χρήσιμο σε όσους θέλουν να βγάλουν αναφορές που να έχουν δυο γραμμές, η μια κάτω από την άλλη για να συγκρίνουν αναλυτικά, για παράδειγμα, τη φετινή εκτίμηση με την περσινή εκτέλεση αριθμητικά ή την περσινή εκτέλεση με την φετινή εκτέλεση.

3.Αφαίρεση και προσθήκη γραμμής σε δελτίο νέων Κατηγοριών – Υποκατηγοριών που προστέθηκαν στην παραμετροποίηση της Στοχοθεσίας

Προστέθηκαν στο κεντρικό μενού, το οποίο εμφανίζεται και με δεξί κλικ,  δύο επιλογές, μία για εισαγωγή γραμμής και μια για διαγραφή. Στην εισαγωγή γραμμής το σύστημα σας προτείνει τις εγγραφές κατηγορίας ή υποκατηγορίας του συγκεκριμένου τύπου δελτίου, οι οποίες δεν υπάρχουν ήδη στο δελτίο. Μπορείτε δηλαδή με τον τρόπο αυτό να εισαγάγετε τυχόν καινούριες κατηγορίες ή υποκατηγορίες, τις οποίες έχετε φτιάξει εκ των υστέρων ή να διαγράψετε κάποια που δεν την χρειάζεστε πλέον. Η διαδρομή είναι Λογιστική -Στοχοθεσία και Εκτέλεση Π/Υ.

4.Εμφάνιση των υποχρεωτικών αναμορφώσεων στο δελτίο της Στοχοθεσίας, ανεξαρτήτως έγκρισης

Οι υποχρεωτικές αναμορφώσεις λαμβάνονται υπόψη στο δελτίο στοχοθεσίας, ανεξάρτητα με το αν έχει γίνει η έγκριση της αναμόρφωσης ή όχι. Δηλαδή, με το που τσεκάρετε ότι μια αναμόρφωση είναι υποχρεωτική λαμβάνετε απευθείας στο δελτίο της στοχοθεσίας, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει τα άρθρα ή όχι.

5.Υπολογισμός ορισμένων μηνών με βάση την εκτέλεση του τρέχοντος έτους και των υπολοίπων μηνών με βάση την εκτίμηση.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να παίρνετε για συγκεκριμένους μήνες την εκτέλεση και για άλλους μήνες την εκτίμηση για το δελτίο στοχοθεσίας. Για να μπορέσετε να ορίσετε τι θέλετε στον κάθε μήνα πρέπει να πάτε από το οριζόντιο μενού στο κουμπί , για επιλεκτικό υπολογισμό. Σας εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου μπορείτε να ορίσετε ποιους μήνες θέλετε να υπολογίσετε βάσει εκτέλεσης και ποιους βάσει εκτίμησης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο τρόπο, τότε η εφαρμογή πάει και βγάζει πρώτα την εκτέλεση για τους μήνες που έχετε επιλέξει και στη συνέχεια, υπολογίζει τα ποσά της εκτίμησης με βάσει το υπόλοιπο του προϋπολογισμού, βάσει ποσοστών εκτέλεσης των προηγούμενων ετών (βάσει δηλαδή του ότι έχετε ορίσει παραμετρικά να βλέπει, τρόπο και έτη υπολογισμού).

6.Προσθήκη Απλήρωτων Υποχρεώσεων στα τελικά σύνολα στη Συγκριτική εκτύπωση της Στοχοθεσίας

Προστέθηκε η δυνατότητα να παραμετροποιήσετε ποιες κατηγορίες θέλετε να συμμετέχουν στον συγκεντρωτικό έλεγχο. Στα παραμετρικά των κατηγοριών, από Επεξεργασία-Κατηγορίες Λογαριασμών, προστέθηκε ένα πεδίο, το οποίο μπορείτε να τσεκάρετε για αυτές τις κατηγορίες που επιθυμείτε να υπολογίζονται στο συνοπτικό έλεγχο (στα διάφορα τρίμηνα). Μέχρι στιγμής πηγαίνοντας από τις αναφορές εκτέλεσης και κάνοντας δεξιί κλικ, μπορούσατε να πάρετε μια μόνο συγκριτική αναφορά, το όνομα της οποίας άλλαξε σε «Αναλυτική Σύγκριση». Την αναφορά, στην οποία συμμετέχουν οι κατηγορίες αυτές, μπορείτε να την δείτε με την ονομασία «Συνοπτική Σύγκριση».

7.Προσθήκη στο δελτίο της Στοχοθεσίας των ποσών των Απλήρωτων Υποχρεώσεων από τα αποθηκευμένα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Όπως αναφέρετε σε άλλο σημείο, στο μητρώο δεσμεύσεων πλέον έχετε την δυνατότητα να αποθηκεύετε για τον κάθε μήνα την εκτύπωση του μητρώου. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε για τον κάθε μήνα πια είναι η βασική εκτύπωση του μήνα. Στο δελτίο τώρα της στοχοθεσίας (εκτίμησης), για το πεδίο Απλήρωτες Υποχρεώσεις, λαμβάνει τη διακύμανση των απλήρωτων υποχρεώσεων του συνόλου των επιλεγμένων ετών και την εφαρμόζει στο ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων που ξεκινάει το έτος.

Κάνοντας διπλό κλικ στη συγκεκριμένη γραμμή, και εφόσον έχετε αποθηκευμένες εκτυπώσεις Μητρώων Δεσμεύσεων για τον κάθε μήνα του προηγούμενου έτους, σας εμφανίζονται τα ποσά των απλήρωτων των προηγούμενων ετών. Στην αναφορά εκτίμησης, επομένως, στην γραμμή αυτή, τα ποσά που σας εμφανίζονται για τον κάθε μήνα των απλήρωτων υποχρεώσεων, είναι κατανεμημένα στον κάθε μήνα, σύμφωνα με τα ποσοστά διακύμανσης του προηγούμενου έτους. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό των απλήρωτων, λαμβάνεται από τα αποθηκευμένα στοιχεία του μητρώου δεσμεύσεων.

8.Προσθήκη δυνατότητας επιλογής της σειράς εμφάνισης των ΚΑΕ στα Διπλότυπα Είσπραξης.

Προστέθηκε η δυνατότητα χρησιμοποιώντας τις ομάδες τύπων χρηματικών καταλόγων (βλ. αντίστοιχο αίτημα), να μπορείτε να προσθέτετε Σειρά Ιεραρχίας. Την σειρά ιεραρχίας μπορείτε να την καταχωρήσετε πηγαίνοντας από Έσοδα -Τύποι Καταλόγων. Στο συγκεκριμένο παράθυρο τέρμα δεξιά μπορείτε να εισάγετε για τον κάθε χρηματικό κατάλογο την ομάδα στην οποία θα ανήκει και την σειρά ιεραρχίας που αυτός ο τύπος θα έχει στην συγκεκριμένη ομάδα.

Από τον τύπο που θα έχει ιεραρχία νούμερο ένα, θα έρχονται αυτόματα επομένως και οι αιτιολογίες στα διπλότυπα, όταν αυτά θα περιέχουν καταλόγους με περισσότερους από έναν τύπους χρηματικών καταλόγων.

9.Παραμετροποίηση Στοχοθεσίας.

Τις οδηγίες μπορείτε να κατεβάσετε εδώ

1.Προσθήκη δυνατότητας δημιουργίας Ρύθμισης Οφειλών με ισόποσο διαμοιρασμό του ποσού μαζί με τις προσαυξήσεις.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα να δημιουργούνται Ρυθμίσεις Οφειλών με δόσεις οι οποίες είναι ισόποσες και συμπεριλαμβάνουν το σύνολο κεφαλαίου και προσαυξήσεων.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κατά τη δημιουργία της ρύθμισης από τη διαδρομή Έσοδα-Ρυθμίσεις Οφειλών, επιλέγετε στη Δημιουργία Δόσεων την επιλογή Με βάση το συνολικό ποσό. Προσοχή, για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή θα πρέπει στην επιλογή του Υπολογισμού των Προσαυξήσεων να είναι επιλέξετε Έως την Ημερομηνία Ρύθμισης. Έτσι, το σύστημα προσπαθεί να δημιουργήσει δόσεις οι οποίες να είναι ισόποσες με βάση το συνολικό ποσό κεφαλαίου και προσαυξήσεων.

2.Προσθήκη δυνατότητας εύρεσης Ρυθμίσεων Οφειλών που πρέπει να ακυρωθούν.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα αναζήτησης των Ρυθμίσεων Οφειλών, οι οποίες πρέπει να ακυρωθούν, καθότι έχουν ξεπεράσει το όριο των μηνών που ορίζονται από τις διατάξεις της ρύθμισης.

Για να αναζητήσετε τις ρυθμίσεις αυτές πηγαίνετε στη διαδρομή Έσοδα-Ρυθμίσεις Οφειλών, όπου έχει προστεθεί στο φίλτρο Κατάσταση, η κατάσταση Ληξιπρόθεσμη, την επιλέγετε και έτσι εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που έχουν κάποια δόση τους απλήρωτη περισσότερο χρονικό διάστημα από τους μήνες εξόδου που ορίζει η ρύθμιση. Επίσης επιλέγοντας την εμφανίζεται και ένα νέο πεδίο Ημερομηνίας στα φίλτρα, που είναι η ημερομηνία με βάση την οποία θέλετε να γίνει ο έλεγχος.

3.Δημιουργία διαδικασίας για Ρυθμίσεις οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να διαχειρίζεστε τις διάφορες ρυθμίσεις οφειλών που προκύπτουν σε τακτές χρονικές περιόδους. Χρησιμοποιώντας την νέα αυτή λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις δόσεις για βεβαιωμένες οφειλές χρηματικών καταλόγων. Δημιουργήθηκε ένα νέο παράθυρο μέσα από τα Έσοδα- Ρυθμίσεις Οφειλών, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν καλύτερη διαχείριση και εποπτική εικόνα των διακανονισμών που έχουν κάνει με τους πολίτες. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια νέα ρύθμιση πρέπει πρώτα από όλα να πάτε να δημιουργήσετε τους διάφορους τύπους ρυθμίσεων που θα χρειαστείτε. Οι τύποι των ρυθμίσεων ορίζονται από τη διαδρομή Διαχείριση-Πίνακες, διαλέγοντας την κατηγορία ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Στο σημείο αυτό δημιουργείτε μια νέα εγγραφή και προσθέτετε τα διάφορα στοιχεία της ρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα, τις διατάξεις της νομοθεσίας βάση της οποίας ισχύει η ρύθμιση αυτή, τον αριθμό τον δόσεων των οφειλών, το ποσοστό έκπτωσης της προσαύξησης που ισχύει και τους μήνες εξόδου από τη ρύθμιση.

Για να δημιουργήσετε τώρα μια ρύθμιση, πηγαίνετε στο μενού των ρυθμίσεων και κάνετε νέα εγγραφή. Απευθείας σας εμφανίζεται ένας οδηγός με 3 βήματα που σας βοηθάει στην δημιουργία της ρύθμισης. Στο πρώτο βήμα μπορείτε να επιλέξετε τον οφειλέτη, για τον οποίο θέλετε να κάνετε μια ρύθμιση. Πατώντας τον κεραυνό από τα εικονίδια σας εμφανίζονται οι οφειλές του, από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε αυτές μόνο που επιθυμείτε να εισάγετε στη ρύθμιση και πατάτε το κουμπί «Επόμενο».

Στο δεύτερο βήμα μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της ρύθμισης και αυτομάτως καταχωρούνται τα ειδικά επιμέρους στοιχεία της ρύθμισης. Τα στοιχεία αυτά που έρχονται αυτόματα μπορούν να αλλαχτούν χειροκίνητα βεβαίως, πριν την αποθήκευση. Η αυτόματη καταχώρηση γίνεται μόνο για την διευκόλυνση του χρήστη.

Πιο αναλυτικά αυτά που μπορείτε να επιλέξετε στο συγκεκριμένο βήμα είναι την ημερομηνία που θα γίνει η ρύθμιση, την νομοθεσία πάνω στην οποία στηρίζεται η ρύθμιση, κάποια περιγραφή, την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, τους μήνες που μεσολαβούν ανάμεσα στην κάθε δόση, πόσοι είναι οι μήνες που αν τους ξεπεράσει ο οφειλέτης βγαίνει από την συγκεκριμένη ρύθμιση και το ποσοστό της έκπτωσης των προσαυξήσεων που συμπεριλαμβάνεται στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Ακόμα μπορείτε να ορίσετε με ποιον τρόπο να χωριστεί το ποσό στις διάφορες δόσεις, αν αυτό θα γίνει ανάλογα με το ποσό της δόσης ή με τον αριθμό των δόσεων στις οποίες πρέπει να χωριστεί η οφειλή. Αφού ορίσετε όλα τα στοιχεία που επιθυμείτε πατάτε το κουμπί «Επόμενο».

Στο τρίτο βήμα σας εμφανίζεται μία εικόνα των νέων γραμμών χρηματικών καταλόγων που θα δημιουργηθούν μετά τη δημιουργία και την αποθήκευση της ρύθμισης. Πατώντας το «Τέλος», πραγματοποιείται και η δημιουργία της νέας ρύθμισης οφειλών. Μετά την αποθήκευση εμφανίζεται στο παράθυρο των ρυθμίσεων, η νέα αυτή ρύθμιση, όπου μπορείτε να δείτε στο επάνω μέρος τα στοιχεία με βάση τα οποία δημιουργήθηκε και στο κάτω μέρος 3 διαφορετικές καρτέλες, οι αρχικές οφειλές, κάποιες νέες οφειλές και η ανάλυση των δόσεων. Πιο αναλυτικά, στην πρώτη καρτέλα εμφανίζονται οι «απλές δόσεις», κάθε μία από τις οποίες αφορά και μία από τις αρχικές γραμμές των χρηματικών καταλόγων.

Στη δεύτερη καρτέλα εμφανίζονται οι νέες γραμμές της ρύθμισης των χρηματικών καταλόγων, οι οποίες αφορούν κάθε φορά την επιλεγμένη εγγραφή της πρώτης καρτέλας. Αν για παράδειγμα έχετε επιλέξει στην πρώτη καρτέλα τον πρώτο χρηματικό κατάλογο, τότε στην δεύτερη καρτέλα μπορείτε να δείτε τις διάφορες δόσεις στις οποίες συμμετέχει.

Στην τρίτη καρτέλα εμφανίζεται μία σύνοψη των δόσεων τις οποίες καλείται πλέον να πληρώσει ο υπόχρεος ανεξάρτητα τον χρηματικό κατάλογο από τον οποίο έχουν προέλθει και συγκεντρωτικά το σύνολο της κάθε δόσης.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται και η διαδικασία δημιουργίας μιας ρύθμισης. Στην συνέχεια μπορείτε να βγάλετε μια εκτύπωση να δώσετε στον υπόχρεο για να έχει ενημέρωση για τις δόσεις που πρέπει να πληρώσει και για την ημερομηνία λήξης τους.

Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί κανείς όπως ειπώθηκε και παραπάνω να τις δει από τη διαδρομή Έσοδα-Ρυθμίσεις. Στο ευρετήριο υπάρχουν διάφορα φίλτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε την ρύθμιση που σας ενδιαφέρει.

Διαδικασίες στις οποίες μπορείτε να προβείτε είναι η διαγραφή μιας ρύθμισης και η ακύρωσή της. Η διαγραφή της ρύθμισης, απαιτεί να μην έχει γίνει κάποια είσπραξη για την συγκεκριμένη. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε το σύστημα διαγράφει τις νέες γραμμές των χρηματικών καταλόγων που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως μέσω της ρύθμισης και δημιουργεί μία νέα γραμμή πανομοιότυπη με την αρχική που βρισκόταν μέσα στον κατάλογο. Η διαγραφή πραγματοποιείται από το εικονίδιο Η διαδικασία της ακύρωση της ρύθμισης, έχει να κάνει με την έξοδο του οφειλέτη από τη ρύθμιση, επειδή δεν τήρησε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν. Σαν λειτουργία πάει και μηδενίζει τις ανείσπρακτες γραμμές των χρηματικών καταλόγων και δημιουργεί μία νέα γραμμή με το τρέχον υπόλοιπο. Η λειτουργία αυτή συνήθως εκτελείται όταν καθυστερεί ο οφειλέτης να πληρώσει τη δόση του κάποιο χρονικό διάστημα και έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή κατάστασης της ρύθμισης σε μη ενεργή. Κάτι επιπλέον, η εφαρμογή αποθηκεύει ως πληροφορία την ημερομηνία της ακύρωσης. Η ακύρωση πραγματοποιείται από το εικονίδιο

Αλλαγές έχουν προστεθεί και στην καταχώρηση διπλοτύπων είσπραξης, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη και αυτοματοποιημένη η διαδικασία, όταν αφορά ρυθμίσεις. Στο μενού που πηγαίνετε για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους χρηματικούς καταλόγους εμφανίζεται πλέον και η νομοθεσία της ρύθμισης, γι’ αυτούς τους χρηματικούς που έχουν μπει σε κάποια ρύθμιση.

 Επιλέγοντας τώρα μία γραμμή ενός χρηματικού καταλόγου που αφορά δόση κάποιας ρύθμισης, σας εμφανίζεται αμέσως, μήνυμα ότι θα επιλεγούν αυτόματα και οι υπόλοιπες εγγραφές της ίδιας δόσης (αν φυσικά υπάρχουν τέτοιες). Παρόμοια λειτουργία πραγματοποιείται και στην αποεπιλογή μία εγγραφής δόσης κάποιας ρύθμισης. Επομένως με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε λάθος και να αφήσετε κάποια οφειλή εκτός. Επίσης, όταν επιλέξετε κάποια οφειλή η οποία συμμετέχει σε ρύθμιση και η ημερομηνία εξόδου της από αυτήν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας του διπλοτύπου, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που σας ενημερώνει με αποτέλεσμα να προβείτε στις κατάλληλες διαδικασίες και να εξάγετε τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο από την ρύθμιση. Μπορείτε βέβαια αν το θελήσετε να προχωρήσετε κανονικά στην είσπραξη.

Σε περίπτωση που συνεχίσετε την διαδικασία είσπραξης, σας εμφανίζεται το παράθυρο υπολογισμού των προσαυξήσεων (ανάλογα βέβαια και με τις παραμέτρους δημιουργίας της ρύθμισης), και το οποίο πραγματοποιεί υπολογισμό με βάση τα στοιχεία της ρύθμισης. Ανάλογα δηλαδή, με την έκπτωση που έχει δηλωθεί ότι πρέπει να γίνεται στις προσαυξήσεις. Ακόμα, σε περίπτωση που αργήσει ο οφειλέτης που βρίσκεται στην ρύθμιση να έρθει στην ώρα του να πληρώσει την αντίστοιχη δόση, τότε υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και οι επιπλέον προσαυξήσεις με την κανονική διαδικασία, άσχετα από τα δεδομένα της ρύθμισης. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε μερική είσπραξη μίας δόσης κάποιας ρύθμισης.

Στον υπολογισμό των προσαυξήσεων υπάρχουν δύο έλεγχοι, ο ένας έχει να κάνει με την περίοδο χάριτος του χρηματικού καταλόγου και ο άλλος με τη μη υπέρβαση του μέγιστου ποσού των προσαυξήσεων επί του κεφαλαίου (200%). Στη συνέχεια, δημιουργούνται οι γραμμές στο διπλότυπο και για κάθε γραμμή δημιουργούνται και από καμία έως 2 εγγραφές προσαυξήσεων ανάλογα με τις παραμέτρους της ρύθμισης και τα στοιχεία του διπλοτύπου. Στη μία γραμμή των προσαυξήσεων καταχωρείται αυτόματα και το ποσοστό της έκπτωσης αν αυτό είναι καθορισμένο. Σε περίπτωση που γίνεται αφαίρεση κάποιας από τις 3 γραμμές αυτομάτως αφαιρούνται και οι υπόλοιπες. Ούτε σε αυτό το σημείο επιτρέπεται η πραγματοποίηση μερικής είσπραξης στο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση τώρα που καταχωρείται κατηγορία κρατήσεων στο διπλότυπο, και στις γραμμές του υπάρχουν οφειλές από περισσότερους από έναν τύπους καταλόγων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα έτσι ώστε ο χρήστης να καθορίσει με το χέρι τα ακριβή ποσά των κρατήσεων, π.χ. στην περίπτωση που η μία οφειλή αφορά Μισθώματα και η άλλη όχι.

1. Καταχώρηση Προϋπολογισμού .

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού μπορεί να γίνει και από το μενού Έξοδα-Λογαριασμοί Εξόδων Καταχώρηση Προϋπολογισμού , όπου εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα :

Υπάρχουν 2 τρόποι να καταχωρήσετε τα ποσά στο πεδίο προτεινόμενος Π/Υ 2014

1. Τρόπος

Κάνετε κλικ στην στήλη προτεινόμενος και στον ΚΑΕ που κινείτε ( οι κωδικοί που κινούνται έχουν έντονη γραμμογράφηση )    και πληκτρολογείτε το πόσο που προτείνεται , με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να καταχωρήσετε σε όλους τους ΚΑΕ με το πόσο που επιθυμείτε. Τέλος κάνετε Αποθήκευση.

2 Τρόπος

Σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσετε τον Προϋπολογισμό των ΚΑΕ της νέας χρήσης με βάση τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων, επιλέγοντας την επιθυμητή χρήση καθώς και το ποσοστό διαμόρφωσης. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής :

Εφόσον είστε στο μενού Έξοδα-Λογαριασμοί Εξόδων-Καταχώρηση Προϋπολογισμού επιλέγετε το εικονίδιο Ενημέρωση Προϋπολογισμού,  αμέσως εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα

Επιλέγετε τους λογ/σμούς που επιθυμείτε να ενημερωθούν,  είτε κάνοντας κλικ σε έναν ΚΑΕ,  είτε επιλέγοντας μια ομάδα λογ/σμων κάνοντας κλικ στο πρώτο ΚΑΕ και πατημένο το πληκτρολόγιο shift κάνετε κλικ στον τελευταίο ΚΑΕ . Αμέσως οι ΚΑΕ που επιλέξατε έχουν μαρκαριστεί . Στην συνέχεια επιλέγετε το  για να μεταφερθούν οι λογαριασμοί στην Στήλη που ονομάζεται Λογαριασμός  όπως η παρακάτω καρτέλα

και επιλέγετε το εικονίδιο   και εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα

Επιλέγετε από ποια οικονομική χρήση θέλετε να ενημερώσετε τον Π/Υ  , τι ποσοστό επιθυμείτε και με ποιο τρόπο Υπολογισμού.

Οι διαθέσιμες επιλογές (Τρόπος / Πεδίο Υπολογισμού) ανά είδος λογαριασμού είναι οι εξής:

–          Έσοδα

  • Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
  • Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
  • Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
  • Βεβαιωθέντα
  • Εισπραχθέντα
  • Υπόλοιπα Εισπράξεων σε Συνδεδεμένους Κ.Α.Ε. ( Απαιτείτε να έχει προηγηθεί η συσχέτιση των ΚΑΕ εσόδων  )

 –          Έξοδα

  • Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
  • Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
  • Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
  • Δεσμευθέντα
  • Ενταλθέντα
  • Πληρωθέντα

Να σημειωθεί πως δεν είναι απαραίτητο όλοι οι λογαριασμοί να αρχικοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατή η επιλογή των ΚΑΕ που θα ενημερώνονται κάθε φορά.

Επίσης έχει  προστεθεί στο κάτω μέρος στοιχεία για τη διευκόλυνσης της όλης διαδικασίας.

Εμφάνιση συνολικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων με τη σχετική διαφορά τους.

Εμφάνιση ανάλυσης λογαριασμών εσόδων της Ομάδας Ι με βάση το μήνα αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού εσόδων (σύγκριση των συνόλων των στηλών 5 και 6).

Εμφάνιση ανάλυσης των λογαριασμών της Ομάδας ΙΙ με βάση το μήνα αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του ποσού πρόβλεψης μη είσπραξης παρελθόντων οφειλών (Ομάδες 32 στα Έσοδα και 85 στα Έξοδα).

Εμφάνιση ανάλυσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων με παράλληλο έλεγχο ύπαρξης σχετικής υπέρβασης (οι σχετικές δαπάνες δε μπορούν να υπερβαίνουν τα σχετικά έσοδα).

Εμφάνιση ανάλυσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξόδων ανά υπηρεσία.

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους ελέγχους που εκτελούνται.

  • Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων είναι ισοσκελισμένος.
  • Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των λογαριασμών εσόδων της Ομάδας Ι δεν είναι μεγαλύτερος από τον ανώτατο προϋπολογισμό όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.
  • Έλεγχος του προτεινόμενου ποσού μη είσπραξης παρελθόντων οφειλών (λογαριασμός 85 των εξόδων) όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.
  • Έλεγχος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών δεν είναι μεγαλύτερος από το συνολικό προϋπολογισμό εσόδων όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.

Να σημειωθεί πως η ενημέρωση των ποσών στις καρτέλες αυτές καθώς επίσης και οι υπάρχοντες έλεγχοι εκτελούνται δυναμικά κατά την καταχώρηση των ποσών στους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται η συνεχής αποθήκευση παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες.

Αντίστοιχη δυναμική ενημέρωση πραγματοποιείται στα ποσά εισπράξεων των προηγούμενων ετών με την επιλογή κάποιου άλλου μήνα αναφοράς.

Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν αφορά μόνο την κατάρτιση του προϋπολογισμού αλλά και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του.

Έχουν υλοποιηθεί και οι λειτουργίες της δημιουργίας και της διαγραφής λογαριασμών μέσα από το παράθυρο της καταχώρησης του προϋπολογισμού έτσι ώστε να διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η κατάρτιση του σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές στο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ανάλυση ενός λογαριασμού σε περισσότερους).

Βρισκόμαστε τέλος σε υλοποίηση λειτουργίας επιλογής λογαριασμών και ενημέρωσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού με βάση τα στοιχεία τους στις προηγούμενες χρήσεις (δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη).

Τέλος, και σε σχέση με την παρατήρηση του Θέμη για την ανάγκη που θα προκύψει για την κατάρτιση και τη παρακολούθηση του προϋπολογισμού των δήμων ανά δημοτική ενότητα, υπάρχει ήδη σχετικό κομμάτι στην εφαρμογή με τη χρήση του οργανογράμματος (κρατάω μία μικρή επιφύλαξη για τις όποιες βελτιώσεις απαιτηθούν στο συγκεκριμένο κύκλωμα, η υποδομή πάντως υφίσταται ήδη).

2. Μεταφορά οικονομικών στοιχείων από προηγούμενη χρήση (Ενταλθέντα/ Εισπραχθέντα).

–          Για τα Έξοδα

  •  Επιλέγετε: Έξοδα-Λογαριασμοί εξόδων
  •  Επιλέγουμε το εικονίδιο ΜεταφοράΑπολογιστικών Μεταφορά από προηγούμενη χρήση

Εμφανίζεται η καρτέλα όπου συμπληρώνουμε τα πεδία όπως εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη

Προσοχή:Το πεδίο Προηγούμενης και Προ – Προηγούμενης χρήσης συμπληρώνονται κατά αντιστοιχία με την τρέχουσα οικονομική χρήση. Εάν για παράδειγμα η οικονομική χρήση στην οποία βρισκόμαστε είναι το 2013 τότε στο πεδίο Προηγούμενη χρήση επιλέγουμε το 2012 και στο πεδίο Προ – προηγούμενη χρήση το 2011.

Με την παραπάνω διαδικασία μεταφέρονται τα Ενταλθέντα προηγούμενης χρήσης στις καρτέλες των ΚΑΕ ενώ αν θέλετε να μεταφερθούν τα Πληρωθέντα δεν τσεκάρετε την επιλογή ‘Μεταφορά Ενταλθέντα και Προπληρωθέντα’.

–          Για τα Έσοδα

  • Επιλέγετε: Έξοδα-Λογαριασμοί εξόδων.
  • Επιλέγουμε το εικονίδιο ΜεταφοράΑπολογιστικών Μεταφορά από προηγούμενη χρήση

Εμφανίζεται η καρτέλα όπου συμπληρώνουμε τα πεδία όπως εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη:

Προσοχή:Το πεδίο Προηγούμενης και Προ – Προηγούμενης χρήσης συμπληρώνονται κατά αντιστοιχία με την τρέχουσα οικονομική χρήση. Εάν για παράδειγμα η οικονομική χρήση στην οποία βρισκόμαστε είναι το 2013 τότε στο πεδίο Προηγούμενη χρήση επιλέγουμε το 2012 και στο πεδίο Προ – προηγούμενη χρήση το 2011.

Με την παραπάνω διαδικασία μεταφέρονται τα Βεβαιωθέντα προηγούμενης χρήσης στις καρτέλες των ΚΑΕ ενώ αν θέλετε να μεταφερθούν τα Εισπραχθέντα τσεκάρετε την επιλογή ‘Μεταφορά Βεβαιωθέντων στα Εισπραχθέντα’.

Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί  χωρίς να γίνει αλλοίωση στοιχείων. Αυτό που θα γίνει είναι ενημέρωση στοιχείων με τα νέα δεδομένα.

3. Μεταφορά σε εγκεκριμένο.

Από το παράθυρο Έξοδα ¿Λογαριασμοί Εξόδων κάνουμε κλικ στο εικονίδιο  για να μεταφερθούν τα ποσά από το πεδίο Προτεινόμενος στο πεδίο Εγκεκριμένος. Η διαδικασία ενημερώνει τόσο τα έσοδα τόσα και τα έξοδα. Η μεταφορά στον εγκεκριμένο δεν είναι διαδικασία κατά την οποία οριστικοποιείται ο Π/Υ αλλά με την μεταφορά αυτή μπορούν να διεκπεραιωθούν τα υποχρεωτικά έξοδα του Φορέα σας (πχ μισθοδοσία) μέχρι να εγκριθεί από την Αρμόδια αρχή ο Π/Υ.

Αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο , σας εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στο οποίο πατάτε ΟΚ. Έπειτα δίνετε κεραυνό και μπορείτε πλέον να δείτε τα αποτελέσματα της μεταφοράς.

4. Εκτύπωση Π/Υ για ΟΤΑ

Ακολουθείτε την διαδρομή Εκτυπώσεις – Εκτυπώσεις Συστήματος – Προϋπολογισμοί – ΟΤΑ. Επιλέγετε Είδος Π/Υ και τις υπόλοιπες επιλογές εάν επιθυμείτε.

5. Εκτύπωση Π/Υ για ΝΠΔΔ και Περιφέρειες

Από την διαδρομή Εκτυπώσεις – Νέες Εκτυπώσεις  – Προϋπολογισμοί – ΝΠΔΔ εμφανίζεται η εκτύπωση. Επιλέγετε Είδος Προϋπολογισμού και χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης εάν αυτό είναι απαραίτητο.

6. Οριστικοποίηση Π/Υ

Με την εισαγωγή στο Διπλογραφικό Σύστημα απαιτείται πλέον η οριστικοποίηση του Π/Υ που εγκρίνεται, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα Λ.Α. της πρότασης και της έγκρισης. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:
1. Επιλέγετε: Έξοδα -> Λογαριασμοί Εξόδων, ή Έσοδα -> Λογαριασμοί Εσόδων.
2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Άρθρα Προϋπολογισμού.
3. Ενημερώνετε τα πεδία ανάλογα με τα στοιχεία που σας ζητούνται.

Στις ημερομηνίες κίνησης είτε στην Πρόταση είτε στην Έγκριση βάζουμε ΠΑΝΤΑ την 01/01 της τρέχουσας οικονομικής χρήσης

4. Τέλος, κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
5. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί δύο Λ.Α., αυτό της ΠΡΟΤΑΣΗΣ και το αντίστοιχο της ΕΓΚΡΙΣΗΣ.

!!Μετά από την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού ΔΕΝ μπορούμε να μεταβάλλουμε τα ποσά του προτεινόμενου και του εγκεκριμένου. Η αλλαγή του Διαμορφωμένου γίνεται ΜΟΝΟ με Αναμόρφωση!

Τις οδηγίες για τη δημιουργία κυκλώματος Προσφυγών για αβεβαίωτους Χρηματικούς Καταλόγους μπορείτε να βρείτε εδώ

 

1.Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου πληρωμών προς ALPHA BANK.   

Έχει προστεθεί η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου πληρωμών προς την ALPHA BANK, όμοια με την εξαγωγή αρχείων προς Τράπεζα Πειραιώς.

Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή αρχείων θα πρέπει να γίνει η εξής παραμετροποίηση: α) Οι πληρωμές του φορέα να γίνονται με τραπεζικές εντολές, β) Στις γενικές παραμέτρους, στην καρτέλα Πληρωμές, στην ενότητα Πληρωμή προς Τράπεζα, να επιλέξετε τη συνεργαζόμενη τράπεζα καθώς και το πρόθεμα στην αιτιολογία του δικαιούχου, το οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τράπεζας για πληρωμή προμηθευτών είναι 03. Στη συνέχεια η εξαγωγή των αρχείων γίνεται από τη διαδρομή Ταμείο-Πληρωμές, όπου αφού εντοπίσετε την πληρωμή που θέλετε, επιλέγετε Επεξεργασία-Δημιουργία Αρχείου Πληρωμής και δημιουργείται το αρχείο στο φάκελο που έχετε ορίσει.

2. Δήλωση ημερομηνίας πληρωμής για τα αρχεία προς Πειραιώς. 

Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους, στην καρτέλα των πληρωμών στο κάτω μέρος μία παράμετρος για την ενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρησης ημερομηνία για τις πληρωμές προς την τράπεζα Πειραιώς που δημιουργούνται μέσα από το παράθυρο των πληρωμών. Η διαδρομή είναι Διαχείριση Παράμετροι Γενικές Παράμετροι Πληρωμές.

Αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, όταν επιλέγει ο χρήστης τη δημιουργία του αρχείου, του εμφανίζεται ένα παράθυρο που του δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσει την επιθυμητή ημερομηνία. Η διαδρομή είναι Ταμείο Πληρωμές. Από εκεί πρέπει να μπείτε στην συγκεκριμένη πληρωμή για την οποία επιθυμείτε να βγάλετε το αρχείο προς Πειραιώς και από το μενού Επεξεργασία Δημιουργία Αρχείου Πληρωμής. 

3.Δυνατότητα πληρωμής ενός δικαιούχου με πολλές επιταγές.   

Έχει προστεθεί η δυνατότητα πληρωμής ενός εντάλματος με πολλές επιταγές (μέχρι την συμπλήρωσηολόκληρου του ποσού του εντάλματος) όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Έχουμε ενταλματοποιήσει τα παραστατικά

ΑΠ-ΔΑΠ 1 με δικαιούχο OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E.(O.T.S) με 10 ευρώ

ΑΠ-ΔΑΠ 1 με δικαιούχο COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με 20 ευρώ

οπότε κατά την διαδικασία της πληρωμής είτε μέσα από το ένταλμα είτε μέσα από:

Ταμείο – Πληρωμές ακολουθεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο έχει προστεθεί το εικονίδιο* αριστερά του ονόματος του δικαιούχου :

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο (  ) δημιουργείται αυτόματα και μια δεύτερη γραμμή (η και περισσότερες, ανάλογα με το πλήθος των επιταγών) οπότε μπορούμε να βάλουμε το αντίστοιχο ποσό και τον αντίστοιχο αριθμό επιταγής στην κάθε σειρά όπως φαίνεται παρακάτω:

Το ίδιο ισχύει και για την Τραπεζική Εντολή, όπως φαίνεται παρακάτω, ή το έμβασμα:

4.Απευθείας πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού για περιπτώσεις Τραπεζικής Εντολής ή Εμβάσματος.   

Έχει προστεθεί η δυνατότητα, μετά από την κατάλληλη παραμετροποίηση, κατά την διαδικασία της πληρωμής με Τραπεζική Εντολή ή Έμβασμα να πιστώνεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός ο οποίος έχει δηλωθεί και όχι ο ‘53.90.00.00 Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών’. Η παραμετροποίηση πρέπει να είναι η εξής:

Το άρθρο το οποίο αναπαράγεται έχει ως εξής:

(Η πληρωμή είτε γίνεται από το αντίστοιχο εικονίδιο μέσα από το παράθυρο του εντάλματος, είτε μέσα από Ταμείο – Πληρωμές οδηγεί στα ίδια παράθυρα άρα και στα ίδια αποτελέσματα.)

Τέλος δημιουργεί αυτόματα μια επιταγή στο ευρετήριο των επιταγών με κατάσταση αξιόγραφου ‘Εξοφλημένο’.

5.Δυνατότητα ορισμού συνοδευτικών μέσα από την πληρωμή και δημιουργία νέας φόρμας εκτύπωσης ‘Βεβαίωσης Φόρου Πληρωμής’.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ορισμού συνοδευτικών μέσα από την πληρωμή του εντάλματος.

Όσο είμαστε μέσα στην πληρωμή κάνουμε κλικ στην ‘Επεξεργασία’ από το κυρίως menu, επιλέγουμε ορισμός συνοδευτικών οπότε μας εμφανίζεται το παράθυρο προσθήκης συνοδευτικών. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της προσθήκης εισάγουμε όσα συνοδευτικά χρειαζόμαστε (συμπληρώνοντας την περιγραφή και επιλέγοντας την κατάλληλη φόρμα). Τέλος για να προβάλουμε τα συνοδευτικά τα οποία έχουμε ορίσει ανανεώνουμε το παράθυρο και κάνουμε κλικ στο ‘Συνοδευτικά’ από το κεντρικό menu της πληρωμής όπως φαίνεται παρακάτω:

Α)

Β)

Αποθηκεύουμε, ανανεώνουμε το παράθυρο της πληρωμής και αντλούμε την εκτύπωση από το μενού ‘Συνοδευτικά’.

Επίσης έχει δημιουργηθεί νέα φόρμα εκτύπωσης με τίτλο ‘Βεβαίωση φόρου’ πληρωμής την οποία αντλούμε με τον τρόπο που έχει υποδειχθεί παραπάνω. Παρακάτω φαίνεται το υπόδειγμα της εκτύπωσης.

6.Δυνατότητα απ’ ευθείας χρέωσης του Τραπεζικού Λογαριασμού.

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία της απ’ ευθείας χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού.

Διαχείριση – Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι

1.Προσθήκη πρότυπων παραστατικών εσόδων.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα παραστατικά εσόδων. Αρχικά κάνετε νέα κατηγορία παραστατικών, πατώντας το εικονίδιο . Σας εμφανίζεται μια γραμμή στην οποία μπορείτε να βάλετε μια περιγραφή, τύπο παραστατικού, συν/νο και εάν το επιθυμείτε κατηγορία εσόδου. Στην συνέχεια πατώντας το εικονίδιο μπορείτε να ανοίξετε νέα υποκατηγορία, όπου θα καταχωρήσετε τους κωδικούς εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το παραστατικό που δημιουργείτε. Η διαδρομή είναι η εξής : Έσοδα Πρότυπα παραστατικά.

 Αφού δημιουργήσετε τα πρότυπα παραστατικά που επιθυμείτε, μπορείτε να τα επιλέξετε, πηγαίνοντας στο μενού Έσοδα Παραστατικά εσόδων και πατώντας το εικονίδιο .

1.Αντιγραφή παραστατικών.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα αντιγραφής των στοιχείων ενός ήδη καταχωρημένου τιμολογίου σε ένα νέο χωρίς να απαιτείται ξανά η εισαγωγή των στοιχείων. Η δυνατότητα αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε από τη διαδρομή Προμήθειες παραστατικά δαπανών. Εκεί δημιουργείτε ή επιλέγετε ένα ήδη καταχωρημένο τιμολόγιο και ανοίγετε την καρτέλα του και επιλέγετε το εικονίδιο.  Αυτόματα δημιουργείται ένα νέο τιμολόγιο με όπου όπως θα δείτε και στην παρακάτω εικόνα ενός αντίγραφου τιμολογίου τα μόνα στοιχεία που δεν αντιγράφονται είναι ο αριθμός τιμολογίου και η καθαρή του αξία .

2.Εισαγωγή σε παραστατικό, κρατήσεων που δεν αποδίδονται.

Μέσα στη καρτέλα του τιμολογίου και δίπλα στο πεδίο Κατηγορία Δαπάνης έχει προστεθεί ένα κουτάκι επιλογής (check box) όπου εφόσον ο χρήστης το επιλέξει οι κρατήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας χαρακτηρίζονται ως μη αποδοτέες. Επίσης, μπορεί πατώντας στο εικονίδιο   να ορίσει και εκεί μεμονωμένες κρατήσεις που θα είναι προς απόδοση ή όχι. Συγκεκριμένα εκεί εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα όπου έχουν προστεθεί τα λεκτικά Μη αποδοτέες και Αποδοτέες. Επιλέγοντας το Μη αποδοτέες εμφανίζεται μήνυμα όπου σας ζητείτε να επιλέξετε το κουτάκι «Απ» δίπλα σε κάθε κράτηση που θα οριστεί ως μη αποδοτέα.

 3.Δυνατότητα σύνδεσης – αποσύνδεσης πιστωτικών παραστατικών με κύρια τιμολόγια.

Προστέθηκε στα παράθυρα των Παραστατικών Δαπανών και των Παραστατικών Αγορών η δυνατότητα να συνδέονται και να αποσυνδέονται τα Πιστωτικά Παραστατικά με τα κύρια Παραστατικά τα οποία αφορούν.

 Η διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής: Από τη διαδρομή Προμήθειες-Παραστατικά Δαπανών/Αγορών επιλέγετε τα Πιστωτικό Τιμολόγιο που θέλετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε και στη συνέχεια επιλέγετε Επεξεργασία-Αποσύνδεση/Σύνδεση Πιστωτικού Παραστατικού. Αν το Πιστωτικό είναι ήδη συνδεδεμένο με κάποιο κύριο Παραστατικό τότε πραγματοποιείται αποσύνδεση τους. Ενώ αν δεν υπάρχει σύνδεση, εμφανίζετε το παράθυρο Επιλογή Παραστατικού για σύνδεση με Πιστωτικό όπου υπάρχουν όλα τα Παραστατικά του συγκεκριμένου δικαιούχου, προς επιλογή, ακόμα και τα ενταλματοποιημένα. Επιλέγετε το Παραστατικό που θέλετε και πατάτε Επιλογή, οπότε και πραγματοποιείται η σύνδεσή τους.

 

4.Δημιουργία εκχώρησης κατά την καταχώρηση παραστατικού δαπανών.

Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας νέας εκχώρησης κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε την εκχώρηση πρέπει να πατήσετε το εικονίδιο πάνω δεξιά στην κεφαλή του παραστατικού που λέει «Εκχώρηση».

 Πατώντας το εικονίδιο αυτό σας εμφανίζονται οι ήδη καταχωρημένες εκχωρήσεις, όπως παλιότερα. Η διαφορά είναι ότι έχει προστεθεί το κουμπί «Δημιουργία». Πατώντας το σας εμφανίζεται απευθείας το παράθυρο δημιουργίας νέας εκχώρησης.

 Η διαδρομή για τα παραστατικά δαπανών είναι Προμήθειες Παραστατικά Δαπανών.

 5.Αυτοματοποίηση διαδικασίας έκδοσης παραστατικού προκαταβολής.

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να παρακολουθείτε τυχόν παραστατικά προκαταβολών (έναντι) με μια διαδικασία πιο εύκολη και αυτοματοποιημένη. Με τον όρο προκαταβολές, εννοούμε το μερικό ποσό που θα χρειαστείτε να πληρώσετε κατά διαστήματα, διότι δεν θα έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό ενός παραστατικού. Επομένως, δημιουργήθηκε η ανάγκη τα διάφορα παραστατικά προκαταβολών να διασυνδέονται με τα κανονικά παραστατικά του προμηθευτή και να δημιουργούνται κάπως αυτοματοποιημένα τα αντίστοιχα πιστωτικά.

Πρώτα απ’ όλα προστέθηκε στους τύπους των παραστατικών μια επιλογή που σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον τύπο του πιστωτικού παραστατικού, σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος τύπος θέλετε να δημιουργεί αυτόματα κατά την αποθήκευσή του και ένα πιστωτικό. Η διαδρομή είναι Διαχείριση Παράμετροι Παραστατικά Γ.Λ. Παραστατικά Αγορών.

Ποια είναι πλέον η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Πρώτο βήμα είναι η καταχώρηση του κανονικού παραστατικού που έχετε στα χέρια σας από τον προμηθευτή. Δεύτερο βήμα είναι η καταχώρηση του παραστατικού προκαταβολής. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας του παραστατικού. Πρέπει να μην κάνει καθόλου άρθρα και να συνδέεται με ΕΑΔ. Αν η προκαταβολή είναι τρέχον έτους και στο ίδιο έτος είναι και το κανονικό παραστατικό μπορείτε να μην βάλετε ΕΑΔ ή στοιχεία στις γραμμές. Τα στοιχεία αυτά θα προστεθούν αυτόματα στην συνέχεια, όταν επιλέξετε το παραστατικό που αφορά η προκαταβολή.

Εφόσον καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του παραστατικού, στην συνέχεια, τσεκάρετε την επιλογή “Προκαταβολή”.

Αμέσως σας εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μπορείτε να δείτε όλα τα παραστατικά του συγκεκριμένου προμηθευτή και σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αυτό, στο οποίο αναφέρετε το συγκεκριμένο παραστατικό προκαταβολή. Τέλος, αποθηκεύετε το συγκεκριμένο παραστατικό. Με την αποθήκευση, δημιουργείται αυτόματα το αντίστοιχο πιστωτικό προκαταβολής.

 Πατώντας το εικονίδιο, δίπλα από το κουτάκι που τσεκάρατε για την προκαταβολή, μπορείτε να έχετε μια ενημέρωση για τα παραστατικά που διασυνδέονται μεταξύ τους. Μπορείτε δηλαδή, να δείτε το κανονικό παραστατικό, τα παραστατικά προκαταβολής και τα αντίστοιχα πιστωτικά προκαταβολής. Η αρίθμηση των πιστωτικών έρχεται αυτόματα και έχει το ίδιο νούμερο με το προκαταβολής από το οποίο δημιουργήθηκε με σειρά Π.

 Πατώντας οποιοδήποτε από τα εικονίδια , μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην καρτέλα του αντίστοιχου παραστατικού και να το δείτε. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο παραστατικό προκαταβολής και απευθείας ενημερώνεται και το αντίστοιχο πιστωτικό προκαταβολής.

Το παραστατικό προκαταβολής μπορείτε να το ενταλματοποιήσετε με την γνωστή διαδικασία. Αν τώρα επιθυμείτε να ενταλματοποιήσετε το αρχικό παραστατικό, κατά την ενταλματοποίηση έρχονται αυτόματα από το σύστημα και τα πιστωτικά προκαταβολής και όσα από τα κανονικά προκαταβολής δεν έχουν ενταλματοποιηθεί προηγουμένως. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη παρακολούθηση του κυκλώματος των προκαταβολών. Η διαδρομή για την δημιουργία όλων αυτών των παραστατικών είναι Προμήθειες Παραστατικά Δαπανών.

 6.Αλλαγή στην διαχείριση των συσχετίσεων ΠΟΕ παραστατικών.

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να κρατήσετε μια συσχέτιση για τα ΠΟΕ παραστατικά για το κάθε έτος και όχι μια μόνο συνολικά, διαγράφοντας τις προηγούμενες, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Η διαδικασία της συσχέτισης έχει διατηρηθεί ως έχει, απλώς έχει προστεθεί ένα κουμπί εμφάνισης του ιστορικού συσχετίσεων. Η διαδρομή είναι Έξοδα Εκθέσεις Δέσμευσης. Από εκεί μπαίνετε σε κάποια οποιαδήποτε έκθεση και από το μενού “Επεξεργασία” πηγαίνετε στο “Επιλογή Παρελθόντων Παραστατικών”. Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο παραστατικό και πατώντας το εικονίδιο , σας εμφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις συσχετίσεις στα διάφορα έτη για το συγκεκριμένο παραστατικό.

 Όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα παραπάνω, εμφανίζεται πλέον μια στήλη με το Οικονομικό Έτος και αντίστοιχα η ΕΑΔ και η Κατάσταση Δαπάνης, με τα οποία είναι συνδεδεμένο το παραστατικό αυτό στο κάθε έτος. Στο παράδειγμα παραπάνω, στο 2011 το παραστατικό έχει συνδεθεί μόνο στην ΕΑΔ 895 και δεν έχει γίνει Κατάσταση Δαπάνης, ενώ στο 2012 το παραστατικό έχει συνδεθεί και με ΕΑΔ και με Κατάσταση Δαπάνης. Έχουν επίσης γίνει αλλαγές και σε όλες τις εκτυπώσεις, οι οποίες επηρεάζονται από την αλλαγή αυτή, στις συσχετίσεις.

 7.Συσχέτιση παραστατικών προ-προηγούμενης χρήσης με ΚΑΕ τρέχουσας.

Μπορείτε αν θέλετε να συσχετίσετε παραστατικά δαπανών προ-προηγούμενης χρήσης με κάποιον ΚΑΕ στην τρέχουσα χρήση. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την συγκεκριμένη συσχέτιση πρέπει να πάτε στο μενού Έξοδα Εκθέσεις Δαπάνης. Επιλέγετε την έκθεση που επιθυμείτε και μέσα από την έκθεση πηγαίνετε στο Επεξεργασία και από εκεί στο Επιλογή Παρελθόντων Παραστατικών. Στην συνέχεια, επιλέγετε τα παραστατικά που θέλετε και πατάτε το εικονίδιο “Δημιουργία Συσχετίσεων ΚΑΕ με παράλληλη διαγραφή των αποθηκευμένων συσχετίσεων”.

Η διαδικασία που πραγματοποιείται είναι αρχικά η αυτόματη διαγραφή των παλιών συσχετίσεων των επιλεγμένων παραστατικών. Έπειτα, σας ανοίγει ένα παράθυρο που μπορείτε να δημιουργήσετε τις νέες συσχετίσεις, επιλέγοντας κάποιον ΚΑΕ τρέχουσας χρήσης..

8.Προσθήκη ένδειξης μη απόδοσης κρατήσεων σε Παραστατικό Δαπανών.

Από Προμήθειες – Παραστατικά Δαπανών έχει προστεθεί η ένδειξη ‘Μη αποδ’ με το οποίο αποκλείουμε το παραστατικό από την διαδικασία της απόδοσης των κρατήσεων. Εάν ο χρήστης τσεκάρει το συγκεκριμένο εικονίδιο σημαίνει πως οι κρατήσεις δεν θα αποδοθούν από την Υπηρεσία.

9.Άμεση μετάβαση από το Παραστατικό Αγοράς στο αντίστοιχο Προπαραστατικό.

Μέσα στο παράθυρο των Παραστατικών Αγοράς έχει προστεθεί η δυνατότητα προβολής και μετάβασης στο/στα Προπαραστατικά, από το/τα οποία προέκυψε.

Έτσι, όταν βρίσκεστε μέσα σε ένα Παραστατικό Αγοράς, στη διαδρομή ΠρομήθειεςΠαραστατικά Αγορών, μπορείτε άμεσα να μεταβείτε στο Προπαραστατικό από το οποίο προέκυψε, κάνοντας δεξί κλικ στην κεφαλή του Παραστατικού. Ή εναλλακτικά, μπορείτε να προβάλλετε τα Προπαραστατικά και να μεταβείτε σε αυτά από το κουμπί Προπαραστατικά, που έχει προστεθεί επίσης στη κεφαλή του Παραστατικού.

10.Διαδικασία διόρθωσης παραστατικού δαπάνης το οποίο έχει πληρωθεί.

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία διόρθωσης κράτησης (είτε της καθεαυτού κράτησης είτε ποσού κράτησης) ενός παραστατικού το οποίο έχει γίνει ένταλμα και έχει πληρωθεί. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει γίνει απόδοση κρατήσεων.

1ο Βήμα   – Διαγραφή πληρωμής 

Από το μενού Ταμείο επιλέγουμε το υπο-μενού Πληρωμές και ανοίγει το ευρετήριο Πληρωμών. Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης προς διευκόλυνσή σας, και πατώντας κεραυνό, βρίσκουμε την πληρωμή την οποία θέλουμε να διαγράψουμε. Κάνουμε διπλό κλικ στην πληρωμή και ανοίγει το παράθυρο της πληρωμής (εάν η πληρωμή έχει περισσότερους από έναν δικαιούχους, στο ευρετήριο πληρωμών θα μας εμφανίσει πολλές γραμμές που αφορούν την ίδια εγγραφή. Δεν παίζει ρόλο σε ποια συγκεκριμένη γραμμή θα κάνουμε διπλό κλικ). Σημειώνετε όσα στοιχεία πληρωμής σας ενδιαφέρουν τα οποία θα σας χρειαστούν στην επαναδημιουργία αυτής (πχ αριθμός, ημερομηνία, ποσό, δικαιούχους, ένταλμα ή εντάλματα δικαιούχων, αριθμό επιταγής ή επιταγών κτλ).

Τέλος κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής () από την εργαλειοθήκη. Αν στο ευρετήριο που μας γυρνάει αυτόματα δώσουμε ξανά κεραυνό για ανάκτηση δεδομένων δεν θα μας εμφανίζεται πλέον η πληρωμή που μόλις διαγράψαμε.

2ο Βήμα   – Αφαίρεση Εντάλματος από Κατάσταση Αποστολής στον Επίτροπο 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαδικασία είναι η εξής: Από το μενού Διαχείριση επιλέγουμε το υπομενού Παράμετροι. Από τις επιλογές που μας δίνονται επιλέγουμε Γενικές Παράμετροι. Μόλις ανοίξει το παράθυρο κάνουμε κλικ στην καρτέλα Έλεγχοι. Από την λίστα που εμφανίζεται βρίσκουμε τον έλεγχο ‘[Καταστάσεις Αποστολής Ενταλμάτων] Έλεγχος επιστροφής από τον Επίτροπο’. Ελέγχουμε εάν το επίπεδο ελέγχου είναι σε κατάσταση ‘Προειδοποίηση’. Εάν είναι σε κάποια άλλη κατάσταση κάνουμε κλικ στο πεδίο και επιλέγουμε ‘Προειδοποίηση’. Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το παράθυρο.

Από το μενού Έξοδα επιλέγουμε το υπομενού Καταστάσεις Αποστολής και ανοίγει το ευρετήριο Καταστάσεων Αποστολής. Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης προς διευκόλυνσή σας και πατώντας κεραυνό βρίσκετε την κατάσταση αποστολής στην οποία ανήκει το ένταλμα. Κάνοντας διπλό κλικ εισέρχεστε στην κατάσταση αποστολής. Βρίσκετε το ένταλμα το οποίο θέλουμε να αφαιρέσουμε από την κατάσταση και το μαρκάρετε. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο ‘Αφαίρεση Παραστατικών’ () από την εργαλειοθήκη. Σας εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα για το αν θέλετε σίγουρα να αποεπιλέξετε το συγκεκριμένο παραστατικό κι εσείς πατάτε Ναι. Αποθηκεύετε την κατάσταση και κλείνετε το παράθυρο.

Αν δεν γνωρίζετε σε ποια Κατάσταση Αποστολής ανήκει το ένταλμα μπορείτε να μπείτε μέσα στο ένταλμα και να βρείτε τον αριθμό της κατάστασης από το Αντίστοιχο πεδίο 

3ο Βήμα   – Διαγραφή εντάλματος 

Από το μενού Έξοδα επιλέγουμε το υπομενού Εντάλματα και ανοίγει το ευρετήριο ενταλμάτων. Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης προς διευκόλυνσή σας και πατώντας κεραυνό βρίσκετε το ένταλμα το οποίο θέλουμε να διαγράψουμε. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή εισέρχεστε στο ένταλμα. Σημειώνετε όσα στοιχεία του εντάλματος επιθυμείτε τα οποία θα σας χρειαστούν στην επαναδημιουργία αυτού (πχ τύπο, αριθμό, ημερομηνία, ποσό, δικαιούχο ή δικαιούχους, τράπεζα, παραστατικό ή παραστατικά τα οποία συμμετέχουν στο ένταλμα, αριθμό κατάστασης αποστολής κτλ).

Τέλος κάνουμε κλικ στο εικονίδιο ()  από την εργαλειοθήκη για να διαγράψουμε το ένταλμα. Αν στο ευρετήριο που μας γυρνάει αυτόματα δώσουμε ξανά κεραυνό για ανάκτηση δεδομένων δεν θα μας εμφανίζεται πλέον το ένταλμα που μόλις διαγράψαμε.

4ο Βήμα   – Διόρθωση Παραστατικού Δαπάνης 

Από το μενού Προμήθειες επιλέγουμε το υπομενού Παραστατικά Δαπανών και ανοίγει το ευρετήριο των παραστατικών δαπάνης. Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης προς διευκόλυνσή σας και πατώντας κεραυνό βρίσκετε το παραστατικό το οποίο θέλουμε να διορθώσουμε. Με διπλό κλικ εισέρχεστε στο παραστατικό και κάνετε τις διορθώσεις που επιθυμείτε.

5ο Βήμα     – Δημιουργία Εντάλματος 

Βασική προϋπόθεση είναι να μην εκδίδονται άλλα εντάλματα ταυτόχρονα με αυτήν την διαδικασία.

Πριν δημιουργήσουμε το ένταλμα θα πρέπει από το μενού Διαχείριση να κάνουμε κλικ στο υπομενού Παράμετροι κι έπειτα να επιλέξουμε Παραστατικά Δημόσιας Λογ. Εξόδων. Στο παράθυρο που μας εμφανίζεται επιλέγουμε τον τύπο εντάλματος στον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε το ένταλμα. Αποτσεκάρουμε το πεδίο Αυτόματη Αρίθμηση και αποθηκεύουμε. Ελέγχουμε αν στο πεδίο Διασύνδεση αναφέρει κάποιον τύπο διαφορετικό από αυτόν που έχουμε επιλέξει. Αν έχει στο πεδίο Διασύνδεση κάποιον διαφορετικό τύπο (από αυτόν που έχουμε επιλέξει) τον μαρκάρουμε από το πάνω μέρος του παραθύρου και αποτσεκάρουμε πάλι το πεδίο Αυτόματης αρίθμησης. Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το παράθυρο.

Έπειτα δημιουργούμε το ένταλμα, με τα στοιχεία που είχατε σημειώσει στο 3ο Βήμα, είτε μέσα από το παράθυρο του Παραστατικού Δαπάνης  αν το ένταλμα περιέχει μόνο ένα τιμολόγιο είτε μέσα από το μενού των ενταλμάτων αν το ένταλμα πρέπει να δημιουργηθεί από περισσότερα του ενός παραστατικά.

Μετά την αποθήκευση του εντάλματος θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην παραμετροποίηση των Τύπων Ενταλμάτων από στις Γενικές Παραμέτρους και να ξανατσεκάρουμε την αυτόματη αρίθμηση σε όσους τύπους την αποτσεκάραμε προηγουμένως.

6ο Βήμα    –  Εισαγωγή εντάλματος στην Κατάσταση Αποστολής για τον Επίτροπο 

Με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω εισερχόμαστε στην Κατάσταση αποστολής στην οποία ανήκε το ένταλμα και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγής Παραστατικών από την εργαλειοθήκη

(). Επιλέγουμε το ένταλμα και το εισάγουμε στην κατάσταση. Όταν γυρίσουμε στην κατάσταση τσεκάρουμε το ‘Μπορεί να πληρωθεί’ στο αντίστοιχο πεδίο της γραμμής του εντάλματος. Τέλος αποθηκεύουμε.

Προσοχή, σε αυτό το σημείο πρέπει να ενεργοποιήσουμε ξανά τον έλεγχο τον οποίο έχει περιγραφεί παραπάνω στο 2ο Βήμα.

7ο Βήμα   – Πληρωμή Εντάλματος 

Σε αυτό το βήμα ακολουθούμε την διαδικασία δημιουργίας της πληρωμής του εντάλματος. Εάν το ένταλμα είχε πληρωθεί μαζί και με άλλα εντάλματα τότε θα το πληρώσουμε από το μενού Ταμείο και υπομενού Πληρωμές. Εάν το ένταλμα είχε πληρωθεί μόνο του μπορείτε να εισέλθετε σε αυτό, να πατήσετε το εικονίδιο () από την εργαλειοθήκη και να ολοκληρώσετε την διαδικασία της πληρωμής συμπληρώνοντας τα στοιχεία που είχατε σημειώσει στο 1ο Βήμα.

1.Αλλαγή στο εργαλείο ελέγχου παραστατικών για ΚΕΠΥΟ.

Προστέθηκε ένα φίλτρο στο εργαλείο για τον έλεγχο των παραστατικών για ΚΕΠΥΟ, το οποίο αφορά τους Δικαιούχους του παραστατικού. Το φίλτρο αυτό σας δίνει την δυνατότητα να διαλέξετε αν θέλετε να σας φέρει το εργαλείο όλα τα παραστατικά, εκείνα που έχουν σαν δικαιούχο «Υπόχρεο ΚΕΠΥΟ» ή εκείνα που δεν έχουν. Η δυνατότητα αυτή προστέθηκε έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε έλεγχο και να διορθώσετε τυχόν λάθη που έχουν γίνει.

Η διαδρομή είναι Διαχείριση-Εργαλεία-Ενημερώσεις-ΚΕΠΥΟ Παραστατικών.

2.Προσθήκη παραμετρικού πεδίου που ορίζει τις μέρες διακανονισμού για την ημερομηνία Υποχρεωτικής Εξόφλησης Παραστατικού.

  Προστέθηκε παραμετρικό πεδίο «Χρονικό διάστημα υποχρεωτικής εξόφλησης», το οποίο ενημερώνει αυτόματα την ημερομηνία υποχρεωτικής εξόφλησης στα παραστατικά Γ.Λ. ανάλογα με τις μέρες που έχετε προσθέσει στο συγκεκριμένο πεδίο. Το φίλτρο αυτό ισχύει γενικά για όλα τα παραστατικά από την στιγμή που θα το χρησιμοποιήσετε. Η διαδρομή είναι από το Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι – Έξοδα. Και εκεί τέρμα κάτω υπάρχει το πεδίο που αναφέρθηκε.

3.Δημιουργία Νέων Καθεστώτων Φ.Π.Α .

1ο Βήμα: Δημιουργία νέου καθεστώτως ΦΠΑ

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε: Διαχείριση –Πίνακες-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Φ.Π.Α.
  2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή. Αμέσως μετά εμφανίζεται μια νέα γραμμή και συμπληρώνετε τα πεδία όπως η παρακάτω καρτέλα:

3.       Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση

Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείτε και τα υπόλοιπα καθεστώτα ΦΠΑ.

2ο Βήμα: Προσθήκη νέας κατηγορίας – ποσοστού ΦΠΑ

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Διαχείριση-Παράμετροι-Φ.Π.Α.  Επιλέγετε Κατηγορία ΦΠΑ Κανονικό

2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Νέα Εγγραφή Νέα Εγγραφή. Αμέσως μετά εμφανίζεται μια νέα γραμμή , κάνετε κλικ στο πεδίο Κατηγορία Φ.Π.Α και επιλέγετε το καθεστώς ΦΠΑ που δημιουργήσατε στο Βήμα 1ο.Στο πεδίο Ποσοστό ορίζετε το νέο ποσοστό για την κατηγορία ΦΠΑ.

3. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο ΚουμπίΑποθήκευση Αποθήκευση

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να  δημιουργήσετε και τις υπόλοιπες κατηγορίες ΦΠΑ.

4.Δημιουργία Χρηστών .

1ο Βήμα – Δημιουργία Ομάδας Χρηστών

Επιλέγουμε: Διαχείριση-Δικαιώματα Πρόσβασης και με την επιλογή Νέα Ομάδα Χρηστών δημιουργούμε όσες ομάδες χρειαζόμαστε (σύμφωνα με τις ομάδες θα δοθούν και τα δικαιώματα πρόσβασης στην συνέχεια)

Προσοχή!! Στα στοιχεία ομάδας συμπληρώνουμε και Όνομα ομάδος και Περιγραφή

Σημείωση!! Μετά την δημιουργία ομάδων για να εμφανιστούν οι ομάδες που δημιουργήσαμε πρέπει να γίνει ανανέωση του παραθύρου.

2ο Βήμα – Δημιουργία Χρηστών

Επιλέγοντας μία μία τις ομάδες στην συνέχεια με την επιλογή Νέος Χρήστης δημιουργούμε τους χρήστες που θέλουμε

Προσοχή!! Στην επιλογή Χρήστης Β.Δ. και Κωδικός Β.Δ. συμπληρώνουμε ots & otsdba αντίστοιχα

Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει μόνο το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Χρήστη

5.Έκδοση κατάστασης ΚΕΠΥΟ.

1ο Βήμα: Παραμετροποίηση Συναλλασσομένων
  • Επιλέγετε: Συν/μενοι-Κατηγορίες Συναλλασσομένων όπου σας εμφανίζει την παρακάτω κατάσταση με τις κατηγορίες των συν/νων σας.
  • Για τις κατηγορίες των οποίων οι συν/νοι είναι υπόχρεοι ΚΕΠΥΟ επιλέξετε το πεδίο Υπόχ. ΚΕΠΥΟ και κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.
  • Το ίδιο κάνετε και για τις κατηγορίες των δικαιούχων αλλά και των Πελατών.
  • Στην συνέχεια από το κεντρικό μενού επιλέγετε ΕπεξεργασίαΕνημέρωση ΚΕΠΥΟ και μετά από μήνυμα επιβεβαίωσης θα επακολουθήσει η ενημέρωση των συν/νων σας.
  • Προσοχή!! Εάν σε κάποιες κατηγορίες υπάρχουν και συν/νοι που δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση θα πρέπει μετά την παραπάνω ενημέρωση να στους συγκεκριμένους συν/νους μέσα από την καρτέλα τους να ενημερώσετε ότι δεν είναι υπόχρεοι ΚΕΠΥΟ. Για την ενημέρωση επιλέγετε Συναλλασσόμενοι Δικαιούχοι ή Οφειλέτες ανάλογα, αναζητάτε τους συν/νους που θέλετε και με διπλό κλικ ανοίγετε την καρτέλα τους και απόεπιλέγετε το πεδίο , τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.

2ο Βήμα : Δήλωση παραμετρικών τιμών

  • Επιλέγετε: Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Λογ. Λογιστικής και στα πεδία που φαίνονται παρακάτω συμπληρώνετε τις τιμές που αντιστοιχούν στην Υπηρεσία σας.
  • Στην συνέχεια επιλέγετε : Διαχείριση Παράμετροι Γενικές Παράμετροι Εξ’ ορισμού Τιμές και ελέγχετε εάν το όριο ΚΕΠΥΟ είναι 300 € όπως φαίνεται παρακάτω.
  • Τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση.

3ο Βήμα : Έλεγχος Παραμετροποίησης τύπων παραστατικών

• Επιλέγετε: Διαχείριση-Παράμετροι-Παραστατικά Γ.Λ.-Παραστατικά Αγορών όπου σας εμφανίζει κατάσταση με όλους τους τύπου των παραστατικών σας.
• Ελέγχετε εάν στους τύπους για τους οποίους τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση είναι επιλεγμένο το πεδίο ΚΕΠΥΟ   και όπου δεν είναι το επιλέγετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο   Αποθήκευση. – Π.χ. για τον τύπο Τιμολόγια Δαπανών.
• Στο τύπο Πιστωτικό Τιμολόγιο ελέγχετε να είναι επιλεγμένο το πεδίο ΚΕΠΥΟ   και Πιστωτικό   όπου δεν είναι το επιλέγετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο   Αποθήκευση.
4ο Βήμα : Ενημέρωση Παραστατικών
• Επιλέγετε: Διαχείριση-Εργαλεία-Ενημερώσεις-ΚΕΠΥΟ Παραστατικών όπου σας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο με τα παραστατικά που πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στην κατάσταση
•’Τσεκάρετε ή αποτσεκάρετε αντίστοιχα τη στήλη ‘ΚΕΠΥΟ’ αν δεν έχει τη σωστή τιμή»
• Και τέλος κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  • Σε περίπτωση που ενημερώσετε παραστατικά για τα οποία δεν πρέπει να συμμετέχουν στην κατάσταση απότσεκάρετε την επιλογή ΚΕΠΥΟ και κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση
5ο Βήμα : Εκτύπωση – Αποθήκευση Κατάστασης
Α : Οδηγίες Εκτύπωσης για καθαρές χρήσεις
Όσοι καταχωρείτε τα παραστατικά ανά χρήση και δεν υπάρχουν για παράδειγμα μέσα στην χρήση του 2007 καταχωρημένα παραστατικά με ημερομηνία 2006 ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.
• Επιλέγετε: Εκτυπώσεις -Εκτυπώσεις Συστήματος-Κατάσταση ΚΕΠΥΟ όπου σας εμφανίζει την προεπισκόπηση της εκτύπωσης.
Κάνετε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση   χωρίς να επιλέξετε τίποτα άλλο
• Και μόλις φέρει αποτελέσματα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση 
• Για να πάρετε το αρχείο και σε ηλεκτρονική πληρωμή σύμφωνα με την μορφή που την ζητάνε από το ΚΕΠΥΟ κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση   όπου θα σας δημιουργήσει τα αρχεία IL01 & IL01.PIS στην διαδρομή C:Program FilesOTSAccounting.
Β : Οδηγίες Εκτύπωσης για μεικτές χρήσεις 
Όσοι καταχωρείτε τα παραστατικά ανάμεικτα στις χρήσης και υπάρχουν για παράδειγμα μέσα στην χρήση του 2007 καταχωρημένα παραστατικά με ημερομηνία 2006 ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.
• Επιλέγετε: Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις Συστήματος-Κατάσταση ΚΕΠΥΟ όπου σας εμφανίζει την προεπισκόπηση της εκτύπωσης
• Κάνετε κλικ στην επιλογή Με βάση Ημερομηνίες Παραστατικών όπου ενεργοποιούνται τα πεδία των ημερομηνιών
• Επιλέγετε το διάστημα που σας ενδιαφέρει
• Επιλέγετε τις χρήσης στις οποίες έχετε καταχωρήσει παραστατικά της περιόδου
  • Κάνετε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση   χωρίς να επιλέξετε τίποτα άλλο
  • Και μόλις φέρει αποτελέσματα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση 
  • Για να πάρετε το αρχείο και σε ηλεκτρονική πληρωμή σύμφωνα με την μορφή που την ζητάνε από το ΚΕΠΥΟ κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση   όπου θα σας δημιουργήσει τα αρχεία IL01 & IL01.PIS στην διαδρομή C:Program FilesOTSAccounting.
Σημείωση!! Για την περίπτωση Β με επιλογή από πολλές χρήσης τα βήματα της παραμετροποίησης (από 1 έως 4) πρέπει να γίνουν για όλες τις χρήσης τις οποίες επιλέγετε στην εκτύπωση. 
Προσοχή!! Τα παραπάνω αρχεία δεν πρέπει να ανοιχτούν με κανένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου γιατί καταστρέφονται.

7.Απευθείας πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού για περιπτώσεις Τραπεζικής Εντολής ή Εμβάσματος.   

Έχει προστεθεί η δυνατότητα, μετά από την κατάλληλη παραμετροποίηση, κατά την διαδικασία της πληρωμής με Τραπεζική Εντολή ή Έμβασμα να πιστώνεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός ο οποίος έχει δηλωθεί και όχι ο ‘53.90.00.00 Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών’. Η παραμετροποίηση πρέπει να είναι η εξής:

Το άρθρο το οποίο αναπαράγεται έχει ως εξής:

(Η πληρωμή είτε γίνεται από το αντίστοιχο εικονίδιο μέσα από το παράθυρο του εντάλματος, είτε μέσα από Ταμείο – Πληρωμές οδηγεί στα ίδια παράθυρα άρα και στα ίδια αποτελέσματα.)

Τέλος δημιουργεί αυτόματα μια επιταγή στο ευρετήριο των επιταγών με κατάσταση αξιόγραφου ‘Εξοφλημένο’.

Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ή απόκρυψης αβεβαίωτων χρηματικών καταλόγων στην καρτέλα του οφειλέτη

Από Διαχείριση – Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι – καρτέλα: Σύστημα έχει προστεθεί checkbox με το οποίο μπορούμε να ορίσουμε εάν θέλουμε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται οι αβεβαίωτοι χρηματικοί κατάλογοι στην καρτέλα του υπόχρεου όπως φαίνεται παρακάτω:

8.Δυνατότητα Άμεσου Υπολογισμού των Προσαυξήσεων για συγκεκριμένους τύπους Χρηματικών Καταλόγων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στα Μισθώματα, οι προσαυξήσεις πρέπει να υπολογίζονται από την επόμενη μέρα από την ημερομηνία λήξης της οφειλής του Χρηματικού Καταλόγου και όχι από την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα από την Ημερομηνία Λήξης, όπως ισχύει για στους υπόλοιπους. Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, έχει προστεθεί η δυνατότητα, ανάλογα με τον Τύπο του Χρηματικού Καταλόγου να ορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού των προσαυξήσεων. Έτσι, αν για κάποιο Τύπο Χρηματικού Καταλόγου επιθυμείτε να υπολογίζονται Άμεσα οι Προσαυξήσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παράμετρο στους Τύπους Καταλόγων, από τη διαδρομή Έσοδα-Τύποι Καταλόγων.

9.Προσθήκη ιστορικού εκτύπωσης Δημοτικής Ενημερότητας στις καρτέλες των Υπόχρεων .

Προστέθηκε η δυνατότητα διατήρησης ιστορικού εκτυπώσεων για τις Δημοτικές Ενημερότητες που εκτυπώνετε. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα του ιστορικού εκτυπώσεων μπορείτε να πάτε από το μενού Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Σύστημα. Στο συγκεκριμένο παράθυρο υπάρχει μια επιλογή, την οποία και πρέπει να τσεκάρετε για να μπορέσετε να έχετε καταγραφή του ιστορικού. Η επιλογή αυτή αρχικοποιείται σαν ενεργή. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι σε πρώτη φάση.

Η καταγραφή του ιστορικού εκτελείται μόνο και εφόσον εκτυπώσετε την Δημοτική Ενημερότητα, για την οποία επιθυμείτε να κρατηθεί το ιστορικό. Αν για παράδειγμα βγάλετε μια εκτύπωση μόνο για να την δείτε στην φάση της προεπισκόπησης, τότε δεν υπάρχει καμία καταγραφή. Ισχύ, δηλαδή, έχει μόνο και εφόσον εκτυπωθεί στο χαρτί η Ενημερότητα. Για να μπορέσετε να δείτε την καταγραφή του ιστορικού και τις ημερομηνίες στις οποίες εκτυπώθηκαν οι ενημερότητες, πηγαίνετε μέσα στον συναλλασσόμενο για τον οποίο θέλετε να έχετε την ενημέρωση, στην καρτέλα Στοιχεία Οφειλέτη και στο κάτω μέρος του παραθύρου αυτού υπάρχει το πεδίο «Εκτύπωση Δημοτικής Ενημερ.». Όταν είναι τσεκαρισμένο το κουτάκι δίπλα στο συγκεκριμένο πεδίο, σημαίνει ότι έχει δοθεί έστω και μια ενημερότητα και επομένως έχει ενεργοποιηθεί για τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο το ιστορικό. Στο δίπλα πεδίο «Ημ/νια Εκτ.» φαίνεται η ημερομηνία της τελευταίας εκτύπωσης.

Πατώντας το κουμπί , μπορείτε να μεταβείτε σε ένα παράθυρο όπου σας εμφανίζεται ολόκληρο το ιστορικό καταγραφής των δημοτικών ενημεροτήτων, για τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο στο τρέχον έτος.

10.Είσπραξη μέσω barcode.

Προστέθηκε επιλογή από τις γενικές παραμέτρους, για την άμεση είσπραξη οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, πηγαίνετε στο Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Έσοδα. Στο σημείο αυτό τέρμα κάτω, όταν θέλετε να ενεργοποιηθεί το κύκλωμα της άμεσης είσπραξης, πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι.


Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει το κύκλωμα, σας εμφανίζεται ένα πεδίο στο παράθυρο των διπλοτύπων, μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει εισαγωγή του κωδικού ταχυπληρωμής (είτε να γίνει σκανάρισμα κάποιου barcode). Η διαδρομή είναι από το Ταμείο-Διπλότυπα Είσπραξης. Στην συνέχεια, πατώντας το εικονίδιο της αποθήκευσης , γίνεται αυτόματη δημιουργία και αποθήκευση του διπλοτύπου, με σημερινή (τρέχουσα) ημερομηνία. Επίσης, σας γίνεται ερώτηση για αυτόματη εκτύπωση του διπλοτύπου.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να είναι ορισμένες οι συσχετίσεις των χρηστών με τους εισπράκτορες και σε περίπτωση που σε κάποιον εισπράκτορα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας τύπους κανονικών διπλοτύπων να έχει οριστεί ποιος είναι ο κύριος τύπος του (βλ. αντίστοιχο αίτημα για νέα παράμετρος τέρμα δεξιά στους τύπους των διπλοτύπων).

Τις αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία νέας χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ

Έχουν γίνει προσθήκες πεδίων στο παράθυρο χρέωσης παγίων όπως είδος, ποσότητα, κωδικός κτιρίου, Α.Μ. υπολόγου. Επιλέγοντας τις τιμές που επιθυμούμε ενημερώνονται αυτόματα οι αντίστοιχες χρεώσεις (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο   από την εργαλειοθήκη).

Επίσης μπορούμε να κάνουμε γρήγορη αναζήτηση υπαλλήλου και τμήματος από το εικονίδιο () το οποίο βρίσκεται αριστερά των αντίστοιχων πεδίων.

1.Νέα Δυνατότητα αναζήτησης ΚΑΕ με περιγραφή στη Λογιστική.

Δίνεται η δυνατότητα εύρεσης ΚΑΕ Γενικής και Δημόσιας Λογιστικής με την περιγραφή του. Η διαδρομή είναι Λογιστική-Λογαριασμοί-Πινακοειδής Παρουσίαση. Εκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Περιγραφή» για να κάνετε την αναζήτηση του Λογαριασμού. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το εικονίδιο % για σύνθετη αναζήτηση.

  

2. Ένδειξη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Προστέθηκε ένα πεδίο μέσα στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς, όπου μπορείτε να ορίσετε εάν ο λογαριασμός είναι χρηματοοικονομικός ή όχι. Το πεδίο αυτό έχει προστεθεί μέσα στην καρτέλα του λογαριασμού. Η διαδρομή είναι η εξής: Έξοδα – Λογαριασμοί εξόδων. Βρίσκοντας τον λογαριασμό που επιθυμείτε και τσεκάρετε αν είναι χρηματοοικονομικό ή όχι.

3.Δημιουργία λογαριασμού Γενικής Λογιστικής 4ου Βαθμού.

Έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε τον κωδικό 60.00.10.00 – Τακτικές αποδοχές (4ος βαθμός) εφόσον υπάρχουν οι προηγούμενου βαθμοί του, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε : Λογιστική –Λογαριασμοί ώστε να εμφανιστεί το υπάρχον Λ.Σ.
  2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή ώστε να εμφανιστεί η καρτελα καταχώρησης των λογαριασμών.
  3. Ενημερώνετε τα πεδία όπως εμφανίζονται στην παρακάτω οθόνη:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην ενημέρωση των πεδίων:

 

Διασύνδεση:

 

Πληκτρολογείτε τον λογαριασμό που προηγείται από αυτόν που επιθυμείτε να καταχωρήσετε. Σύμφωνα με το παράδειγμα, πληκτρολογείτε τον 60.00.10
Κωδικός: Πληκτρολογείτε τον κωδικό που θέλετε να δημιουργήσετε. Σύμφωνα με το παράδειγμα, πληκτρολογείτε τον 00.
Πλήρης Μορφή Λογ.: Ενημερώνεται αυτόματα. Εμφανίζεται ο λογαριασμός που δημιουργείτε. Σύμφωνα με το παράδειγμα πρέπει να εμφανιστεί ο 60.00.10.00
Λογαριασμός Ενημερώνεται αυτόματα. Εμφανίζεται ο λογαριασμός που δημιουργείτε. Σύμφωνα με το παράδειγμα πρέπει να εμφανιστεί ο 60.00.10.00.
  • Τα πεδία της Κατηγορίας και του Τύπου ενημερώνονται αυτόματα, ανάλογα με τον κωδικό που δημιουργείτε.
  • Όλοι οι λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν τύπο: ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ.
  • Οι λογαριασμοί από την ομάδα 1-8 ανήκουν στην κατηγορία Γενικής Λογιστικής.
  • Οι λογαριασμοί της ομάδας 9 ανήκουν στην κατηγορία Αναλυτικής Λογιστικής
  • Οι λογαριασμοί της ομάδας 10 ανήκουν στην κατηγορία Τάξεως Εσόδων αν πρόκειται για Έσοδα καιΤάξεως Εξόδων αν πρόκειται για Έξοδα.
  • Το πεδίο Κινείται θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένο ΜΟΝΟ στον τελευταίο βαθμό ενός λογαριασμού. Εκεί δηλαδή που θα δημιουργείται η κίνηση στον λογαριασμό.

4.Τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο   Αποθήκευση ώστε να αποθηκευθεί η εγγραφή.

4.Δημιουργία λογαριασμών Δημόσιας Λογιστικής.

Έστω ότι επιθυμείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό  «02.00.25.6011.01 Τακτικές αποδοχές» της υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δημιουργία του συγκεκριμένου κωδικού δεν αφορά μόνο την κατηγορία 02.00, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν όλοι οι  σχετικοί υπολογαριασμοί :
             02.00. 00.6032.01= Πρόταση
             02.10. 00.6032.01= Έγκριση
             02.21. 00.6032.01= Δέσμευση
             02.29. 00.6032.01= Προπληρωμή
             02.30. 00.6032.01= Ενταλματοποίηση
             02.31. 00.6032.01= Πληρωμή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Δημιουργείτε αυτόματα τον λογαριασμό σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, καταχωρώντας τον μόνο σε μία απ’ αυτές.

1. Επιλέγετε: Λογιστική-Λογαριασμοί  , ώστε να εμφανιστεί το υπάρχον Λ.Σ..

2.Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή και εμφανίζεται η καρτελα καταχώρησης των λογαριασμών.

3.       Ενημερώνετε τα πεδία όπως εμφανίζονται στην παρακάτω οθόνη:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην ενημέρωση των πεδίων:

Λογ. Διασύνδεσης: Πληκτρολογείτε τον λογαριασμό που προηγείται από αυτόν που καταχωρείτε. Σύμφωνα με το παράδειγμα πληκτρολογείτε τον 02.00.00.6032
Κωδικός: Πληκτρολογείτε τον κωδικό που θέλετε να δημιουργήσετε. Σύμφωνα με το παράδειγμα τον 6032.01
Κινείτε: Κάνετε κλικ στο πεδίο ώστε να επιλεχθεί
Μεταφέρετε σε επόμενη χρήση: Κάνετε κλικ στο πεδίο ώστε να επιλεχθεί
Σχετικός λογ. Γενικής Λογιστικής Πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο λογαριασμό συσχέτισης της Γ.Λ.. Σύμφωνα με το παράδειγμα πληκτρολογείτε τον 60.03.32.00 (Για αναπτύξεις 5ου βαθμού και πάνω, π.χ. 6032.01,6032.02 κλπ, ο λογαριασμός Γενικής Λογιστικής είναι ίδιος με τον 6032 )
Σχετικός Κωδ. Απλογρ.: Πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο κωδικό απλογραφικού. Σύμφωνα με το παράδειγμά πληκτρολογείτε τον 00/6032
  • Τα πεδία  Κατηγορία και Τύπος ενημερώνονται αυτόματα, ανάλογα με τον κωδικό που καταχωρείτε.
  • Όλοι οι λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν τύπο: ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ.
  • Το πεδίο Κινείται θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένο ΜΟΝΟ στον τελευταίο βαθμό ενός λογαριασμού. Εκεί δηλαδή που θα δημιουργείται η κίνηση στον λογαριασμό.
  • Τις συσχετίσεις των λογ/μων Δ.Λ. με τους αντίστοιχους της Γ.Λ., τις βλέπετε και επιλέγοντας Προμήθειες¿Δαπάνες και  Έσοδα ¿Έσοδα για τα έσοδα)

4. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Αποθήκευση ώστε να αποθηκευθεί η εγγραφή.

 Προσοχή σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Κ.Υ.Α. 7028/3.2.2004 ,”όλεςοι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα”.. Αυτό σημαίνει ότι όπου υπάρχει ανάπτυξη του τετραψήφιου π.χ. 7311.01 συγκεντρωτικός λογαριασμός θα είναι ο 7311 και όχι ο 731. Δηλαδή στον λογαριασμό διασύνδεσης θα ορίσετε τον 02.00.ΧΧ.7311 και στο πεδίο κωδικός θα βάλετε 7311.01,όπου ΧΧ βάζετε την  υπηρεσία στην οποία θέλετε να ανοιχθεί ο κωδικός .

Επίσης θα πρέπει να αποτσεκάρετε το πεδίο κινείται από τον τετραψήφιο τον οποίο αναπτύσσετε π.χ. 7311

Συνοψίζοντας όπου θέλετε να αναπτύξετε τον τετραψήφιο κωδικό σε XXXX.01 έως 999 θα πρέπει ο τετραψήφιος αριθμός να μην κινείται και να είναι ο συγκεντρωτικός λογαριασμός. Όπου δεν απαιτείται ανάπτυξη του τετραψήφιου κωδικού , θα κινείται ο τετραψήφιος κωδικός..

Σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει  διαφορετικά τους κωδικούς επικοινωνήστε με την Ο.Τ.S.

Παράδειγμα 3ο : Δημιουργία νέας συσχέτισης λογαριασμών Δημόσιας με Γενικής Λογιστικής 

Έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε την συσχέτιση για τον κωδικό 6031.01 – Αμοιβή Γενικού Γραμματέα, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε : Προμήθειες-Δαπάνες ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο με τις υπάρχουσες συσχετίσεις
  2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα Εγγραφή ώστε να εμφανιστεί η καρτελα καταχώρησης
  3. Σας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο στο πεδίο Κωδικός πληκτρολογείτε 00/6031.01
  4. Στο πεδίο Δευτερεύον Κωδικός πληκτρολογείτε 00.6031.01
  5. Στο πεδίο Περιγραφή πληκτρολογείτε την περιγραφή του κωδικού
  6. Στο πεδίο Κωδικός Γ.Λ. πληκτρολογείτε τον σχετικό κωδικό γενικής λογιστικής
  7. Στο πεδίο Λογαρ. Τάξεως επιλέγετε τον αντίστοιχο κωδικό τάξεως του κωδικού που δημιουργείτε.
  8. Τέλος κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση 

1.Νέα δυνατότητα μετάβασης στο παραστατικό μέσα από το Λογιστικό Άρθρο.

Έχει προστεθεί το γνωστό εικονίδιο «ματάκι» μέσα στο λογιστικό άρθρο και με την επιλογή  του μπορείτε να μεταβείτε στο αντίστοιχο παραστατικό από το οποίο έχει προκύψει το σχετικό άρθρο. Η διαδρομή είναι Λογιστική-Λογιστικά άρθρα, εκεί κάνετε ανάκτηση ένα λογιστικό άρθρο και μπαίνετε στη καρτέλα του όπου μπορείτε να δείτε τη νέα δυνατότητα.
 2. Νέα δυνατότητα μετάβασης στο μενού Λογαριασμοί Λογιστικής μέσα από το λογιστικό άρθρο.

Έχει προστεθεί το εικονίδιο «ματάκι» δίπλα από κάθε κωδικό του άρθρου και με την επιλογή του μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα του κωδικού. Η διαδρομή είναι Λογιστική-Λογιστικά άρθρα, εκεί κάνετε ανάκτηση ένα λογιστικό άρθρο και μπαίνετε στη καρτέλα του όπου μπορείτε να δείτε τη νέα δυνατότητα.

3. Προσθήκη φίλτρου στο ευρετήριο των άρθρων λογιστικής.

Στο ευρετήριο των άρθρων έχει προστεθεί φίλτρο με το οποίο μπορείτε να διαλέξετε  μαζικά τα άρθρα που αφορούν κινήσεις είτε Γενικής Λογιστικής  είτε Δημόσιας Λογιστικής μόνο. Η διαδρομή είναι Λογιστική-λογιστικά Άρθρα. Στην επιλογή «είδος» μπορείτε να επιλέξετε το είδος του άρθρου που έχει δημιουργηθεί όπως φαίνεται παρακάτω.

4. Βελτίωση καρτέλας άρθρου.

Σε όλα τα άρθρα μπορείτε πλέον να δείτε στη τελευταία γραμμή των συνόλων και το υπόλοιπο της χρέωσης και της πίστωσης με την ένδειξη «Διαφορά». Η διαδρομή είναι Λογιστική-λογιστικά Άρθρα και αφού ανακτήσετε το σχετικό άρθρο που σας ενδιαφέρει εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα με την νέα προσθήκη στο κάτω μέρος της καρτέλας.

5. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής νέας γραμμής κατά την καταχώρηση Λογιστικών Άρθρων.

Προστέθηκε η δυνατότητα να εισάγετε νέα γραμμή κατά την καταχώρηση νέου Λογιστικού Άρθρου πατώντας το Κάτω Βελάκι ή το Πλήκτρο Page Down, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε Δεξί κλικ και Προσθήκη γραμμής με το ποντίκι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η δυνατότητα αυτή, είναι να υπάρχει ήδη λογαριασμός καταχωρημένος στην προηγούμενη γραμμή.

6.Αυτόματη Αρίθμηση των Άμεσων Άρθρων.

Από την διαδρομή »Διαχείριση – Παράμετροι – Γενικές Παράμετροι – Σύστημα», έχει προστεθεί η δυνατότητα αυτόματης αρίθμησης των άμεσων άρθρων. Για την ενεργοποίηση του κυκλώματος κάνουμε κλικ στην επιλογή »Ενεργή», πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στο πεδίο »Παραστατικό» του λογιστικού άρθρου και ορίζουμε την έναρξη της αρίθμησης.

Κατά την δημιουργία του άμεσου άρθρου (»Λογιστική – Λογιστικά Άρθρα – Νέα εγγραφή») εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία τα οποία ορίσαμε στις παραμέτρους παραπάνω.

1.Αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των Κρατήσεων Επιβάρυνσης.

Έγινε αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόγραμμα τις Κρατήσεις Επιβάρυνσης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής. Για την ορθή διαχείρισή τους θα πρέπει οι κρατήσεις επιβάρυνσης να αποδίδονται εξωλογιστικά και μόνο. Χωρίς δηλαδή, Ένταλμα, Γραμμάτιο και Έκθεση, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με την Δημόσια Λογιστική.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε την απόδοση κρατήσεων είναι μέσα από την πληρωμή. Η διαδρομή είναι Ταμείο-Πληρωμές. Από εκεί βρίσκετε την πληρωμή, η οποία αφορά τις κρατήσεις επιβάρυνσης που επιθυμείτε να αποδώσετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο(Απόδοση Κρατήσεων). Σας εμφανίζετε ένα νέο παράθυρο που είναι Οδηγός απόδοσης κρατήσεων, παρόμοιο με αυτόν από την διαδρομή Έξοδα-Απόδοση Κρατήσεων. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε πολύ είναι ότι στο βήμα που πρέπει να διαλέξετε τις κρατήσεις που θέλετε να αποδώσετε, να διαλέξετε ΜΟΝΟ τις κρατήσεις επιβάρυνσης. Γι’ αυτές τις κρατήσεις πρέπει να γίνει η εξωλογιστική απόδοση. Ο οδηγός αυτός σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε μόνο πληρωμή των κρατήσεων.

2.Σύνδεση κωδικών αριθμών κρατήσεων της ΔΟΥ με τις κρατήσεις του συστήματος.

Προστέθηκε ένα πεδίο μέσα στις κρατήσεις, στο οποίο φαίνεται ο κωδικός ΔΟΥ της κάθε κράτησης. Κάποιες κρατήσεις έχουν μοναδικούς αριθμούς τεσσάρων ψηφίων που αναγνωρίζονται από τις ΔΟΥ. Ο κωδικός φαίνεται από το Λογιστική-Κρατήσεις. Αν μπείτε μέσα σε μια κράτηση φαίνεται το συγκεκριμένο πεδίο.

3.Καταχώριση Νέας Κράτησης.

1.1 Καταχώριση Δικαιούχου / Ταμείου Απόδοσης

Για να καταχωρήσετε ένα νέο ταμείο απόδοσης, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε: Συναλλασσόμενοι-Δικαιούχοι.
  2. Εμφανίζεται το ευρετήριο με όλους τους καταχωρημένους δικαιούχους.
  3. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νέα εγγραφή και εμφανίζεται η καρτέλα εισαγωγής νέου συν/νου.
  4. Στην συνέχεια ενημερώνεται τα πεδία της καρτέλας ανάλογα με τα στοιχεία που σας ζητούνται
  5. Κατηγορία. Επιλέγετε από τη λίστα την κατηγορία που υπάρχουν καταχωρημένες οι κρατήσεις σας (π.χ. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί).
  6. Στο πεδίο Λογαριασμός ΓΛ πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο κωδικό γενικής λογιστικής της κράτησης (π.χ. 55.01.00.00).
  7. Τέλος επιλέγετε το εικονίδιο  Αποθήκευση.

1.2 Εισαγωγή νέας Κράτησης

Για να καταχωρήσετε μία νέα κράτηση, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε Λογιστική-Κρατήσειςώστε εμφανιστεί η λίστα με τις ήδη καταχωρημένες κρατήσεις.
  2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο  Νεα Εγγραφή και σας εμφανίζει την παρακάτων οθόνη

3. Στο πεδίο Κωδικός πληκτρολογείτε την συντομογραφία της κράτησης. Θα πρέπει να υπάρχει μία ομοιογένεια στους κωδικούς των κρατήσεων και να είναι όσο το δυνατό πιο παραστατικοί στο είδος της κράτησης που αντιπροσωπεύουν.

4. Στο πεδίο Περιγραφή πληκτρολογείτε την πλήρη περιγραφή της κράτησης.

5.Στο πεδίο Ομάδα Κρατήσεων επιλέγετε την ομάδα κρατήσεων που θέλετε να συμμετέχει (διευκόλυνση για γρήγορη επιλογή κρατήσεων κατά την απόδοση κρατήσεων αν υπάρχει)

6.Στο πεδίο Λογαριασμός Εξόδων Γενικής Λογιστικής επιλέγετε από τη λίστα, τον λογαριασμό του Λ.Σ. που θα ενημερώνει η κράτηση, τον ίδιο που καταχωρήσατε και στο βήμα 1 στον συν/νο.

7. Στο πεδίο Λογαριασμός Εξόδων Δημόσιας Λογιστικής πληκτρολογείτε τον λογαριασμό της Δ.Λ.  που αντιστοιχεί στην κράτηση. Η αντιστοιχία θα πρέπει να γίνει με τους λογαριασμούς της ομάδας 02.31. (Η ενημέρωση της στήλης αφορά την εσωλογιστική παρακολούθηση των κρατήσεων.)

8.Στο πεδίο Λογαριασμός Εσόδων Δημόσιας Λογιστικής πληκτρολογείτε τον λογαριασμό της Δ.Λ.  που αντιστοιχεί στην κράτηση. Η αντιστοιχία θα πρέπει να γίνει με τους λογαριασμούς της ομάδας 06.31. (Η ενημέρωση της στήλης αφορά την εσωλογιστική παρακολούθηση των κρατήσεων.)

9.Στο πεδίο Ταμεία Απόδοσης / Δικαιούχος επιλέγετε το Ταμείο Απόδοσης που θα αποδώσετε την κράτηση (Τον συν/νο που καταχωρήσατε στο βήμα 1).

10. Τέλος επιλέγετε το εικονίδιο  Αποθήκευση.

1.3 Μεταβολή Κατηγορίας Δαπάνης

Για να μεταβάλετε μία Κατηγορία Δαπάνης, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

  1. Επιλέγετε: Έξοδα-Κατηγορίες Δαπανών-Εμφανίζεται το ευρετήριο με τις καταχωρημένες Κατηγορίες Δαπάνης.
  2. Κάνετε κλικ στο πεδίο που θέλετε να μεταβάλετε, διαγράφετε την παλιά τιμή και καταχωρείτε τη νέα..
  3. Για να αλλάξετε τον τύπο υπολογισμού, κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο Τύπος Υπολογισμού Κρατήσεων.
  4. Εμφανίζεται η αναλυτική καρτέλα καταχώρησης του τρόπου υπολογισμού. Διαγράφετε την τιμή που θέλετε να αλλάξετε (π.χ.{ΤΑΔΚΥ }=0) και από την επιλογή μεταβλητής επιλέγετε την ή τις νέες κρατήσεις που θέλετε (π.χ. {ΜΤΠΥ}=0. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ για να οριστικοποιηθεί η αλλαγή.
  5. Τέλος κάνετε κλικ στο εικονίδιο    Αποθήκευση

1. Αφαίρεση παραστατικών από μία καταχωρημένη Κατάσταση Δαπάνης;

Για να αφαιρέσετε κάποια παραστατικά από μία καταχωρημένη Κατάσταση Δαπάνης, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Προμήθειες -> Κατάσταση Δαπάνης Παραστατικών, ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο με τις καταχωρημένες καταστάσεις δαπανών.
2. Επιλέγετε την Κατάσταση Δαπάνης από την οποία θέλετε να αφαιρέσετε το τιμολόγιο, και κάνετε διπλό κλικ για να εμφανιστεί η καρτέλα της.
3. Επιλέγετε το τιμολόγιο που επιθυμείτε να αφαιρέσετε και κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αφαίρεση Παραστατικών. Αυτόματα, το τιμολόγιο διαγράφεται από την κατάσταση.
4. Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση.

2.Δυνατότητα εισαγωγής παραστατικών και από την τρέχουσα και από προηγούμενες χρήσης (στην ίδια κατάσταση).

Στην Κατάσταση Δαπάνης Παραστατικών υπάρχει πλέον η δυνατότητα εισαγωγής παραστατικών και από την τρέχουσα και από προηγούμενες χρήσης (στην ίδια κατάσταση). Η Κατάσταση Δαπάνης έχει την δυνατότητα να ενταλματοποιηθεί με μόνη διαφορά από την γνωστή διαδικασία το παράθυρο επιλογής διαδικασίας της αντίστοιχης ΕΑΔ όταν ενταλματοποιούμε μέσα από την Κατάσταση Δαπάνης από το αντίστοιχο εικονίδιο.

1.Δημιουργία λίστας με επιλογής οφειλών προς Διαγραφή – Παραγραφή, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να δημιουργείτε και να εκτυπώνετε μια λίστα από παραγραφές ή διαγραφές, οι οποίες δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένες, έτσι ώστε να τις έχετε σαν ιστορικό. Αυτήν την λίστα μπορείτε μετά από έγκριση του συμβουλίου να την οριστικοποιήσετε και να πραγματοποιηθούν και οι διαγραφές ή παραγραφές από τους καταλόγους με τον τρόπο αυτό. Η διαδρομή για να δημιουργήσετε την συγκεκριμένη λίστα είναι από Έσοδα-Κατάσταση προς διαγραφή.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια λίστα πατάτε το εικονίδιο της νέας εγγραφής . Στην συνέχεια στο παράθυρο που σας εμφανίζετε, καταχωρείτε τα στοιχεία που επιθυμείτε στην κεφαλή του παραθύρου και με δεξί κλικ στο κάτω μέρος του παραθύρου, εισάγετε μια μια όλες τις γραμμές των καταλόγων που θέλετε να στείλετε προς διαγραφή.

Όπως μπορείτε να δείτε η κατάσταση της αρχικά είναι «Εκκρεμή» . Στο είδος διαλέγετε αν η λίστα αυτή θα αφορά διαγραφές ή παραγραφές. Εισάγετε έναν κωδικό, ημερομηνία και μια περιγραφή. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε όταν και εφόσον παρθεί απόφαση από το συμβούλιο, τον αριθμό αυτής και την ημερομηνία της. Στο πεδίο ημερομηνία εγγραφών, εισάγετε την ημερομηνία με την οποία θα δημιουργηθούν οι εγγραφές, όταν οριστικοποιήσετε την λίστα αυτή.

Κάνοντας τώρα δεξί κλικ και επιλέγοντας το «Προσθήκη Γραμμής», σας εμφανίζετε ένα δεύτερο παράθυρο, όπου μπορείτε να ορίσετε στα φίλτρα ότι επιθυμείτε και να πατήσετε το κουμπί «Ανάκτηση», για να σας εμφανίσει τις εγγραφές. Στην συνέχεια, επιλέγετε τσεκάροντας την στήλη Επιλογή, τις εγγραφές εκείνες που θέλετε να εισάγετε στην κατάσταση προς διαγραφή ή παραγραφή και πατάτε το εικονίδιο «Επιλογή».

Οι εγγραφές αυτές μεταφέρονται στο προηγούμενο παράθυρό, όπου και πατάτε το εικονίδιο της αποθήκευσης .

Την κατάσταση αυτή μπορείτε να την εξάγετε σε ένα excel, πατώντας το F12 και να το επεξεργαστείτε ή να το εκτυπώσετε.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε μια γραμμή που από λάθος την εισαγάγατε στην λίστα, την επιλέγετε, πατάτε δεξί κλικ και επιλέγετε το «Διαγραφή Γραμμής». Επιτόπου η γραμμή διαγράφετε και πρέπει έπειτα να πατήσετε αποθήκευση.

Στη συνέχεια, εφόσον γίνει το συμβούλιο και κάποιες ή όλες οι εγγραφές πάρουν έγκριση για να γίνουν διαγραφές ή παραγραφές, πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή «Έγκριση». Αν θέλετε να εγκρίνετε όλες τις εγγραφές τις κατάστασης, κάνετε δεξί κλικ και διαλέγετε το «Έγκριση Όλων». Αν θέλετε κάποιες εγγραφές μεμονωμένες να εγκρίνετε, τσεκάρετε την αντίστοιχη στήλη. Δεν ξεχνάτε πάντοτε να αποθηκεύετε τις αλλαγές που κάνετε.

Για να δημιουργήσετε τις κινήσεις των διαγραφών πρέπει να οριστικοποιήσετε την κατάσταση. Για να το επιτύχετε αυτό μπαίνετε μέσα στην κατάσταση που θέλετε και πατάτε το εικονίδιο . Το σύστημα απευθείας πάει και δημιουργεί τις διαγραφές ή παραγραφές, για όλες τις εγκεκριμένες γραμμές της κατάστασης, στην ημερομηνία εγγραφών που του έχετε ορίσει και αλλάζει από κατάσταση Εκκρεμή, σε κατάσταση Οριστική.

Σε περίπτωση λάθους, πρέπει πρώτα να αποριστικοποιήσετε την κατάσταση και στην συνέχει να προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό πατάτε το εικονίδιο . Έτσι, σας ξεκλειδώνετε η συγκεκριμένη κατάσταση, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

1.Βελτίωση στην προβολή του άρθρου των παραστατικών Δ.Λ.

Στη προβολή του άρθρου τόσο των Ενταλμάτων όσο και των Γραμματίων Είσπραξης εμφανίζεται πλέον και ο κωδικός του άρθρου. Στη διαδρομή Έξοδα-Εντάλματα ανοίγετε την καρτέλα ενός Εντάλματος και με δεξί κλικ στο πάνω μισό της καρτέλας του σχετικού παραστατικού εμφανίζεται η επιλογή για προβολή του άρθρου λογιστικής την οποία και επιλέγετε. Στη συνέχεια εμφανίζεται η γνωστή καρτέλα του λογιστικού άρθρου όπου βλέπετε πλέον και των κωδικό του άρθρου τον οποίο και μπορείτε πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσετε στην αναζήτηση μέσα από τη διαδρομή Λογιστική-Λογιστικά άρθρα.

  

2. Πώς δηλώνω λογαριασμούς ενταλμάτων προπληρωμής;

1. Επιλέγετε: Έξοδα  -> Λογαριασμοί εξόδων, ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο των συγκεντρωτικών λογ/σμών Τάξεως εξόδων.
2. Επιλέγετε τον λογαριασμό που σας ενδιαφέρει, και με διπλό κλικ ανοίγετε την καρτέλα με τα γενικά στοιχεία του λογαριασμού.
3. Επιλέγετε το πεδίο Δεκτικός ΧΕΠ
4.Τέλος, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εγγραφή

3.Αντιγραφή ακυρωμένων ενταλμάτων από προηγούμενη χρήση στην τρέχουσα χρήση.

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα της αντιγραφής ενταλμάτων από προηγούμενη χρήση στην τρέχουσα χρήση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το παράθυρο των ενταλμάτων. Πηγαίνοντας, δηλαδή, από το Έξοδα Εντάλματα και από εκεί πρέπει να επιλέξετε από το οριζόντιο μενού Επεξεργασία Μαζική Ακύρωση – Αντιγραφή Ενταλμάτων.

Έτσι σας εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να επιλέξετε τα εντάλματα που θέλετε να αντιγράψετε σε άλλη χρήση. Σας δίνεται η δυνατότητα να αντιγράψετε μόνο ακυρωμένα εντάλματα.

 Στη δεύτερη καρτέλα μπορείτε να ορίσετε κάποια παραμετρικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, τη χρήση της αντιγραφής, την ημερομηνία με την οποία θα δημιουργηθούν τα νέα εντάλματα, τον τύπο των ακυρωτικών ενταλμάτων και κάποια αιτιολογία.

 Αφού κάνετε όλα τα παραπάνω, πατάτε το εικονίδιο της αντιγραφής από το μενού.Κατά την αντιγραφή συνδέονται αυτόματα τα παραστατικά των ακυρωμένων ενταλμάτων με το νέο ένταλμα. Ο τύπος του νέου εντάλματος πρέπει να έχει αυτόματη αρίθμηση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί σωστά η αντιγραφή χωρίς προβλήματα.

4.Εμφάνιση πληροφορίας απόδοσης κρατήσεων προηγουμένων ετών σε ένταλμα το οποίο ακυρώθηκε σε προηγούμενη χρήση και επανεκδόθηκε σε τρέχουσα.

Όταν μια κράτηση έχει αποδοθεί στο προηγούμενο έτος και στην συνέχεια ακυρώθηκε το ένταλμα, στο τρέχων έτος που γίνεται ξανά ένταλμα, εμφάνιζε αναπόδοτη την κράτηση. Αυτό έχει πλέον διορθωθεί και εμφανίζεται σωστά πλέον η κράτηση. Συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε ότι στη κεντρική γραμμή μίας καρτέλας χρηματικού εντάλματος, στην επιλογή Κρατήσεις/Συναλλασσ. υπάρχει μία επιπλέον στήλη μέσα στο ένταλμα με το χαρακτηρισμό «Απ. Πρ.» Η συγκεκριμένη στήλη ενημερώνεται όταν το ένταλμα αφορά παρελθούσα χρήση κα οι κρατήσεις του έχουν αποδοθεί σε προηγούμενη χρήση.

5.Δυνατότητα αλλαγής Α/Α Παραστατικού στο εργαλείο «Επαναρίθμηση Παραστατικών Δ.Λ».

Στο εργαλείο της Επαναρίθμησης Παραστατικών Δ.Λ., το οποίο συναντούμε από την διαδρομή »Διαχείριση – Εργαλεία – Επαναριθμήσεις – Επαναρίθμηση Παραστατικών Δ.Λ», έχει προστεθεί η δυνατότητα αλλαγής αριθμού παραστατικού ΔΛ (είτε εσόδων, είτε εξόδων).

Αφού εμφανίσουμε το παράθυρο του εργαλείου επιλέγουμε την καρτέλα »Απόδοση νέου κωδικού σε Παρ. ΔΛ». Ορίζουμε αν το παραστατικό είναι Εσόδου ή Εξόδου και χρησιμοποιούμε τα φίλτρα, προς διευκόλυνσή μας, για την εύρεση του παραστατικού. Κάνουμε κλικ στην »Ανανέωση» για να μας εμφανίσει την επιλογή μας. Μαρκάρουμε το παραστατικό στο οποίο θα αποδώσουμε νέο κωδικό και κάνουμε κλικ στην επιλογή »Νέος Κωδικός». Εισάγουμε στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό που επιθυμούμε εφαρμόζοντας το με το εικονίδιο »Εφαρμογή». Τέλος με την »Επιστροφή» επιστρέφουμε στο αρχικό παράθυρο.

6.Εργαλείο Μαζικής Ακύρωσης Ενταλμάτων.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα της μαζικής ακύρωσης ενταλμάτων. Το εργαλείο το συναντούμε από την διαδρομή »Έξοδα – Εντάλματα – Επεξεργασία – Μαζική Ακύρωση Ενταλμάτων». Στο πρώτο βήμα επιλέγουμε τα εντάλματα που επιθυμούμε να ακυρώσουμε χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης και τον κεραυνό για ανάκτηση. Για να τα επιλέξουμε κάνουμε κλικ πάνω στο καθένα με ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Ctrl από το πληκτρολόγιο αν τα εντάλματα δεν είναι συνεχόμενα στο ευρετήριο. Αν τα εντάλματα είναι συνεχόμενα στο ευρετήριο με κρατημένο το πλήκτρο Shift από το πληκτρολόγιό μας κάνουμε κλικ στο 1ο ένταλμα και στην συνέχεια στο τελευταίο. Στο δεύτερο βήμα επιλέγουμε τύπο, ημερομηνία και αιτιολογία Ακυρωτικού Εντάλματος και στο τρίτο βήμα κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της Ακύρωσης από την εργαλειοθήκη. Περιμένουμε ώσπου να βγάλει μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης. Με την διαδικασία αυτή δημιουργούνται ισάριθμα Ακυρωτικά Εντάλματα με αυτά που είχαμε εξ’ αρχής επιλέξει με αρνητικό ποσό.

Βήμα 1ο : Επιλογή ενταλμάτων

Βήμα 2ο: Καθορισμός Παραμέτρων

*** Ο τύπος του Ακυρωτικού Εντάλματος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει αυτόματη αρίθμηση.

7.Μαζική αλλαγή Τράπεζας και Τραπεζικού Λογαριασμού στα Εντάλματα και στα Γραμμάτια Είσπραξης.

Στο παράθυρο των Ενταλμάτων και των Γραμματίων Είσπραξης έχει προστεθεί η δυνατότητα μαζικής αλλαγής της Τράπεζας και του Τραπεζικού Λογαριασμού. Η αλλαγή αυτή δεν επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

Σε Εντάλματα που έχουν Πληρωθεί,

Σε Ακυρωμένα και Ακυρωτικά Εντάλματα,

Σε Ακυρωμένα και Ακυρωτικά Γραμμάτια Είσπραξης,

Σε Εντάλματα και Γραμμάτια Είσπραξης Κρατήσεων και

Σε Εντάλματα και Γραμμάτια Είσπραξης των οποίων έχουν αποδοθεί κρατήσεις.

Έτσι, για να κάνετε τη διαδικασία αυτή, από την διαδρομή Έξοδα-Εντάλματα ή Ταμείο-Γραμμάτια Είσπραξης κάνετε ανάκτηση των Ενταλμάτων ή των Γραμματίων Είσπραξης στα οποία επιθυμείτε να αλλάξετε μαζικά τον Τραπεζικό Λογαριασμό, στη συνέχεια τα επιλέγετε μέσω της Μαζικής Επιλογής Παραστατικών ΔΛ  από το αντίστοιχο κουμπί της εργαλειοθήκης, και πατάτε πάλι από την εργαλειοθήκη το κουμπί Ενημέρωση Τραπεζικού Λογαριασμού . Πατώντας το, ανοίγει ένα νέο παράθυρο καθορισμού του επιθυμητού Τραπεζικού Λογαριασμού, όπου επιλέγετε την Τράπεζα και τον Τραπεζικό Λογαριασμό και πατάτε Ενημέρωση

1.Προσθήκη δυνατότητας μεταφοράς διασύνδεσης απλήρωτων τιμολογίων με Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης μέσω του εργαλείου Μεταφοράς Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης.

Με τη χρήση του εργαλείου Μεταφοράς Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης, μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα στην επόμενη χρήση νέες Εκθέσεις με αξία ίση με το υπόλοιπο των απλήρωτων τιμολογίων και ταυτόχρονα να διατηρηθούν οι διασυνδέσεις τους με τις νέες αυτές Εκθέσεις. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνουν οι εξής παραμετροποιήσεις:

1)Αρχικά θα πρέπει στους ΚΑΕ Εξόδων να δηλωθεί ο ΚΑΕ της Επόμενης Χρήσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης. Υπάρχουν 3 τρόποι για να γίνει αυτό:

a.Από τη διαδρομή Λογιστική-Λογαριασμοί, επιλέγετε το λογαριασμό τον οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε και στο πεδίο Λογ/σμος Επόμεν.: επιλέγετε τον λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί στις ΕΑΔ της επόμενης χρήσης.

b. Από τη διαδρομή  Έξοδα- Λογαριασμοί Εξόδων, επιλέγετε το λογαριασμό τον οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε, πηγαίνετε στην καρτέλα Παραμετρικά Λογαριασμού και στο πεδίο Λογ/σμος Επόμενης Χρήσης: επιλέγετε τον λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί στις ΕΑΔ της επόμενης χρήσης.

Η΄

c.Και πάλι από τη διαδρομή  Έξοδα-Λογαριασμοί Εξόδων, επιλέγετε Επεξεργασία àΣυσχετίσεις με Λογαριασμούς επόμενης χρήσης (ή εναλλακτικά το αντίστοιχο κουμπί από την Εργαλειοθήκη) και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε για όλους τους ΚΑΕ που κινούνται τους αντίστοιχους ΚΑΕ της επόμενης χρήσης.

2) Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, τρέχετε το εργαλείο από τη διαδρομή Διαχείριση-Εργαλεία-Μεταφορές – Κλείσιμο-Μεταφορά Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης.

           

Επιλέγετε τη χρήση στην οποία θα μεταφερθούν οι Εκθέσεις Ανάληψης, ενημερώνετε την Ημερομηνία ΕΑΔ, με την ημερομηνία στην οποία επιθυμείτε να δημιουργηθούν οι νέες ΕΑΔ και τσεκάρετε και το Συσχέτιση μη Ενταλματοποιημένων Παραστατικών.

Εάν επιθυμείτε την Ανάκληση των Δεσμεύσεων στην τρέχουσα χρήση, τσεκάρετε το Ανάκληση και ενημερώνετε την Ημερομηνία Ανακλήσεων, τον Αριθμό Απόφασης και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανάκλησης.

Στη συνέχεια κάνετε την ανάκτηση των Εκθέσεων Ανάληψης χρησιμοποιώντας, εφόσον το επιθυμείτε, τα φίλτρα που δίνονται, επιλέγετε τις ΕΑΔ που θέλετε να μεταφερθούν και πατάτε Μεταφορά Επιλεγμένων.

Μόλις το πατήσετε εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τους λογαριασμούς των Δεσμεύσεων που έχουν επιλεγεί για μεταφορά, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις συσχετίσεις των ΚΑΕ, σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει, ή να ελέγξετε ότι οι συσχετίσεις που έχετε κάνει είναι σωστές. Πατώντας το κουμπί Αποθήκευση αποθηκεύονται οι αλλαγές στις καρτέλες των λογαριασμών ή πατώντας το κουμπί Αποθήκευση και Μεταφορά, αποθηκεύονται οι αλλαγές στους λογαριασμούς και προχωράει η διαδικασία της μεταφοράς.

        

3)Τέλος, δημιουργούνται οι νέες Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης στην επόμενη χρήση με τους νέους ΚΑΕ, ενώ σε περίπτωση που για κάποιον ΚΑΕ δεν έχετε ορίσει συσχέτιση, τότε παραμένει ο ίδιος και στην επόμενη χρήση. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η συσχέτιση των απλήρωτων (μη ενταλματοποιημένων) τιμολογίων της αρχικής ΕΑΔ με τη νέα Δέσμευση.

 Σημείωση: Το ποσό της Ανάκλησης της αρχικής Έκθεσης Δαπάνης είναι το υπόλοιπο ως προς τα τιμολογηθέντα, ενώ το ποσό της νέας Έκθεσης Δαπάνης είναι το υπόλοιπο ως προς τα ενταλθέντα.

2.Δέσμευση εισπράκτορα στον τύπο διπλοτύπου σύμφωνα με τον χρήστη που έχει συνδεθεί.

Προσθήκη ενός νέου εργαλείου με το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε συνδέσεις χρηστών της λογιστικής με εισπράκτορες. Με τον τρόπο αυτό, αν ένας Εισπράκτορας συνδεθεί με έναν ή περισσότερους χρήστες της εφαρμογής, τότε το Διπλότυπο και το Βεβαιωτικό Σημείωμα δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο όνομα του Εισπράκτορα αυτού, αν δεν είναι συνδεδεμένος ο κατάλληλος χρήστης. Συνδεδεμένα ονόματα Εισπρακτόρων υπάρχουν και στους τύπους των Βεβαιωτικών και των Διπλοτύπων. Ο προηγούμενος έλεγχος που αναφέρθηκε υπερτερεί όμως αυτού και μάλιστα λειτουργεί ανεξάρτητα.

Για παράδειγμα, έστω πως υπάρχει ένας τύπος Βεβαιωτικού ΤΥΠΟΣ1 με συνδεδεμένο εισπράκτορα τον Α, και ο Α εισπράκτορας είναι συνδεδεμένος με έναν χρήστη της εφαρμογής Β. Αν συνδεθούμε στην εφαρμογή με έναν χρήστη Γ και δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε ένα βεβαιωτικό σημείωμα ΤΥΠΟΣ1, τότε θα έρθει ως προεπιλεγμένος Εισπράκτορας ο Α (παραμετροποίηση Τύπων Βεβαιωτικών), αλλά δε θα μας επιτρέψει το σύστημα να το αποθηκεύσουμε με το συγκεκριμένο εισπράκτορα λόγω της παραμετροποίησης μέσα από το εργαλείο της σύνδεσης χρηστών με Εισπράκτορες.

Η διαδρομή για το συγκεκριμένο εργαλείο είναι Διαχείριση Εργαλεία Γενικά Σύνδεση Χρηστών με Εισπράκτορες.

3.Δυνατότητα αλλαγής Α/Α Παραστατικού στο εργαλείο «Επαναρίθμηση Παραστατικών Δ.Λ».

Στο εργαλείο της Επαναρίθμησης Παραστατικών Δ.Λ., το οποίο συναντούμε από την διαδρομή »Διαχείριση – Εργαλεία – Επαναριθμήσεις – Επαναρίθμηση Παραστατικών Δ.Λ», έχει προστεθεί η δυνατότητα αλλαγής αριθμού παραστατικού ΔΛ (είτε εσόδων, είτε εξόδων).

Αφού εμφανίσουμε το παράθυρο του εργαλείου επιλέγουμε την καρτέλα »Απόδοση νέου κωδικού σε Παρ. ΔΛ». Ορίζουμε αν το παραστατικό είναι Εσόδου ή Εξόδου και χρησιμοποιούμε τα φίλτρα, προς διευκόλυνσή μας, για την εύρεση του παραστατικού. Κάνουμε κλικ στην »Ανανέωση» για να μας εμφανίσει την επιλογή μας. Μαρκάρουμε το παραστατικό στο οποίο θα αποδώσουμε νέο κωδικό και κάνουμε κλικ στην επιλογή »Νέος Κωδικός». Εισάγουμε στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό που επιθυμούμε εφαρμόζοντας το με το εικονίδιο »Εφαρμογή». Τέλος με την »Επιστροφή» επιστρέφουμε στο αρχικό παράθυρο.

1.Νέα δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης Διπλοτύπων είσπραξης.

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε πολλά Β.Σ. μαζί για εκτύπωση από τη διαδρομή Έσοδα  Βεβαιωτικά Σημειώματα Επεξεργασία Μαζική επιλογή προς εκτύπωση. Αρχικά κάνετε ανάκτηση των Β.Σ. και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε με τη χρήση του πλήκτρου Ctrl ή και του Shift όσα Β.Σ. επιθυμείτε να εκτυπώσετε και κατόπιν επιλέγετε το εικονίδιο του εκτυπωτή στη κεντρική μπάρα.

 2.Προσθήκη δυνατότητας πολλαπλής επιλογής στις εκτυπώσεις Καταστάσεων ΧΚ.

Στις εκτυπώσεις Καταστάσεων ΧΚ (Αναλυτική και Συγκεντρωτική) έχει προστεθεί η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων ΧΚ και ΚΑΕ, όπως και στις Ταμειακές Ειδοποιήσεις. Η εκτύπωση βρίσκεται στη διαδρομή από Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Καταστάσεις-Κατάσταση ΧΚ Συγκεντρωτική ή Αναλυτική. Εκεί μπορείτε πλέον στην επιλογή ΧΚ και ΚΑΕ πατώντας το εικονίδιο  να επιλέξετε είτε με τη επιλογή από έως είτε και μεμονωμένα στοιχεία χωρίς να βρίσκονται κατ’ ανάγκην στη σειρά.

 3.Προσθήκη Αριθμού πρωτοκόλλου στις Ταμειακές ειδοποιήσεις.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα καταχώρησης Αριθμού πρωτοκόλλου μέσα στο παράθυρο των Ταμειακών ειδοποιήσεων. Επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζεται πλέον στο ιστορικό των Ταμειακών Ειδοποιήσεων, στην εκτύπωση της ταμειακής ειδοποίησης μέσα από το Χρηματικό κατάλογο και μέσα στη καρτέλα του υπόχρεου.
 Συγκεκριμένα στη διαδρομή Ταμείο-Ταμειακές Ειδοποιήσεις έχει προστεθεί το πεδίο πρωτόκολλο και η ημερομηνία Αποστολής.
 

  Για την εμφάνιση του ιστορικού ταμειακών Ειδοποιήσεων επιλέγετε το εικονίδιο   και εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα όπου κάνοντας ανάκτηση με ημερομηνία αποστολής εμφανίζονται τα στοιχεία προς επιλογή.

 

 Στη συνέχεια με διπλό κλικ πάνω στην επιλεγμένη γραμμή εμφανίζονται οι ταμειακές ειδοποιήσεις που έχετε στείλει για τις γραμμές του χρηματικού καταλόγου και ο αριθμός πρωτοκόλλου.

 

Αν τώρα, θέλετε να δείτε την ταμειακή ειδοποίηση για μία μόνο γραμμή του χρηματικού καταλόγου τότε επιλέγετε τη γραμμή από τον πίνακα και με διπλό κλικ ανοίγει μία επιπλέον καρτέλα όπου εμφανίζονται οι ταμειακές ειδοποιήσεις που έχετε στείλει για τη συγκεκριμένη γραμμή του χρηματικού καταλόγου μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

 

 Επίσης από τη διαδρομή Έσοδα Χρηματικοί Κατάλογοι αν επιλέξετε τον ίδιο Χρηματικό κατάλογο για τον οποίο βγάλατε Ταμειακή ειδοποίηση με τον παραπάνω τρόπο , τότε μέσα από τη καρτέλα του και πατώντας το εικονίδιο για τις Ταμειακές ειδοποιήσεις θα παρατηρήσετε ότι έρχεται πάνω δεξιά ο αριθμός πρωτοκόλλου που είχατε εισάγει αρχικά.

 Τέλος η ίδια πληροφορία για τον αριθμό πρωτοκόλλου μπορεί να αντληθεί και μέσα από τη καρτέλα του οφειλέτη είτε πατώντας στο εικονίδιο «ματάκι»   μέσα από τον ΧΚ είτε από τη διαδρομή ΣυναλλασσόμενοιΥπόχρεοι, μέσα από τη καρτέλα του οφειλέτη στο πεδίο Ταμειακές Ειδοποιήσεις, όπως φαίνεται παρακάτω.

 4.Βελτίωση στο Ιστορικό των Ταμειακών Ειδοποιήσεων.

Στο Ιστορικό Ταμειακών Ειδοποιήσεων Γραμμής Χρηματικού Καταλόγου εμφανίζεται πλέον εκτός από την ημερομηνία αποστολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου.

 5.Βελτίωση στην εκτύπωση Ημερολόγιο Ταμείου.

Στην εκτύπωση ημερολόγιο Ταμείου έχει προστεθεί μία επιπλέον δυνατότητα για συνοπτική ανάκτηση των κινήσεων τόσο για τα έσοδα όσα και για τα έξοδα. Η διαδρομή είναι Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Ημερολόγια-Ημερολόγιο Ταμείου. Επιλέγοντας το κουτάκι «Απόκρ. Λεπτ.» τα δεδομένα εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε έσοδα και έξοδα ανά ημέρα παρέχοντας έτσι μία πολύ πιο συνοπτική πληροφορία χρήσιμη σε κάθε αναφορά.

6.Νέα εκτύπωση. Συγκεντρωτική ρυθμίσεων.

Προστέθηκε νέα εκτύπωση στη διαδρομή Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Αναφορές εφαρμογής-Έσοδα-Χρηματικοί Κατάλογοι-Ρύθμιση οφειλών Συγκεντρωτική. Εκεί επιλέγετε τον αριθμό της ρύθμισης την οποία έχετε ήδη καταχωρήσει και πατάτε ΟΚ.

 

 7.Δημιουργία νέας εκτύπωσης Ισοζυγίου.  

Στη διαδρομή Εκτυπώσεις→ Εκτυπώσεις→ Εκτυπώσεις Συστήματος→Ισοζύγιο, υπάρχει μόνο μία επιλογή για εκτύπωση Ισοζυγίου στην οποία έχουν προστεθεί επιπλέον χαρακτηριστικά και φίλτρα ανάκτησης δεδομένων. Συγκεκριμένα έχουν προστεθεί τα πεδία Μορφή κωδικών/τύπος όπου εκεί μπορεί να γίνει αναζήτηση με τη χρήση του % πχ(02.%.6110) και με τη χρήση του χαρακτήρα _ όπου με τον οποίο μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιονδήποτε χαρακτήρα. Αυτό επεξηγείται και με το λεκτικό που αναγράφεται « οτιδήποτε Χαρ/ρας _ Πολλοί Χαρ/ρες %). Επίσης έχει προστεθεί το πεδίο «Μέγεθος» με το οποίο γίνεται σμίκρυνση ή μεγέθυνση της εκτύπωσης. Επιπλέον υπάρχει το πεδίο « Με σκίαση» με το οποίο γκριζάρουν οι γραμμές τις εκτύπωσης όπως φαίνεται παρακάτω. Επίσης έχει προστεθεί το κουτάκι επιλογής «Αλλ. Σελ. Συγκ.» με το ποίο γίνεται αλλαγή σελίδας στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς Σύνολα 1 βαθμού Σύνολα 2 βαθμού κλπ. Τέλος έχει προστεθεί τέρμα δεξιά το κουτάκι επιλογής «Για XLS» με το οποίο μπορείτε να μετατρέψετε πολύ εύκολα την εκτύπωση και να την εξάγετε σε Excel με όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται.

 8.Δημιουργία εκτύπωσης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Ρυθμίσεων Οφειλών.

Έχει δημιουργηθεί μια νέα εκτύπωση για την εμφάνιση της κατάστασης των ρυθμίσεων οφειλών μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εκτύπωση εμφανίζει, σύμφωνα με τα φίλτρα Χρήση και Ημερομηνία, τις ρυθμίσεις οφειλών με την Ημερομηνία της Ρύθμισης, τους Οφειλέτες, τον Αριθμό των Δόσεων, την Ημερομηνία Πρώτης Δόσης, το Ποσό της Ρύθμισης (Κεφάλαιο), το Εξοφλημένο Ποσό (Κεφάλαιο), το Ανεξόφλητο Ποσό (Κεφάλαιο) και την Ύπαρξη Ληξιπρόθεσμης Δόσης.
 Η διαδρομή για να εμφανίσετε την εκτύπωση είναι Εκτυπώσεις → Εκτυπώσεις→ Αναφορές Εφαρμογής→ Έσοδα →  Χρηματικοί Κατάλογοι → Συγκεντρωτική Κατάσταση Ρυθμίσεων Οφειλών.
 

9.Δημιουργία εκτύπωσης Ελέγχου Άρσης Στέρησης Φορολογικής Ενημερότητας για τους συναλλασσόμενους.

Έχει δημιουργηθεί μια νέα εκτύπωση για τον έλεγχο της άρσης στέρησης Φορολογικής Ενημερότητας για τους υπόχρεους στους οποίους υπάρχει η Στέρησή της. Η εκτύπωση εμφανίζει, σύμφωνα με τα φίλτρα Χρήση και Ημερομηνίες Από – Έως, τους Οφειλέτες που έχουν τσεκαρισμένη τη στέρηση φορολογικής ενημερότητας στις καρτέλες τους, το Οφειλόμενο Ποσό, τις Εισπράξεις, τις Παραγραφές, τις Διαγραφές και το Υπόλοιπο.
Η διαδρομή για να εμφανίσετε την εκτύπωση είναι Εκτυπώσεις →Εκτυπώσεις → Αναφορές Εφαρμογής→Γενικές →Έλεγχος Άρσης Φορολογικής Ενημερότητας.

10.Προσθήκη δυνατότητας απαλοιφής ενδιάμεσων ψηφίων των ΚΑΕ στην εκτύπωση του Απολογισμού Εσόδων/Εξόδων.

Στην εκτύπωση του Απολογισμού Εσόδων/Εξόδων έχει προστεθεί η δυνατότητα να απαλείφονται κάποια ενδιάμεσα ψηφία των ΚΑΕ. Έτσι, στο πεδίο Απόκρυψη Ψηφίων μπορείτε να γράψετε ένα νούμερο, π.χ. 3, που σημαίνει να κοπούν οι πρώτοι 3 χαρακτήρες, ή να γράψετε από έως με παύλα στο ενδιάμεσο, π.χ. 3-6, το οποίο σημαίνει να κοπούν τα ψηφία από το τρίτο έως το έκτο, κοκ.
Μπορείτε να εμφανίσετε την εκτύπωση από τη διαδρομή Εκτυπώσεις → Εκτυπώσεις → Νέες Εκτυπώσεις → Απολογισμοί→ Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων.

 11.Εκτύπωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να εκτυπώνετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έτσι ώστε να κάνετε και τον έλεγχο με  τις αναφορές που βγάζετε προς αποστολή στο Υπουργείο μέσω του Συστήματος Δημοσίευσης Οικονομικών Στοιχείων. Η διαδρομή της εκτύπωσης είναι Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Καταστάσεις-Κατάσταση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Χρηματικών Καταλόγων.

12. Προσθήκη εκτύπωσης Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ.

Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ. Για την εξαγωγή της εκτύπωσης θα πρέπει στην καρτέλα των συναλλασσομένων (δικαιούχων) να επιλεγεί το πεδίο ΦΜΥ και στη συνέχεια να εκτυπωθεί ή Δήλωση. Η διαδρομή για την εκτύπωση είναι Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις -Νέες Εκτυπώσεις-Συναλλασσόμενοι-Οριστική Δήλωση ΦΜΥ. Επιλέγετε Από – Έως Δικαιούχο καθώς και τους Τύπους Παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν και παίρνετε την εκτύπωση.

Εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι με τα τιμολόγια τους και τις κρατήσεις τους, όπου στη στήλη Ακαθάριστες Αποδοχές εμφανίζεται η συνολική αξία των τιμολογίων, στην επόμενη στήλη εμφανίζεται το σύνολο των κρατήσεων των τιμολογίων, οι οποίες ΔΕΝ είναι Φ.Μ.Υ, στη στήλη Καθαρές Αποδοχές εμφανίζεται η διαφορά των 2 προηγούμενη στηλών, στην προτελευταία στήλη εμφανίζεται το σύνολο των κρατήσεων των τιμολογίων οι οποίες ΕΙΝΑΙ Φ.Μ.Υ. και στην τελευταία στήλη εμφανίζεται το 1,5% της προτελευταίας στήλης.

13.Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να εκτυπώνετε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ως συνοδευτικά, όταν δεν καταχωρείτε προπαραστατικά, αλλά μόνο κινήσεις ειδών. Δημιουργήθηκαν οι εκτυπώσεις «Δελτίο Εισαγωγής Κίνησης Είδους» και «Δελτίο Εξαγωγής Κίνησης Είδους». Για να μπορέσετε να τις ορίσετε σαν εκτυπώσεις πρέπει να πάτε Προμήθειες à Κινήσεις Ειδών. Από εκεί πρέπει να πάτε Επεξεργασία à Ορισμός Συνοδευτικών. Εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου πατώντας το πράσινο εικονίδιο σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε της εκτυπώσεις, όπως φαίνεται παρακάτω. Έπειτα αποθηκεύετε.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να εκτυπώνετε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ως συνοδευτικά, όταν δεν καταχωρείτε προπαραστατικά, αλλά μόνο κινήσεις ειδών. Δημιουργήθηκαν οι εκτυπώσεις «Δελτίο Εισαγωγής Κίνησης Είδους» και «Δελτίο Εξαγωγής Κίνησης Είδους». Για να μπορέσετε να τις ορίσετε σαν εκτυπώσεις πρέπει να πάτε Προμήθειες-Κινήσεις Ειδών. Από εκεί πρέπει να πάτε Επεξεργασία-Ορισμός Συνοδευτικών. Εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου πατώντας το πράσινο εικονίδιο σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε της εκτυπώσεις, όπως φαίνεται παρακάτω. Έπειτα αποθηκεύετε.

Αφού κάνετε την διαδικασία αυτή μπορείτε μπαίνοντας στην κίνηση του είδους που θέλετε να εκτυπώσετε, πατώντας από το μενού το «Συνοδευτικά», να διαλέξετε την εκτύπωση που επιθυμείτε.

14. Επιλογή στηλών στην εκτύπωση Βιβλίο Επιταγών.

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής στηλών στην εκτύπωση του Βιβλίου Επιταγών. Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που επιθυμείτε, επιλέγοντας το εικονίδιο από τη γραμμής εργαλείων ή πηγαίνοντας από το μενού Επεξεργασία Επιλογή Στηλών. Η εκτύπωση βρίσκεται στο Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Συστήματος Ταμείο Βιβλίο Επιταγών.

 15.Βελτίωση στην εκτύπωση Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων – Συγκεντρωτική.

Προστέθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης ανά ΚΑΕ, έτσι ώστε να έρχονται όλοι οι κατάλογοι σε έναν ΚΑΕ και το συνολικό ποσό σε αυτόν. Καθώς επίσης και η δυνατότητα απόκρυψης πληροφοριών, ακριβώς από δίπλα. Η διαδρομή για την εκτύπωση είναι Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Νέες Εκτυπώσεις Καταστάσεις Κατάσταση Χρηματικών Καταλόγων – Συγκεντρωτική.

 16.Απόκρυψη γραμμών στην αναλυτική εκτύπωση χρηματικών καταλόγων .

Προστέθηκε η δυνατότητα κατά την εκτύπωση της κατάστασης χρηματικών καταλόγων – αναλυτική να επιλέξετετην απόκρυψη των γραμμών των αναλυτικών εγγραφών (Απόκρ.Λεπτομ.). Επιλέγοντας το θα σας εμφανίζονται στην εκτύπωση μόνο τα γενικά σύνολα. Η διαδρομή στην οποία μπορείτε να βρείτε την εκτύπωση είναι η εξής: Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Νέες Εκτυπώσεις Καταστάσεις Κατάσταση χρηματικών καταλόγων – Αναλυτική.

17.Προσθήκη λογοτύπων στην εκτύπωση της»Δήλωσης Παρακρατούμενου Φόρου».

Στην εκτύπωση της »Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενου Φόρου», την οποία μπορούμε να ανακτήσουμε επιλέγοντας την αντίστοιχη απόδοση (»Έξοδα – Απόδοση Κρατήσεων») και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  »Κρατήσεις Προμηθειών» από την εργαλειοθήκη, τα πεδία »ΔΟΥ» και »Μήνας» έχουν αντικατασταθεί με Λογότυπα Χρήστη. Τα λογότυπα βρίσκονται στην διαδρομή »Εκτυπώσεις – Εκτυπώσεις – Λογότυπα Χρήστη» τα οποία και μπορούμε να επεξεργαστούμε ανά πάσα στιγμή.

18.Βελτίωση του τρόπου αναζήτησης των Υπόχρεων και των Χρηματικών Καταλόγων στις Ταμειακές Ειδοποιήσεις.   

Μέσα στο παράθυρο εκτύπωσης Ταμειακών Ειδοποιήσεων, κατά την Επιλογή Οφειλετών, έχουν προστεθεί τα εξής φίλτρα αναζήτησης: ΑΦΜ, ΑΔΤ, Κωδικός, Κατηγορία και Επωνυμία.Παρόμοια, κατά την επιλογή Χρηματικού Καταλόγου έχουν προστεθεί τα φίλτρα: Τύπος Χ.Κ., Από Α/Α ΧΚ έως και Περιγραφή.Έτσι, όταν θέλετε να εκτυπώσετε Ταμειακές Ειδοποιήσεις, από τη διαδρομή Ταμείο-Ταμειακές Ειδοποιήσεις, μπορείτε να επιλέγετε ευκολότερα τόσο τους Οφειλέτες, όσο και τους Χρηματικούς Καταλόγους χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω φίλτρα.

19.Αποθήκευση του Μητρώου Δεσμεύσεων

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να αποθηκεύεται τις εκτυπώσεις του μητρώου δεσμεύσεων για τον κάθε μήνα που τα εκτυπώνετε. Πηγαίνοντας από το Εκτυπώσεις-Εκτυπώσεις-Νέες Εκτυπώσεις-Ημερολόγια-Μητρώο Δεσμεύσεων, προστέθηκαν δύο κουμπιά στο οριζόντιο μενού, αυτό της αποθήκευσης  και αυτό της εμφάνισης του ιστορικού .

Με το που βγαίνει μια εκτύπωση μητρώου δεσμεύσεων σας πετάγετε ένα μήνυμα το οποία σας ρωτάει αν θέλετε να αποθηκευτεί το συγκεκριμένο μητρώο δεσμεύσεων απευθείας. Το συγκεκριμένο μήνυμα αφορά τον Ιανουάριο, γιατί η εκτύπωση του μητρώου αφορούσε μέχρι τις 31/01/2013 και φαίνετε στην εικόνα παρακάτω.

Πατώντας το Yesσας πετάγετε ένα καινούριο παράθυρο, όπου μπορείτε να δηλώσετε αν το συγκεκριμένο μητρώο δεσμεύσεων είναι το κύριο για τον μήνα αυτό και επομένως θα συμμετέχει στις απλήρωτες υποχρεώσεις στην στοχοθεσία. Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να δώσετε μια περιγραφή ή να κρατήσετε αυτή που έρχεται αυτόματα από το σύστημα. Τα υπόλοιπα στοιχεία έρχονται αυτόματα από την εκτύπωση του μητρώου, δεν μπορείτε να τα αλλάξετε είναι καθαρά ενημερωτικά. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές στο παράθυρο πατάτε το εικονίδιο της Αποθήκευσης.

Πηγαίνοντας τώρα από το κουμπί εμφάνισης ιστορικού , σας εμφανίζετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να δείτε όλες τις αποθηκευμένες εκτυπώσεις μητρώου. Το συγκεκριμένο παράθυρο έχει διάφορα φίλτρα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ακόμα, κάνοντας διπλό κλικ στην γραμμή που αφορά το μητρώο που θέλετε να δείτε, σας εμφανίζεται η εκτύπωση που είναι αποθηκευμένη

20.Προσθήκη μενού Συχνών Εκτυπώσεων για γρήγορη πρόσβαση σε Αναφορές Εφαρμογής και Εκτυπώσεις Χρήστη.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να ορίσετε συχνές εκτυπώσεις, έτσι ώστε να τις έχετε πιο εύκολη πρόσβαση. Η διαδρομή είναι Εκτυπώσεις-Συχνές Εκτυπώσεις. Για να μπορέσετε να ορίσετε τις εκτυπώσεις που επιθυμείτε πηγαίνετε από το Διαχείριση-Παραμέτρους Χρήστη. Σας ανοίγετε ένα παράθυρό, όπου αναφέρεται στις Συχνές Εκτυπώσεις. Από εκεί πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε εκτύπωση επιθυμείτε. Οι εκτυπώσεις που σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε είναι από τις αναφορές εφαρμογής, αναφορές χρήστη ή και από τα διάφορα παράθυρα εκτυπώσεων. Για να μπορέσετε να διαγράψετε μια εκτύπωση που από λάθος της εισαγάγατε πατάτε το εικονίδιο .

Μπορείτε με εύκολο και γρήγορο τρόπο να εμφανίσετε το παράθυρο των Συχνών Εκτυπώσεων, από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής, πατώντας απλά το F9.

1.Προσθήκη κωδικών CPV και επιλογή αυτών σε καρτέλες ειδών/δαπανών.

Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης κωδικών CPV. Τους κωδικούς μπορείτε να τους προσθέσετε από τα παραμετρικά της εφαρμογής: Διαχείριση Πίνακες Κωδικοί CPV.

 Αφού καταχωρήσετε τους κωδικούς CPV, στην συνέχεια μπορείτε να τους επιλέξετε μέσα στην καρτέλα των ειδών. Η διαδρομή είναι η εξής: Προμήθειες Είδη.

 Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τους κωδικούς CPV και στις καρτέλες των δαπανών. Η διαδρομή είναι η εξής: Προμήθειες Δαπάνες.

 

1.Βελτίωση καρτέλας ΕΑΔ.

Μέσα στην Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης στην γραμμή του ΚΑΕ έχει προστεθεί εικονίδιο «ματάκι»  που με την επιλογή του γίνεται μετάβαση κατευθείαν στην καρτέλα του συγκεκριμένου ΚΑΕ.Η διαδρομή είναι Έξοδα Εκθέσεις Δαπάνης.

2.Τροποποίηση της διαχείρισης και της παρακολούθησης των Ανακλήσεων Δεσμεύσεων..

Οι Ανακλήσεις των Δεσμεύσεων θα πρέπει πλέον να εμφανίζονται μέσα στο Μητρώο Δεσμεύσεων σαν ξεχωριστές κινήσεις, οπότε θα πρέπει να εμφανίζονται και αυτές με δικό τους αύξοντα αριθμό. Έτσι, έχει προστεθεί στην εφαρμογή η δυνατότητα οι Ανακλήσεις Δεσμεύσεων, είτε Ολικές είτε Μερικές, να έχουν δική τους αρίθμηση, η οποία μπορεί να είναι είτε συνεχόμενη με την αρίθμηση των Εκθέσεων Ανάληψης Υποχρέωσης είτε ξεχωριστή.

Για να επιλέξετε αν η αρίθμηση των Ανακλήσεων θα είναι ή όχι συνεχόμενη με τις ΕΑΔ επιλέγετε τη διαδρομή Διαχείριση  Παράμετροι  Γενικές Παράμετροι  Έξοδα. Και αν θέλετε η αρίθμηση να είναι συνεχόμενη τσεκάρετε το Συνεχόμενη αρίθμηση δεσμεύσεων – ανακλήσεων.

Όταν αυτή η Παράμετρος της Συνεχόμενης αρίθμησης δεσμεύσεων – ανακλήσεων είναι ενεργοποιημένη, τότε στο Ευρετήριο των ΕΑΔ στη διαδρομή Έξοδα Εκθέσεις Δαπάνης, εμφανίζεται το φίλτρο Εμφ. Ανακλ., με το οποίο εμφανίζονται στο ευρετήριο και οι Ανακλήσεις σε χωριστή γραμμή. Και αν επιλέξετε τη γραμμή της Ανάκλησης ανοίγει η εγγραφή της δέσμευσης της οποίας είναι η ανάκληση.

Ενώ με τον ίδιο τρόπο, σε ξεχωριστή γραμμή εμφανίζονται οι Ανακλήσεις και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

3.Προθήκη πληροφοριών ΚΑΕ στο μενού επιλογής Εξόδου κατά τη δημιουργία Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης.

Κατά τη δημιουργία μιας Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης, όταν επιλέγετε ΚΑΕ, έχουν προστεθεί στο μενού επιλογής Εξόδου οι εξής πληροφορίες: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός, Αναμορφώσεις, Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός, Δεσμευθέντα και Υπόλοιπο. Έτσι, εξαρχής έχετε μια συνολική εικόνα του ΚΑΕ.

Κατά την καταχώρηση, λοιπόν μιας νέας ΕΑΔ από τη διαδρομή Έξοδα  Εκθέσεις Δαπάνης, όταν επιλέγετε το Έξοδο, πατώντας το βελάκι μπορείτε να βλέπετε τις πληροφορίες αυτές.

4. Διαδικασία μερικής ανάκλησης δέσμευσης

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να κάνετε μερική ανάκληση των ΕΑΔ. Η διαδικασία της ολικής ανάκλησης έχει παραμείνει ως είχε και απλά έχει αλλάξει η ονομασία της σε πολλά σημεία σε “Ολική Ανάκληση”. Για να μπορέσετε να κάνετε, αν επιθυμείτε Μερική Ανάκληση Δέσμευσης, πρέπει και πάλι να μπείτε μέσα στην ΕΑΔ και από εκεί να πατήσετε το νέο εικονίδιο που προστέθηκε . Πατώντας το εικονίδιο αυτό σας εμφανίζετε ένα παρόμοιο παράθυρο με αυτό της ολικής ανάκλησης με την διαφορά ότι μπορείτε να πειράξετε το ποσό που θέλετε να κάνετε ανάκληση, όπως επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε γραμμές ανάλογα με τον καε που θέλετε να κάνετε ανάκληση. Όπως βλέπετε και στην εικόνα παρακάτω έχει τρία εικονίδια, το πρώτο σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε γραμμή, το δεύτερο να διαγράψετε μια γραμμή και το τρίτο να διαγράψετε μαζικά όλες τις γραμμές. Επίσης, μπορείτε να δείτε ότι σας αφήνει να πειράξετε το ποσό της ανάκλησης στην κάθε γραμμή. Πατώντας το κουμπί της “Επικύρωσης”, σας εμφανίζετε μήνυμα επιβεβαίωσης και στην συνέχεια, μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Σαν εικόνα μέσα στην έκθεση μπορείτε πλέον να δείτε αν είναι μερικώς ανακληθείσα ή ολικώς ανακληθείσα και επίσης, το ποσό που έχει ανακληθεί.

Αν πατήσετε το ματάκι μπορείτε να δείτε το άρθρο της τελευταίας μερικής ανάκλησης, ενώ αν πατήσετε το κάτω εικονίδιο , σας εμφανίζετε ένα νέο παράθυρο με τις μερικές ανακλήσεις που αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΔ. Μπορείτε ακόμα να δείτε την ανάλυση ανά ΚΑΕ. Στο παράθυρο των ανακλήσεων έχει ένα εικονίδιο με ένα ματάκι, το οποίο εμφανίζει το λογιστικό άρθρο της κάθε ανάκλησης και έναν εκτυπωτή όπου σας εκτυπώνει την αντίστοιχη εκτύπωση.

Έχουν δημιουργηθεί δύο νέες εκτυπώσεις για μερική ανάκληση, η μία απευθύνεται προς ΥΔΕ. Τον τύπο της εκτύπωσης που θα εμφανίζεται από τον συγκεκριμένο εκτυπωτή, μπορείτε να τον ορίσετε από το Διαχείριση – Παράμετροι -Γενικές Παράμετροι – Έξοδα και στις φόρμες έχει προστεθεί πεδίο για “Μερική Ανάκληση Δέσμευσης”.

Άλλη μια δυνατότητα που προστέθηκε είναι η δυνατότητα αναίρεσης των μερικών ανακλήσεων. Πατώντας το εικονίδιο της αναίρεσης σας εμφανίζετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να διαλέξετε ποια ανάκληση θέλετε να κάνετε αναίρεση, αν είναι μερικώς ανακληθέν σας φέρνει πολλές γραμμές, αλλιώς μια μόνο γραμμή της ολικής ανάκλησης. Απευθείας γίνεται η ενημέρωση των ποσών μέσα στην ΕΑΔ.

Η αλλαγή αυτή με την διαδικασία των ανακλήσεων ενημερώνει αντίστοιχα και όλα τα σημεία της εφαρμογής που επηρεάζουν οι τυχόν ανακλήσεις. Άλλη μια προσθήκη που έγινε είναι στο ευρετήριο των εκθέσεων, όπου πλέον έχουν δημιουργηθεί νέες καταστάσεις για τις “Ολικώς Ανακληθείσες” και τις “Μερικώς Ανακληθείσες”

5.Προσθήκη συνοδευτικών στο μενού των Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να βάζετε συνοδευτικά και να τα εκτυπώνετε μέσα από το μενού των Εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι Έξοδα  Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης, από εκεί μπορείτε να πάτε στο μενού Επεξεργασία  Ορισμός Συνοδευτικών. Σας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου μπορείτε να κάνετε νέα εγγραφή και να προσθέσετε συνοδευτικό και φόρμα εκτύπωσης.

Έπειτα, μέσα από μια συγκεκριμένη ΕΑΔ, από το μενού Συνοδευτικά, μπορείτε να διαλέξετε την εκτύπωση που επιθυμείτε.

6.Δημιουργία Εργαλείου Μαζικής Ανάκλησης Δεσμεύσεων.

Από Διαχείριση – Εργαλεία – Ενημερώσεις – Μαζική Ανάκληση Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης έχει δημιουργηθεί το εργαλείο με το οποίο υπάρχει η δυνατότητα πλέον να πραγματοποιηθεί ανάκληση για πολλές δεσμεύσεις.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι η ημερομηνία με την οποία θα γίνει η ανάκληση,  έπειτα εάν θέλουμε να γίνει ενημέρωση των Εκθέσεων τσεκάρουμε το αντίστοιχο checkbox της ‘’Ενημέρωσης ποσών των ΕΑΔ’’ (εάν το τσεκάρουμε ενεργοποιείται αυτόματα το εργαλείο Ενημέρωσης Έκθεσης Δέσμευσης – Διαχείριση -> Εργαλεία -> Ενημερώσεις -> Έκθεσης Δέσμευσης- χωρίς προειδοποίηση οπότε καθυστερεί περισσότερο και η διαδικασία της ανάκτησης

Ανάκτηση

Επίσης μπορούμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα μας είτε με το αριθμό, την ημερομηνία και το ποσό  των ΕΑΔ και μετά να πατήσουμε την ‘Ανάκτηση’

Στην πορεία επιλέγουμε τις Εκθέσεις και τέλος πατάμε ‘’Ανάκληση των Επιλεγμένων’’.

7.Δημιουργία Εργαλείου Μεταφοράς Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης.

Έχει δημιουργηθεί εργαλείο το οποίο κάνει αυτόματα ανάκληση των εκθέσεων που θα επιλέξουμε (είτε όλων των εκθέσεων με δεξί κλικ -> επιλογή όλων) και δημιουργεί επίσης αυτόματα νέες ΕΑΔ στην χρήση που θα ορίσουμε με ποσό τα υπόλοιπα τα οποία έχουν προκύψει από την ανάκλησή τους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα εξής:

Α) Από χρήση : Επιλέγουμε την χρήση στην οποία θέλουμε να κάνουμε ανάκληση ΕΑΔ

Β)  Σε χρήση : Επιλέγουμε την χρήση στην οποία θα δημιουργηθούν οι νέες δεσμεύσεις.

Γ)  Ημ. Ανάκλησης και Ημ. ΕΑΔ : Ορίζουμε τις ημερομηνίες σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η ανάκληση στην προηγούμενη χρήση και η δημιουργία στην επόμενη.

Δ) Τσεκάρουμε την ενημέρωση ποσών των ΕΑΔ εάν θέλουμε να ενεργοποιηθεί ο έλεγχος Έκθεσης Δέσμευσης.

Ε) Ανάκτηση (μπορούμε να ορίσουμε αν θέλουμε πρώτα τα φίλτρα αριθμού, ημερομηνίας  και ποσού ΕΑΔ

Ζ) Επιλέγουμε τις ΕΑΔ που επιθυμούμε και κάνουμε ‘Μεταφορά των επιλεγμένων’’

8.Αυτόματη πρωτοκόλλησης, από το πρόγραμμα του Πρωτοκόλλου,στις Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης.

Δημιουργήθηκε μια νέα δυνατότητα αυτόματης λήψης αριθμού πρωτοκόλλου σε Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης από το πρόγραμμα του Πρωτοκόλλου. Για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή πρέπει να πάτε στο μενού Διαχείριση-Παράμετροι-Παράμετροι Πρωτοκόλλου. Στο σημείο αυτό σας εμφανίζεται ένα παράθυρό όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κύκλωμα και να ορίσετε την χρήση του Πρωτοκόλλου που θα βλέπει η εφαρμογή της Λογιστικής και αντίστοιχα θα επιστρέφει την πληροφορία.

Αφού ενεργοποιήσετε σωστά το κύκλωμα, μπορείτε στην συνέχεια να πάτε στο μενού των εκθέσεων από Έξοδα-Εκθέσεις Δαπάνης και να καταχωρήσετε την έκθεση που επιθυμείτε ή να μπείτε σε μια ήδη υπάρχουσα. Προστέθηκε πλέον ένα καινούριο κουμπί δίπλα στο πεδίο Αρ. Πρωτ. Αίτησης , πατώντας το οποίο σας ανοίγετε ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τα δεδομένα που χρειάζονται, ώστε να ενημερωθεί σωστά η αντίστοιχη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου.

Στο συγκεκριμένο παράθυρο σας εμφανίζονται διάφορα πεδία, τα οποία ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχετε την δυνατότητα να κάνετε δημιουργία νέου πρωτοκόλλου, πατώντας το εικονίδιο , πάνω αριστερά ή σύνδεση με ένα ήδη υπάρχον πρωτόκολλο, δίνοντας τον αριθμό του πρωτοκόλλου που επιθυμείτε στο πεδίο πάνω δεξιά και πατώντας τον κεραυνό. Απευθείας, σας ενημερώνονται τα πεδία με την πληροφορία που υπάρχει στο πρόγραμμα του πρωτοκόλλου για τον συγκεκριμένο αριθμό.

Τα υπόλοιπα πεδία που σας εμφανίζονται έχουν ομαδοποιηθεί για διευκόλυνση, ανάλογα με το τι αφορούν ώστε να μπορείτε ευκολότερα να τα συμπληρώσετε. Αφού έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση» που υπάρχει κάτω δεξιά.

Κάνοντας την διαδικασία αυτή μπορείτε να δείτε απευθείας, στο αντίστοιχο πεδίο μέσα από την Έκθεση, τον αριθμό πρωτοκόλλου που λάβατε.

1.Νέα δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης Διπλοτύπων είσπραξης.

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε πολλά Διπλότυπα Είσπραξης μαζί για εκτύπωση. Αφού πρώτα ανακτήσετε τα διπλότυπα από τη διαδρομή Ταμείο-Διπλότυπα Είσπραξης-Επεξεργασία-Μαζική επιλογή προς εκτύπωση. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε με τη χρήση του πλήκτρου Ctrl ή και του Shift όσα Διπλότυπα Είσπραξης επιθυμείτε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέγετε το εικονίδιο του εκτυπωτή στη κεντρική μπάρα.

2.Προσθήκη δυνατότητας υπενθύμισης Κρατήσεων Εσόδων στα Διπλότυπα Είσπραξης.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα να ορίζεται παραμετρικά στους Λογαριασμούς Εσόδων, τις Κρατήσεις που μπορεί να έχει ο κάθε ΚΑΕ, πχ τα μισθώματα, και στη συνέχεια κατά την έκδοση ΔΕ να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα υπολογισμού των Κρατήσεων για το συγκεκριμένο ΚΑΕ.
Για να κάνετε την παραμετροποίηση των ΚΑΕ πηγαίνετε Έσοδα-Λογαριασμοί Εσόδων, επιλέγετε τον ΚΑΕ που θέλετε και στην Καρτέλα Παραμετρικά Λογαριασμού επιλέγετε τις Κρατήσεις Εσόδων και την Κατηγορία Κρατήσεων Εσόδων για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Στην συνέχεια κατά την αποθήκευση του Διπλοτύπου Είσπραξης εμφανίζετε το παρακάτω μήνυμα, στο οποίο επιλέγοντας ΝΑΙ εισάγονται και υπολογίζονται αυτόματα οι Κρατήσεις.

3.Βελτίωση του τρόπου χειρισμού του υπολογισμού προσαυξήσεων στα Διπλότυπα Είσπραξης.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα να ορίζεται παραμετρικά στους Λογαριασμούς Εσόδων, τις Κρατήσεις που μπορεί να έχει ο κάθε ΚΑΕ, πχ τα μισθώματα, και στη συνέχεια κατά την έκδοση ΔΕ να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα υπολογισμού των Κρατήσεων για το συγκεκριμένο ΚΑΕ.
Για να κάνετε την παραμετροποίηση των ΚΑΕ πηγαίνετε Έσοδα-Λογαριασμοί Εσόδων, επιλέγετε τον ΚΑΕ που θέλετε και στην Καρτέλα Παραμετρικά Λογαριασμού επιλέγετε τις Κρατήσεις Εσόδων και την Κατηγορία Κρατήσεων Εσόδων για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Στην συνέχεια κατά την αποθήκευση του Διπλοτύπου Είσπραξης εμφανίζετε το παρακάτω μήνυμα, στο οποίο επιλέγοντας ΝΑΙ εισάγονται και υπολογίζονται αυτόματα οι Κρατήσεις.

4.Προσθήκη έλεγχου κατά την αποθήκευση Βεβαιωτικού Σημειώματος και Διπλοτύπου Είσπραξης.

Προστέθηκε έλεγχος ο οποίος κατά την αποθήκευση Βεβαιωτικού Σημειώματος και Διπλοτύπου Είσπραξης εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα εάν ο οφειλέτης έχει στέρηση Φορολογικής Ενημερότητας. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται όταν μέσα από στην καρτέλα του Οφειλέτη τσεκάρετε το πεδίο Στέρηση Φορολογικής Ενημερότητας στα Λοιπά Στοιχειά του Οφειλέτη.

5.Προσθήκη βελτιώσεις στο παράθυρο δημιουργίας Διπλοτύπων Είσπραξης.

Στο παράθυρο δημιουργίας νέου Διπλοτύπου Είσπραξης έχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις:

1) Έρχεται αυτόματα ο Τύπος Διπλοτύπου Είσπραξης και ο Εισπράκτορας, εφόσον ο συνδεδεμένος χρήστης σχετίζεται με έναν Εισπράκτορα και ο Εισπράκτορας αυτός σχετίζεται με έναν τύπο Διπλοτύπου. Η διαδρομή για να συνδεθεί ένας χρήστης με έναν Εισπράκτορα είναι Διαχείριση- Εργαλεία-Γενικά-Σύνδεση Χρηστών με Εισπράκτορες, όπου επιλέγετε ο Χρήστης της Εφαρμογής και ο Εισπράκτορας.

Και η διαδρομή για να συνδεθεί ο Τύπος του Διπλοτύπου Είσπραξης είναι Ταμείο-Τύποι Διπλοτύπων Είσπραξης.

Και στη συνέχεια κατά τη δημιουργία νέου Διπλοτύπου Είσπραξης, από Ταμείο-Διπλότυπα, θα έρχεται αυτόματα ο Τύπος του Διπλοτύπου και ο Εισπράκτορας με τα στοιχεία του οποίου είναι συνδεδεμένος ο χρήστης στην εφαρμογή.

2) Κατά τη δημιουργία νέου Διπλοτύπου Είσπραξης, στο παράθυρο Επιλογής ΧΚ προστέθηκαν ως φίλτρο οι Παρατηρήσεις. Η διαδρομή για την δημιουργία Διπλοτύπου είναι Ταμείο-Διπλότυπα. Όταν δημιουργείται ένα νέο Διπλότυπο από Χρηματικό Κατάλογο, κατά την Επιλογή ΧΚ μπορείτε να φιλτράρετε τις εγγραφές με βάση τις Παρατηρήσεις των γραμμών του.

3)Επίσης στο παράθυρο Επιλογής ΧΚ μπορεί να γίνει μεγιστοποίηση.

6.Δημιουργία Διπλοτύπου με βάση κωδικό ταχυπληρωμής.

Κατά τη δημιουργία διπλοτύπου, όταν επιλέγετε γραμμές χρηματικού καταλόγου με βάση τον κωδικό ταχυπληρωμής (barcode), συμπεριλαμβάνονται στις γραμμές που σας εμφανίζονται και γραμμές με προηγούμενες οφειλές του ίδιου υδρολήπτη. Ουσιαστικά κατά το σκανάρισμα του barcode εντοπίζονται οι γραμμές των καταλόγων με υπόλοιπα, όχι  μόνο  του συγκριμένου λογαριασμού, αλλά και όλων των λογαριασμών του ίδιου υδρομέτρου. Η διαδρομή είναι Ταμείο-Διπλότυπα.

7.Δέσμευση εισπράκτορα στον τύπο διπλοτύπου σύμφωνα με τον χρήστη που έχει συνδεθεί.

Προσθήκη ενός νέου εργαλείου με το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε συνδέσεις χρηστών της λογιστικής με εισπράκτορες. Με τον τρόπο αυτό, αν ένας Εισπράκτορας συνδεθεί με έναν ή περισσότερους χρήστες της εφαρμογής, τότε το Διπλότυπο και το Βεβαιωτικό Σημείωμα δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο όνομα του Εισπράκτορα αυτού, αν δεν είναι συνδεδεμένος ο κατάλληλος χρήστης. Συνδεδεμένα ονόματα Εισπρακτόρων υπάρχουν και στους τύπους των Βεβαιωτικών και των Διπλοτύπων. Ο προηγούμενος έλεγχος που αναφέρθηκε υπερτερεί όμως αυτού και μάλιστα λειτουργεί ανεξάρτητα.

Για παράδειγμα, έστω πως υπάρχει ένας τύπος Βεβαιωτικού ΤΥΠΟΣ1 με συνδεδεμένο εισπράκτορα τον Α, και ο Α εισπράκτορας είναι συνδεδεμένος με έναν χρήστη της εφαρμογής Β. Αν συνδεθούμε στην εφαρμογή με έναν χρήστη Γ και δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε ένα βεβαιωτικό σημείωμα ΤΥΠΟΣ1, τότε θα έρθει ως προεπιλεγμένος Εισπράκτορας ο Α (παραμετροποίηση Τύπων Βεβαιωτικών), αλλά δε θα μας επιτρέψει το σύστημα να το αποθηκεύσουμε με το συγκεκριμένο εισπράκτορα λόγω της παραμετροποίησης μέσα από το εργαλείο της σύνδεσης χρηστών με Εισπράκτορες.

Η διαδρομή για το συγκεκριμένο εργαλείο είναι Διαχείριση Εργαλεία Γενικά Σύνδεση Χρηστών με Εισπράκτορες.

8.Είσπραξη μέσω barcode.

Προστέθηκε επιλογή από τις γενικές παραμέτρους, για την άμεση είσπραξη οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, πηγαίνετε στο Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-Έσοδα. Στο σημείο αυτό τέρμα κάτω, όταν θέλετε να ενεργοποιηθεί το κύκλωμα της άμεσης είσπραξης, πρέπει να τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι.


Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει το κύκλωμα, σας εμφανίζεται ένα πεδίο στο παράθυρο των διπλοτύπων, μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει εισαγωγή του κωδικού ταχυπληρωμής (είτε να γίνει σκανάρισμα κάποιου barcode). Η διαδρομή είναι από το Ταμείο-Διπλότυπα Είσπραξης. Στην συνέχεια, πατώντας το εικονίδιο της αποθήκευσης , γίνεται αυτόματη δημιουργία και αποθήκευση του διπλοτύπου, με σημερινή (τρέχουσα) ημερομηνία. Επίσης, σας γίνεται ερώτηση για αυτόματη εκτύπωση του διπλοτύπου.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να είναι ορισμένες οι συσχετίσεις των χρηστών με τους εισπράκτορες και σε περίπτωση που σε κάποιον εισπράκτορα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας τύπους κανονικών διπλοτύπων να έχει οριστεί ποιος είναι ο κύριος τύπος του (βλ. αντίστοιχο αίτημα για νέα παράμετρος τέρμα δεξιά στους τύπους των διπλοτύπων).

 

1.Μαζική αλλαγή Τράπεζας και Τραπεζικού Λογαριασμού στα Εντάλματα και στα Γραμμάτια Είσπραξης.

Στο παράθυρο των Ενταλμάτων και των Γραμματίων Είσπραξης έχει προστεθεί η δυνατότητα μαζικής αλλαγής της Τράπεζας και του Τραπεζικού Λογαριασμού. Η αλλαγή αυτή δεν επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

Σε Εντάλματα που έχουν Πληρωθεί,

Σε Ακυρωμένα και Ακυρωτικά Εντάλματα,

Σε Ακυρωμένα και Ακυρωτικά Γραμμάτια Είσπραξης,

Σε Εντάλματα και Γραμμάτια Είσπραξης Κρατήσεων και

Σε Εντάλματα και Γραμμάτια Είσπραξης των οποίων έχουν αποδοθεί κρατήσεις.

Έτσι, για να κάνετε τη διαδικασία αυτή, από την διαδρομή Έξοδα-Εντάλματα ή Ταμείο-Γραμμάτια Είσπραξης κάνετε ανάκτηση των Ενταλμάτων ή των Γραμματίων Είσπραξης στα οποία επιθυμείτε να αλλάξετε μαζικά τον Τραπεζικό Λογαριασμό, στη συνέχεια τα επιλέγετε μέσω της Μαζικής Επιλογής Παραστατικών ΔΛ  από το αντίστοιχο κουμπί της εργαλειοθήκης, και πατάτε πάλι από την εργαλειοθήκη το κουμπί Ενημέρωση Τραπεζικού Λογαριασμού . Πατώντας το, ανοίγει ένα νέο παράθυρο καθορισμού του επιθυμητού Τραπεζικού Λογαριασμού, όπου επιλέγετε την Τράπεζα και τον Τραπεζικό Λογαριασμό και πατάτε Ενημέρωση

 

2.Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών για το ΓΕ κατά την απόδοση εντάλματος ΧΕΠ.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να εισάγετε στο Γραμμάτιο Είσπραξης που δημιουργείτε κατά την απόδοση εντάλματος προπληρωμής περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή θα πρέπει να πάτε από το Διαχείριση-Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι-ΧΕΠ και από εκεί να τσεκάρετε την επιλογή που λέει «Επεξεργασία Πρόσθ. Γραμματίου Είσπραξης κατά την Απόδοση».

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η παράμετρος αυτή, στο παράθυρο καταχώρησης των στοιχείων του γραμματίου είσπραξης της επιστροφής σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε όσους λογαριασμούς διαφορετικούς επιθυμείτε και όσα διαφορετικά έργα. Για να μπορέσετε να εισάγετε έναν νέο λογαριασμό πατάτε το εικονίδιο , ενώ για να τον διαγράψετε το . Σας δίνετε η δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις γραμμές πατώντας το τρίτο εικονίδιο .

.

1.Νέα δυνατότητα στις διαγραφές.

Προστέθηκε στην μαζική διαγραφή οφειλέτη η δυνατότητα αναζήτησης και με το ΑΦΜ και με την Επωνυμία του οφειλέτη και όχι μόνο με τον Χρηματικό Κατάλογο. Η διαδρομή είναι Έσοδα   Διαγραφές  Μαζική διαγραφή σε οφειλέτη. Στο σημείο αυτό πατάτε το εικονίδιο για Μαζική Διαγραφή ανά οφειλέτη και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου μπορείτε επιλέγοντας, είτε με το ΑΦΜ είτε με την επωνυμία και πατώντας το εικονίδιο ανάκτηση να εμφανιστούν οι εγγραφές των Χ.Κ. που έχουν υπόλοιπο για διαγραφή πάντα για το συγκεκριμένο οφειλέτη. Στη συνέχεια συμπληρώνεται τη ημερομηνία διαγραφής και τον αριθμό απόφασης και επιλέγετε το πεδίο «έναρξη διαδικασίας».

 

2.Μαζική διαγραφή σε χρηματικούς καταλόγους.

Δημιουργήθηκε η δυνατότητα μαζικής διαγραφής οφειλών μέσα από χρηματικό κατάλογο. Η διαδρομή είναι η εξής: Έσοδα Χρηματικοί Κατάλογοι. Βρίσκετε τον κατάλογο που επιθυμείτε και πηγαίνετε στο μενού Επεξεργασία Διαγραφή σε Χρηματικό Κατάλογο και σας ανοίγει ένα νέο παράθυρο.

Από εκεί μπορείτε να προσθέσετε την Ημερομηνία Διαγραφής, τον Αριθμό Απόφασης και την Ημερομηνία Απόφασης και αν επιθυμείτε κάποιες Παρατηρήσεις. Και στην συνέχεια να επιλέξετε αυτές τις γραμμές του καταλόγου που θέλετε να διαγραφούν, καταχωρώντας το ποσό της διαγραφής στην αντίστοιχη γραμμή. Τέλος, πατάτε το κουμπί “Έναρξη Διαδικασίας”

Επομένως, με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε όταν κάνετε μια Διαγραφή από έναν Χ/Κ μπορείτε να επιλέξετε όλες τις οφειλές του ίδιου οφειλέτη σε αυτόν τον Χ/Κ (κάνοντας ταξινόμηση με βάση την αντίστοιχη στήλη και επιλέγοντας συνεχόμενες γραμμές) ή ακόμη να επιλέξετε όλους τους οφειλέτες από το συγκεκριμένο Χ/Κ των οποίων τις οφειλές θέλετε να διαγράψετε.

3.Δυνατότητα αναζήτησης των οφειλών με βάση τον Οφειλέτη.

Μέσα στο παράθυρο δημιουργίας Διαγραφών σε Χρηματικό Κατάλογο, έχει προστεθεί η δυνατότητα αναζήτησης των οφειλών με βάση τον Οφειλέτη.Έτσι, όταν καταχωρείτε μια νέα Διαγραφή, από τη διαδρομή Έσοδα-Χρηματικοί Κατάλογοι μέσω του μενού Επεξεργασία-Διαγραφή σε Χρηματικό Κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε τη γραμμή του Χρηματικού Καταλόγου πληκτρολογώντας τον Οφειλέτη.

 

3.Δημιουργία λίστας με επιλογής οφειλών προς Διαγραφή – Παραγραφή, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να δημιουργείτε και να εκτυπώνετε μια λίστα από παραγραφές ή διαγραφές, οι οποίες δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένες, έτσι ώστε να τις έχετε σαν ιστορικό. Αυτήν την λίστα μπορείτε μετά από έγκριση του συμβουλίου να την οριστικοποιήσετε και να πραγματοποιηθούν και οι διαγραφές ή παραγραφές από τους καταλόγους με τον τρόπο αυτό. Η διαδρομή για να δημιουργήσετε την συγκεκριμένη λίστα είναι από Έσοδα-Κατάσταση προς διαγραφή.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια λίστα πατάτε το εικονίδιο της νέας εγγραφής . Στην συνέχεια στο παράθυρο που σας εμφανίζετε, καταχωρείτε τα στοιχεία που επιθυμείτε στην κεφαλή του παραθύρου και με δεξί κλικ στο κάτω μέρος του παραθύρου, εισάγετε μια μια όλες τις γραμμές των καταλόγων που θέλετε να στείλετε προς διαγραφή.

Όπως μπορείτε να δείτε η κατάσταση της αρχικά είναι «Εκκρεμή» . Στο είδος διαλέγετε αν η λίστα αυτή θα αφορά διαγραφές ή παραγραφές. Εισάγετε έναν κωδικό, ημερομηνία και μια περιγραφή. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε όταν και εφόσον παρθεί απόφαση από το συμβούλιο, τον αριθμό αυτής και την ημερομηνία της. Στο πεδίο ημερομηνία εγγραφών, εισάγετε την ημερομηνία με την οποία θα δημιουργηθούν οι εγγραφές, όταν οριστικοποιήσετε την λίστα αυτή.

Κάνοντας τώρα δεξί κλικ και επιλέγοντας το «Προσθήκη Γραμμής», σας εμφανίζετε ένα δεύτερο παράθυρο, όπου μπορείτε να ορίσετε στα φίλτρα ότι επιθυμείτε και να πατήσετε το κουμπί «Ανάκτηση», για να σας εμφανίσει τις εγγραφές. Στην συνέχεια, επιλέγετε τσεκάροντας την στήλη Επιλογή, τις εγγραφές εκείνες που θέλετε να εισάγετε στην κατάσταση προς διαγραφή ή παραγραφή και πατάτε το εικονίδιο «Επιλογή».

Οι εγγραφές αυτές μεταφέρονται στο προηγούμενο παράθυρό, όπου και πατάτε το εικονίδιο της αποθήκευσης .

Την κατάσταση αυτή μπορείτε να την εξάγετε σε ένα excel, πατώντας το F12 και να το επεξεργαστείτε ή να το εκτυπώσετε.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε μια γραμμή που από λάθος την εισαγάγατε στην λίστα, την επιλέγετε, πατάτε δεξί κλικ και επιλέγετε το «Διαγραφή Γραμμής». Επιτόπου η γραμμή διαγράφετε και πρέπει έπειτα να πατήσετε αποθήκευση.

Στη συνέχεια, εφόσον γίνει το συμβούλιο και κάποιες ή όλες οι εγγραφές πάρουν έγκριση για να γίνουν διαγραφές ή παραγραφές, πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή «Έγκριση». Αν θέλετε να εγκρίνετε όλες τις εγγραφές τις κατάστασης, κάνετε δεξί κλικ και διαλέγετε το «Έγκριση Όλων». Αν θέλετε κάποιες εγγραφές μεμονωμένες να εγκρίνετε, τσεκάρετε την αντίστοιχη στήλη. Δεν ξεχνάτε πάντοτε να αποθηκεύετε τις αλλαγές που κάνετε.

Για να δημιουργήσετε τις κινήσεις των διαγραφών πρέπει να οριστικοποιήσετε την κατάσταση. Για να το επιτύχετε αυτό μπαίνετε μέσα στην κατάσταση που θέλετε και πατάτε το εικονίδιο . Το σύστημα απευθείας πάει και δημιουργεί τις διαγραφές ή παραγραφές, για όλες τις εγκεκριμένες γραμμές της κατάστασης, στην ημερομηνία εγγραφών που του έχετε ορίσει και αλλάζει από κατάσταση Εκκρεμή, σε κατάσταση Οριστική.

Σε περίπτωση λάθους, πρέπει πρώτα να αποριστικοποιήσετε την κατάσταση και στην συνέχει να προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό πατάτε το εικονίδιο . Έτσι, σας ξεκλειδώνετε η συγκεκριμένη κατάσταση, την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

1.Προσθήκη δυνατότητας αυτόματης εισαγωγής και υπολογισμού ΦΠΑ σε Βεβαιωτικά Σημειώματα.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα της αυτόματης εισαγωγής του ΚΑΕ του ΦΠΑ και του αυτόματου υπολογισμού του κατά τη δημιουργία ΒΣ, εφόσον αυτό έχει οριστεί παραμετρικά.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει αρχικά να ορίσετε στη διαδρομή Έσοδα Έσοδα, τον ΚΑΕ ΦΠΑ ΒΣ και το Ποσοστό ΦΠΑ ΒΣ για τους ΚΑΕ που επιθυμείτε.

Στη συνέχεια κατά τη δημιουργία ΒΣ, όταν επιλέγετε ο συγκεκριμένος ΚΑΕ, προτίθεται μια νέα γραμμή με τον ΚΑΕ ΦΠΑ ΒΣ και το ποσό που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο ποσοστό ΦΠΑ.

 

2.Προσθήκη πεδίου οφειλέτη στα πρότυπα ΒΣ

Στα πρότυπα Βεβαιωτικά Σημειώματα έχει προστεθεί πεδίο καταχώρησης οφειλέτη. Η διαδρομή είναι Έσοδα-Πρότυπα ΒΣ. Εκεί μπορείτε είτε με νέα εγγραφή είτα να ανοιξετε ένα ήδη καταχωρημένο πρότυπο και να προσθέσετε τον οφειλέτη όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

3.Προσθήκη έλεγχου κατά την αποθήκευση Βεβαιωτικού Σημειώματος και Διπλοτύπου Είσπραξης.

Προστέθηκε έλεγχος ο οποίος κατά την αποθήκευση Βεβαιωτικού Σημειώματος και Διπλοτύπου Είσπραξης εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα εάν ο οφειλέτης έχει στέρηση Φορολογικής Ενημερότητας. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται όταν μέσα από στην καρτέλα του Οφειλέτη τσεκάρετε το πεδίο Στέρηση Φορολογικής Ενημερότητας στα Λοιπά Στοιχειά του Οφειλέτη.

 

4.Προσθήκη ενημέρωσης κατά την είσπραξη Βεβαιωτικού Σημειώματος.

Κατά την αποθήκευση Βεβαιωτικού Σημειώματος, προστέθηκε παραμετρικός έλεγχος, ο οποίος ελέγχει την ύπαρξη μη βεβαιωμένων οφειλών σε όλες τις εφαρμογές του οικονομικού.

Έτσι ελέγχονται: α) στη Λογιστική, οι οφειλές σε μη βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους, β) στη Δημοτική Αστυνομία, οι κλήσεις που δεν έχουν εισπραχθεί, γ) στο ΤΑΠ, η ύπαρξη μη ηλεκτροδοτούμενου ακίνητου για το οποίο δεν υπάρχει εγγραφή ούτε σε Βεβαιωτικό Σημείωμα, ούτε σε Χρηματικό Κατάλογο στην τρέχουσα χρήση και κατά πάσα πιθανότητα για το συγκεκριμένο ακίνητο θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί κάποιο ποσό, δ) στα Κοιμητήρια, η ύπαρξη τάφου για τον οποίο έχει ξεπεραστεί η ημερομηνία εκταφής και για τον οποίο δεν έχει γίνει κάποια είσπραξη και ε) στο Φόρο, η ύπαρξη επιχείρησης για την οποία είτε δεν υπάρχει κάποια δήλωση στην τρέχουσα χρήση, είτε υπάρχει κάποια δήλωση για την οποία δεν υπάρχει είσπραξη, είτε έχει συσχετιστεί με κάποια ελεγκτική εγγραφή. Η διαδρομή για την ενεργοποίηση του ελέγχου είναι Διαχείριση -Παράμετροι-Γενικές Παράμετροι -Έλεγχοι, και είναι ο έλεγχος είναι [Βεβαιωτικά Σημειώματα] Έλεγχος ύπαρξης μη βεβαιωμένων οφειλών.

 

5.Δυνατότητα Ορισμού Συνοδευτικών στα Βεβαιωτικά Σημειώματα.

Έχουμε πλέον την δυνατότητα να ορίσουμε συνοδευτικά στα Βεβαιωτικά Σημειώματα. Ακολουθώντας την διαδρομή »Έσοδα – Βεβαιωτικά Σημειώματα – Επεξεργασία – Ορισμός Συνοδευτικών» μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο με το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε (αντίστοιχο εικονίδιο) συνοδευτικά ορίζοντας τίτλο και φόρμα εκτύπωσης συνοδευτικού

Στο τέλος της διαδικασίας αποθηκεύουμε με το αντίστοιχο εικονίδιο. Τα συνοδευτικά που έχουμε ορίσει μπορούμε να τα ανακτήσουμε ανά πάσα στιγμή από το μενού »Συνοδευτικά» της εργαλειοθήκης (αφού έχουμε αποθηκεύσει τα Συνοδευτικά έχουμε κλείσει το παράθυρο των Βεβαιωτικών Σημειωμάτων και το έχουμε ξανανοίξει.)

 

1.Εμφάνιση πληροφορίας απόδοσης κρατήσεων προηγουμένων ετών σε ένταλμα το οποίο ακυρώθηκε σε προηγούμενη χρήση και επανεκδόθηκε σε τρέχουσα.

Όταν μια κράτηση έχει αποδοθεί στο προηγούμενο έτος και στην συνέχεια ακυρώθηκε το ένταλμα, στο τρέχων έτος που γίνεται ξανά ένταλμα, εμφάνιζε αναπόδοτη την κράτηση. Αυτό έχει πλέον διορθωθεί και εμφανίζεται σωστά πλέον η κράτηση. Συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε ότι στη κεντρική γραμμή μίας καρτέλας χρηματικού εντάλματος, στην επιλογή Κρατήσεις/Συναλλασσ. υπάρχει μία επιπλέον στήλη μέσα στο ένταλμα με το χαρακτηρισμό «Απ. Πρ.» Η συγκεκριμένη στήλη ενημερώνεται όταν το ένταλμα αφορά παρελθούσα χρήση κα οι κρατήσεις του έχουν αποδοθεί σε προηγούμενη χρήση.

2.Προσθήκη λογοτύπων στην εκτύπωση της»Δήλωσης Παρακρατούμενου Φόρου».

Στην εκτύπωση της »Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενου Φόρου», την οποία μπορούμε να ανακτήσουμε επιλέγοντας την αντίστοιχη απόδοση (»Έξοδα – Απόδοση Κρατήσεων») και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  »Κρατήσεις Προμηθειών» από την εργαλειοθήκη, τα πεδία »ΔΟΥ» και »Μήνας» έχουν αντικατασταθεί με Λογότυπα Χρήστη. Τα λογότυπα βρίσκονται στην διαδρομή »Εκτυπώσεις – Εκτυπώσεις – Λογότυπα Χρήστη» τα οποία και μπορούμε να επεξεργαστούμε ανά πάσα στιγμή.

Οι Τύποι Αποδεικτικών Βεβαίωσης εγκαθίστανται αυτόματα, όπως φαίνεται παρακάτω, και μπορούμε να τους παραμετροποιήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας. Υπάρχει δηλαδή πλέον η δυνατότητα κάθε φορά που εκδίδουμε ένα Γραμμάτιο Είσπραξης για παράδειγμα, το Αποδεικτικό Βεβαίωσης να παίρνει διαφορετική αρίθμηση από τα Αποδεικτικά Βεβαίωσης των Χρηματικών Καταλόγων. Τα πεδία που πρέπει να παραμετροποιήσουμε είναι η ‘Διασύνδεση’, η ‘Σειρά’, η ‘Αυτόματη Αρίθμηση’ και ο ‘Μετρητής’. Εάν ο κάθε τύπος επιθυμούμε να παίρνει δικιά του αρίθμηση θα χρειαστεί να τα ορίσουμε σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα (αλλάζοντας το γράμμα της ‘’Σειράς’’ όπου είναι απαραίτητο και τον ‘’Μετρητή’’ ο οποίος θα πρέπει να ξεκινάει από το ‘1’). Τέλος, μπορούμε να δημιουργήσουμε, από το εικονίδιο της νέας εγγραφής από την εργαλειοθήκη, όσους Τύπους χρειαζόμαστε.

1.Αλλαγή αριθμού επιταγής.

Από Τράπεζες – Αξιόγραφα βρίσκουμε την επιταγή την οποία θέλουμε να επεξεργαστούμε. Κάνουμε διπλό κλικ στην επιταγή κι έπειτα διπλό κλικ στο εικονίδιο ‘Αλλαγή αριθμού’   κάνουμε εισαγωγή του νέου αριθμού στο αντίστοιχο πεδίο όπως φαίνεται παρακάτω:

Πληκτρολογείτε τον νέο κωδικό και κάνετε κλικ στην επιλογή ‘Αλλαγή’.

 2.Αλλαγή σε όνομα πληρεξούσιου επιταγής.

Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του πληρεξούσιου σε μια επιταγή. Η διαδρομή για να μπορέσετε να κάνετε την αλλαγή αυτή είναι Τράπεζες Αξιόγραφα. Εκεί βρίσκετε την επιταγή, για την οποία θέλετε να αλλάξετε τον πληρεξούσιο και εφόσον την βλέπετε, πηγαίνετε από το μενού πάνω στο Επεξεργασία Αλλαγή Πληρεξουσίου. Από εκεί σας εμφανίζεται ένα παράθυρο με τα στοιχεία της επιταγής προς τροποποίηση και ένα πεδίο για την καταχώρηση του νέου πληρεξούσιου. Υποσημείωση, ο νέος πληρεξούσιος πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένος σαν δικαιούχος στην εφαρμογή.

3.Ακύρωση και επανέκδοση επιταγής.

Για την περίπτωση αυτή πρέπει να είμαστε μέσα στην επιταγή που επιθυμούμε να ακυρώσουμε (το είδος πρέπει να είναι ‘’Επιταγή’’ και η κατάσταση ‘’Εκκρεμεί’’) και να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο  (Ακύρωση – Επανέκδοση αξιογράφου στην τρέχουσα χρήση). Αμέσως μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Στο παράθυρο αυτό μπορούμε να εισάγουμε τα στοιχεία της επιταγής η οποία θα επαναδημιουργηθεί. Μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε τον αριθμό επιταγής, την ημερομηνία, την τοποθεσία έκδοσης, τον πληρεξούσιο κτλ. Επίσης συμπληρώνουμε την ημερομηνία ακύρωσης όπως και τον ‘’Τύπο Κίνησης’’ (εάν στον τύπο κίνησης υπάρχει κενό θα πρέπει να τον δημιουργήσουμε από Διαχείριση — > Παράμετροι — > Κινήσεις Αξιόγραφων.) Τέλος κάνουμε κλικ στην επαναδημιουργία Αξιόγραφου. Αυτόματα έχει δημιουργηθεί μία κίνηση (Λογιστικό Άρθρο) στην Γενική Λογιστική με ημερομηνία ακύρωσης και με περιγραφή ‘’Ακύρωση Αξιόγραφου’’ όπως και Ακυρωτική κίνηση αξιόγραφου. Τέλος τη θέση του αριθμού της ακυρωμένης επιταγής την έχει πάρει ο αριθμός της επαναδημιουργημένης σε όλα τα σημεία που προυπήρχε (πληρωμή, λογιστικά άρθρα κτλ). Στο ευρετήριο των επιταγών εμφανίζονται και η ακυρωμένη και η επαναδημιουργημένη επιταγή.

4.Ακύρωση επιταγής μεταφερόμενη από άλλη χρήση.

Για την περίπτωση αυτή πρέπει να είμαστε μέσα στην επιταγή που θέλουμε να ακυρώσουμε ολικώς, η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης προηγούμενης χρήσης, δηλαδή να έχει μεταφερθεί. Μας εμφανίζεται ξανά το παραπάνω παράθυρο και το μόνο που έχουμε να συμπληρώσουμε είναι την ημερομηνία ακύρωσης και τον τύπο κίνησης. Αυτόματα και σε αυτή την περίπτωση έχει δημιουργηθεί μία κίνηση (Λογιστικό Άρθρο) στην Γενική Λογιστική με ημερομηνία ακύρωσης και με περιγραφή ‘’Ακύρωση Αξιόγραφου’’ όπως και Ακυρωτική κίνηση αξιόγραφου.


Έγινε αλλαγή στον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας των αναμορφώσεων. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια αναμόρφωση πηγαίνετε από την Διαδρομή Λογιστική-Αναμορφώσεις. Στο σημείο αυτό κάνοντας νέα εγγραφή δημιουργείτε όπως και παλιότερα μια εγγραφή αναμόρφωσης. Η συγκεκριμένη εγγραφή αρχικά είναι πλέον μη εγκεκριμένη. Κάτι το οποίο τονίζεται, στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου. Είναι επομένως απλά ένα προσχέδιο της τελικής αναμόρφωσης. Έτσι έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε στην αναμόρφωση λογαριασμούς που μπορεί στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μην έχουν το απαραίτητο ποσό. Επίσης, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε χωρίς να έχετε ισοσκελίσει, κάτι το οποίο δεν σας επιτρεπόταν μέχρι στιγμής. Ο λόγος που είναι πλέον αυτό επιτρεπτό είναι, γιατί δεν δημιουργείται κανένα απολύτως άρθρο κατά την καταχώρηση της μη εγκεκριμένης αναμόρφωσης.

Έχει επίσης δημιουργηθεί στο σύστημα η εκτύπωση την οποία πρέπει να αποστείλετε στο υπουργείο, για να μπορέσει να επιτευχθεί η έγκριση της αναμόρφωσης. Την συγκεκριμένη εκτύπωση μπορείτε να την προσθέσετε από το μενού Επεξεργασία-Ορισμός Συνοδευτικού. Σας ανοίγετε ένα παράθυρο όπου πατώντας το εικονίδιο  , σας εμφανίζεται μια λευκή γραμμή όπου καταχωρείτε την περιγραφή που επιθυμείτε και σαν φόρμα εκτύπωσης διαλέγετε την επιλογή ‘Αναμόρφωση προς Αποκεντρωμένη (excel)’.

Στην συνέχεια, κλείνετε το παράθυρο των αναμορφώσεων. Πηγαίνοντας και πάλι μέσα στην μη εγκεκριμένη αναμόρφωση που καταχωρήσατε, μπορείτε να πάρετε την εκτύπωση πηγαίνοντας από το οριζόντιο μενού στην επιλογή Συνοδευτικά. Η εκτύπωση που βγαίνει είναι με την νέα μορφή που ζητείται από το υπουργείο.

Εάν και εφόσον έρθει η έγκριση και θέλετε πλέον να την κάνετε Εγκεκριμένη, ώστε να δημιουργηθούν τα άρθρα και να γίνουν οι έλεγχοι που απαιτούνται, πρέπει να πατήσετε το εικονίδιο  (Έγκριση Αναμόρφωσης). Απευθείας, δημιουργούνται οι αντίστοιχες κινήσεις και φεύγει η ένδειξη Μη Εγκεκριμένη

Σε περίπτωση που από λάθος κάνατε έγκριση της συγκεκριμένης αναμόρφωσης, μπορείτε πολύ απλά να πατήσετε το εικονίδιο  (Αναίρεση Έγκρισης). Απευθείας επιστρέφει η αναμόρφωση στην κατάσταση μη εγκεκριμένη και διαγράφοντα τα άρθρα που είχαν δημιουργηθεί με την έγκρισή της.